富達基金-新興亞洲基金 (A股歐元)

32.14歐元0.07(0.22%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.17%
3月2.64%
1年1.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      3.87%
      1.11%
    • 三個月
      2.64%
      12.44%
      2.18%
    • 一年
      1.79%
      13.52%
      6.26%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      5.44%
      5.02%
    • 五年(年度化)
      5.06%
      2.09%
      3.80%
    • 十年(年度化)
      4.91%
      2.71%
      4.12%
    • 年初至今
      1.02%
      4.27%
      7.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.02%
    基金規模
    374.00百萬截至 2025-06-20
    成立時間
    2008-04-21
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於總部設於亞洲開發中國家(被視為新興市場)或在其中從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.94%
    2. 2.已開發亞洲27.47%
    3. 3.大洋洲1.12%
    4. 4.英國0.36%
    5. 5.歐元區0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.00%
    2. 2.周期性消費17.95%
    3. 3.金融服務17.26%
    4. 4.電訊服務11.01%
    5. 5.健康護理6.51%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.33%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.59%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.84%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      18.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲62.94%
    2. 2.已開發亞洲27.47%
    3. 3.大洋洲1.12%
    4. 4.英國0.36%
    5. 5.歐元區0.24%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.33%
    3. 3.HDFC Bank Ltd4.59%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.84%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.00%
    2. 2.周期性消費17.95%
    3. 3.金融服務17.26%
    4. 4.電訊服務11.01%
    5. 5.健康護理6.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      18.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -