富達基金-新興亞洲基金(歐元)

29.58歐元0.05(0.17%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月3.39%
3月11.45%
1年22.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      3.39%
      2.48%
      0.02%
    • 三個月
      11.45%
      1.12%
      6.72%
    • 一年
      22.19%
      47.95%
      53.20%
    • 三年(年度化)
      5.21%
      9.51%
      10.38%
    • 五年(年度化)
      10.79%
      14.55%
      15.17%
    • 十年(年度化)
      7.66%
      6.52%
      6.54%
    • 年初至今
      0.27%
      5.25%
      5.16%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.27%
    基金規模
    730.09百萬截至 2021-05-10
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.66%
    2. 2.已開發亞洲5.23%
    3. 3.歐元區0.79%
    4. 4.拉丁美洲0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.41%
    2. 2.周期性消費15.37%
    3. 3.科技10.38%
    4. 4.防守性消費10.35%
    5. 5.電訊服務9.98%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.12%
    2. 2.Infosys Ltd5.00%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.95%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.68%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲91.66%
    2. 2.已開發亞洲5.23%
    3. 3.歐元區0.79%
    4. 4.拉丁美洲0.39%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.12%
    2. 2.Infosys Ltd5.00%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.95%
    4. 4.Reliance Industries Ltd Shs Dematerialised4.68%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.41%
    2. 2.周期性消費15.37%
    3. 3.科技10.38%
    4. 4.防守性消費10.35%
    5. 5.電訊服務9.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.67
      -
    • 月報酬標準差
      18.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -