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富達基金-新興亞洲基金(歐元)
追蹤
33.06
歐元
0.03
(0.09%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.11%
3月
8.72%
1年
18%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
5.17%
-
-
一個月
1.11%
4.08%
1.44%
三個月
8.72%
20.09%
17.25%
一年
18.00%
36.18%
43.65%
三年(年度化)
8.31%
6.97%
11.06%
五年(年度化)
13.80%
16.33%
17.62%
十年(年度化)
9.26%
7.03%
8.03%
年初至今
8.05%
4.08%
11.07%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
亞洲不包括日本股票
基金公司/總代理人
富達證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
8.05%
基金規模
758.73百萬
截至 2021-02-24
成立時間
2008-04-21
晨星評等
投資策略
本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
91.22%
2.
已開發亞洲
4.38%
3.
歐元區
0.98%
4.
拉丁美洲
0.42%
前五大大行業比重
1.
金融服務
27.34%
2.
周期性消費
18.14%
3.
防守性消費
10.67%
4.
科技
10.57%
5.
電訊服務
7.93%
前五大持股
1.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
8.34%
2.
Tencent Holdings Ltd
7.51%
3.
Reliance Industries Ltd
6.11%
4.
HDFC Bank Ltd
5.03%
5.
Infosys Ltd
4.72%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.51
-
月報酬標準差
18.55
-
月報酬夏普值
0.25
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
91.22%
2.
已開發亞洲
4.38%
3.
歐元區
0.98%
4.
拉丁美洲
0.42%
前五大持股
1.
Alibaba Group Holding Ltd ADR
8.34%
2.
Tencent Holdings Ltd
7.51%
3.
Reliance Industries Ltd
6.11%
4.
HDFC Bank Ltd
5.03%
5.
Infosys Ltd
4.72%
前五大大行業比重
1.
金融服務
27.34%
2.
周期性消費
18.14%
3.
防守性消費
10.67%
4.
科技
10.57%
5.
電訊服務
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0.51
-
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