富達基金-新興亞洲基金 (A股歐元)

31.52歐元0.07(0.22%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月3.92%
3月5.44%
1年8.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.98%
      -
      -
    • 一個月
      3.92%
      3.87%
      1.51%
    • 三個月
      5.44%
      12.44%
      9.81%
    • 一年
      8.59%
      13.52%
      6.50%
    • 三年(年度化)
      1.85%
      5.44%
      6.78%
    • 五年(年度化)
      3.28%
      2.09%
      2.91%
    • 十年(年度化)
      7.35%
      2.71%
      3.94%
    • 年初至今
      9.35%
      4.27%
      8.89%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    9.35%
    基金規模
    413.01百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設於亞洲開發中國家(被視為新興市場)或在其中從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具備有利環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.05%
    2. 2.已開發亞洲31.44%
    3. 3.英國1.63%
    4. 4.大洋洲0.75%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.91%
    2. 2.金融服務17.10%
    3. 3.周期性消費14.62%
    4. 4.電訊服務8.40%
    5. 5.健康護理7.34%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.22%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.14%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.88%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR3.13%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      19.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.05%
    2. 2.已開發亞洲31.44%
    3. 3.英國1.63%
    4. 4.大洋洲0.75%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.22%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.14%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.88%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR3.13%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.91%
    2. 2.金融服務17.10%
    3. 3.周期性消費14.62%
    4. 4.電訊服務8.40%
    5. 5.健康護理7.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.05
      -
    • 月報酬標準差
      19.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -