富達基金-新興亞洲基金 (A股歐元)

29.24歐元0.35(1.21%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月2.16%
3月0.65%
1年0.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      29.24
      0.35
      1.21%
    • 2023/09/21
      28.89
      0.35
      1.20%
    • 2023/09/20
      29.24
      0.12
      0.41%
    • 2023/09/19
      29.36
      0.15
      0.51%
    • 2023/09/18
      29.51
      0.19
      0.64%
    • 2023/09/15
      29.70
      0.06
      0.20%
    • 2023/09/14
      29.76
      0.31
      1.05%
    • 2023/09/13
      29.45
      0.02
      0.07%
    • 2023/09/12
      29.43
      0.10
      0.34%
    • 2023/09/11
      29.33
      0.09
      0.31%
    • 2023/09/08
      29.24
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/07
      29.25
      0.34
      1.15%
    • 2023/09/06
      29.59
      0.16
      0.54%
    • 2023/09/05
      29.75
      0.07
      0.24%
    • 2023/09/04
      29.68
      0.04
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      29.64
      0.46
      1.58%
    • 2023/08/31
      29.18
      0.14
      0.48%
    • 2023/08/30
      29.04
      0.24
      0.82%
    • 2023/08/29
      29.28
      0.20
      0.69%
    • 2023/08/28
      29.08
      0.26
      0.90%
    • 2023/08/25
      28.82
      0.02
      0.07%
    • 2023/08/24
      28.80
      0.14
      0.49%
    • 2023/08/23
      28.66
      0.22
      0.77%
    • 2023/08/22
      28.44
      0.16
      0.57%
    • 2023/08/21
      28.28
      0.15
      0.53%
    • 2023/08/18
      28.43
      0.28
      0.98%
    • 2023/08/17
      28.71
      0.16
      0.56%
    • 2023/08/16
      28.55
      0.06
      0.21%
    • 2023/08/15
      28.61
      0.22
      0.76%
    • 2023/08/14
      28.83
      0.01
      0.04%

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