富達基金-新興亞洲基金 (A股歐元)

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2024/12/20更新
績效 / 
1月0.75%
3月7.53%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      32.42
      0.18
      0.55%
    • 2024/12/19
      32.60
      0.16
      0.49%
    • 2024/12/18
      32.76
      0.29
      0.89%
    • 2024/12/17
      32.47
      0.27
      0.83%
    • 2024/12/16
      32.74
      0.14
      0.43%
    • 2024/12/13
      32.88
      0.23
      0.70%
    • 2024/12/12
      33.11
      0.12
      0.36%
    • 2024/12/11
      32.99
      0.09
      0.27%
    • 2024/12/10
      32.90
      0.30
      0.90%
    • 2024/12/09
      33.20
      0.64
      1.97%
    • 2024/12/06
      32.56
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/05
      32.50
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/04
      32.52
      0.07
      0.22%
    • 2024/12/03
      32.45
      0.06
      0.19%
    • 2024/12/02
      32.39
      0.30
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      32.09
      0.22
      0.69%
    • 2024/11/28
      31.87
      0.06
      0.19%
    • 2024/11/27
      31.93
      0.23
      0.72%
    • 2024/11/26
      32.16
      0.13
      0.40%
    • 2024/11/25
      32.29
      0.13
      0.40%
    • 2024/11/22
      32.42
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/21
      32.38
      0.20
      0.62%
    • 2024/11/20
      32.18
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/19
      32.11
      0.22
      0.69%
    • 2024/11/18
      31.89
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/15
      31.85
      0.09
      0.28%
    • 2024/11/14
      31.94
      0.07
      0.22%
    • 2024/11/13
      32.01
      0.21
      0.65%
    • 2024/11/12
      32.22
      0.50
      1.53%
    • 2024/11/11
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