富達基金－新興亞洲基金 (A股歐元)

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2024/10/11更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      33.03
      0.12
      0.37%
    • 2024/10/10
      32.91
      0.16
      0.49%
    • 2024/10/09
      32.75
      0.22
      0.67%
    • 2024/10/08
      32.97
      1.12
      3.29%
    • 2024/10/07
      34.09
      0.24
      0.71%
    • 2024/10/04
      33.85
      0.43
      1.29%
    • 2024/10/03
      33.42
      0.04
      0.12%
    • 2024/10/02
      33.46
      0.72
      2.20%
    • 2024/10/01
      32.74
      0.34
      1.05%
    • 2024/09/30
      32.40
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/27
      32.43
      0.38
      1.19%
    • 2024/09/26
      32.05
      0.94
      3.02%
    • 2024/09/25
      31.11
      0.04
      0.13%
    • 2024/09/24
      31.07
      0.63
      2.07%
    • 2024/09/23
      30.44
      0.29
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      30.15
      0.09
      0.30%
    • 2024/09/19
      30.06
      0.52
      1.76%
    • 2024/09/18
      29.54
      0.03
      0.10%
    • 2024/09/17
      29.51
      0.22
      0.75%
    • 2024/09/16
      29.29
      0.25
      0.85%
    • 2024/09/13
      29.54
      0.05
      0.17%
    • 2024/09/12
      29.49
      0.20
      0.68%
    • 2024/09/11
      29.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/10
      29.28
      0.20
      0.68%
    • 2024/09/09
      29.48
      0.23
      0.79%
    • 2024/09/06
      29.25
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      1.28%
    • 2024/09/05
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      0.51%
    • 2024/09/04
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      0.30
      1.01%
    • 2024/09/03
      29.78
      0.19
      0.63%
    • 2024/09/02
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