富達基金－新興亞洲基金 (A股歐元)

29.24歐元0.35(1.21%)

2023/09/22更新

績效 /

1月2.16%

3月0.65%

1年0.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
29.24
0.35
1.21%
2023/09/21
28.89
0.35
1.20%
2023/09/20
29.24
0.12
0.41%
2023/09/19
29.36
0.15
0.51%
2023/09/18
29.51
0.19
0.64%
2023/09/15
29.70
0.06
0.20%
2023/09/14
29.76
0.31
1.05%
2023/09/13
29.45
0.02
0.07%
2023/09/12
29.43
0.10
0.34%
2023/09/11
29.33
0.09
0.31%
2023/09/08
29.24
0.01
0.03%
2023/09/07
29.25
0.34
1.15%
2023/09/06
29.59
0.16
0.54%
2023/09/05
29.75
0.07
0.24%
2023/09/04
29.68
0.04
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
29.64
0.46
1.58%
2023/08/31
29.18
0.14
0.48%
2023/08/30
29.04
0.24
0.82%
2023/08/29
29.28
0.20
0.69%
2023/08/28
29.08
0.26
0.90%
2023/08/25
28.82
0.02
0.07%
2023/08/24
28.80
0.14
0.49%
2023/08/23
28.66
0.22
0.77%
2023/08/22
28.44
0.16
0.57%
2023/08/21
28.28
0.15
0.53%
2023/08/18
28.43
0.28
0.98%
2023/08/17
28.71
0.16
0.56%
2023/08/16
28.55
0.06
0.21%
2023/08/15
28.61
0.22
0.76%
2023/08/14
28.83
0.01
0.04%

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