施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積

187.13美元0.73(0.39%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.07%
1年14.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      187.13
      0.73
      0.39%
    • 2021/07/26
      187.86
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/23
      187.71
      0.30
      0.16%
    • 2021/07/22
      187.40
      0.90
      0.48%
    • 2021/07/21
      186.51
      1.41
      0.76%
    • 2021/07/20
      185.09
      0.30
      0.16%
    • 2021/07/19
      185.40
      0.68
      0.37%
    • 2021/07/16
      186.08
      0.77
      0.41%
    • 2021/07/15
      186.85
      1.08
      0.58%
    • 2021/07/14
      187.93
      0.50
      0.27%
    • 2021/07/13
      188.44
      0.31
      0.17%
    • 2021/07/12
      188.75
      0.72
      0.38%
    • 2021/07/09
      188.03
      0.58
      0.31%
    • 2021/07/08
      188.62
      0.94
      0.50%
    • 2021/07/07
      189.56
      0.54
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      189.02
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/05
      188.99
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/02
      188.95
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/01
      189.03
      1.20
      0.63%
    • 2021/06/30
      190.24
      0.52
      0.27%
    • 2021/06/29
      189.72
      0.44
      0.23%
    • 2021/06/28
      189.27
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/25
      189.06
      0.44
      0.23%
    • 2021/06/24
      188.63
      0.52
      0.28%
    • 2021/06/23
      188.11
      0.62
      0.33%
    • 2021/06/22
      187.49
      0.11
      0.06%
    • 2021/06/21
      187.38
      0.33
      0.17%
    • 2021/06/18
      187.70
      1.17
      0.63%
    • 2021/06/17
      186.53
      0.16
      0.09%
    • 2021/06/16
      186.37
      0.88
      0.47%

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