施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積

147.90美元0.2(0.13%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.68%
1年10.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      147.90
      0.20
      0.13%
    • 2023/03/28
      147.71
      0.19
      0.13%
    • 2023/03/27
      147.51
      0.18
      0.13%
    • 2023/03/24
      147.33
      0.48
      0.32%
    • 2023/03/23
      147.81
      0.17
      0.12%
    • 2023/03/22
      147.64
      0.32
      0.22%
    • 2023/03/21
      147.32
      1.16
      0.80%
    • 2023/03/20
      146.16
      0.31
      0.21%
    • 2023/03/17
      146.46
      0.23
      0.16%
    • 2023/03/16
      146.24
      0.12
      0.08%
    • 2023/03/15
      146.35
      0.97
      0.66%
    • 2023/03/14
      147.33
      0.79
      0.54%
    • 2023/03/13
      146.54
      1.64
      1.11%
    • 2023/03/10
      148.18
      1.28
      0.86%
    • 2023/03/09
      149.46
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      149.48
      0.55
      0.37%
    • 2023/03/07
      150.03
      0.29
      0.19%
    • 2023/03/06
      150.32
      0.79
      0.53%
    • 2023/03/03
      149.53
      0.56
      0.37%
    • 2023/03/02
      148.97
      0.02
      0.01%
    • 2023/03/01
      148.95
      0.31
      0.21%
    • 2023/02/28
      148.64
      0.08
      0.05%
    • 2023/02/27
      148.56
      1.11
      0.74%
    • 2023/02/24
      149.67
      0.16
      0.11%
    • 2023/02/23
      149.84
      0.18
      0.12%
    • 2023/02/22
      149.65
      1.51
      1.00%
    • 2023/02/21
      151.16
      0.33
      0.22%
    • 2023/02/20
      151.48
      0.10
      0.07%
    • 2023/02/17
      151.59
      1.30
      0.85%
    • 2023/02/16
      152.89
      0.77
      0.51%

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