施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積

154.30美元0.25(0.16%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      154.30
      0.25
      0.16%
    • 2024/07/25
      154.55
      1.38
      0.88%
    • 2024/07/24
      155.93
      0.42
      0.27%
    • 2024/07/23
      156.35
      0.55
      0.35%
    • 2024/07/22
      155.80
      0.15
      0.09%
    • 2024/07/19
      155.65
      1.11
      0.71%
    • 2024/07/18
      156.76
      0.79
      0.50%
    • 2024/07/17
      157.55
      0.28
      0.18%
    • 2024/07/16
      157.26
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/15
      157.16
      0.53
      0.34%
    • 2024/07/12
      156.63
      0.84
      0.54%
    • 2024/07/11
      155.79
      0.77
      0.50%
    • 2024/07/10
      155.02
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/09
      155.08
      0.27
      0.18%
    • 2024/07/08
      154.81
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      154.85
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/04
      154.82
      0.43
      0.28%
    • 2024/07/03
      154.39
      0.42
      0.27%
    • 2024/07/02
      153.97
      0.34
      0.22%
    • 2024/07/01
      154.31
      0.30
      0.20%
    • 2024/06/28
      154.62
      0.35
      0.23%
    • 2024/06/27
      154.27
      0.26
      0.17%
    • 2024/06/26
      154.52
      0.50
      0.33%
    • 2024/06/25
      154.02
      0.08
      0.05%
    • 2024/06/24
      154.10
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/21
      154.14
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/20
      154.07
      0.19
      0.12%
    • 2024/06/19
      153.88
      0.13
      0.08%
    • 2024/06/18
      153.76
      0.41
      0.27%
    • 2024/06/17
      153.35
      0.67
      0.44%

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