施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積

152.04美元0.29(0.19%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.64%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      152.04
      0.29
      0.19%
    • 2024/04/16
      152.33
      1.55
      1.01%
    • 2024/04/15
      153.88
      1.16
      0.75%
    • 2024/04/12
      155.03
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/11
      154.97
      0.77
      0.50%
    • 2024/04/10
      155.74
      0.26
      0.17%
    • 2024/04/09
      155.49
      0.26
      0.17%
    • 2024/04/08
      155.23
      0.44
      0.28%
    • 2024/04/05
      154.79
      0.70
      0.45%
    • 2024/04/04
      155.49
      0.24
      0.15%
    • 2024/04/03
      155.25
      0.68
      0.43%
    • 2024/04/02
      155.93
      0.25
      0.16%
    • 2024/03/28
      156.18
      0.42
      0.27%
    • 2024/03/27
      155.75
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/26
      155.67
      0.27
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      155.40
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/22
      155.30
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/21
      155.42
      1.25
      0.81%
    • 2024/03/20
      154.18
      0.44
      0.28%
    • 2024/03/19
      153.74
      0.06
      0.04%
    • 2024/03/18
      153.69
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/15
      153.80
      0.58
      0.37%
    • 2024/03/14
      154.37
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/13
      154.48
      0.08
      0.06%
    • 2024/03/12
      154.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/11
      154.55
      0.42
      0.27%
    • 2024/03/08
      154.98
      1.03
      0.67%
    • 2024/03/07
      153.94
      0.52
      0.34%
    • 2024/03/06
      153.43
      0.40
      0.26%
    • 2024/03/05
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