施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積

182.65美元1(0.54%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.69%
3月5.04%
1年23.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      182.65
      1.00
      0.54%
    • 2021/05/06
      183.64
      0.83
      0.45%
    • 2021/05/05
      184.48
      1.47
      0.79%
    • 2021/05/04
      185.95
      1.12
      0.60%
    • 2021/05/03
      187.07
      0.71
      0.38%
    • 2021/04/30
      187.79
      1.18
      0.62%
    • 2021/04/29
      188.97
      0.12
      0.06%
    • 2021/04/28
      189.09
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/27
      189.16
      1.29
      0.69%
    • 2021/04/26
      187.87
      0.63
      0.34%
    • 2021/04/23
      187.24
      0.17
      0.09%
    • 2021/04/22
      187.07
      0.89
      0.48%
    • 2021/04/21
      186.18
      1.39
      0.74%
    • 2021/04/20
      187.57
      1.12
      0.59%
    • 2021/04/19
      188.69
      0.45
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      189.14
      0.87
      0.46%
    • 2021/04/15
      188.27
      0.65
      0.35%
    • 2021/04/14
      188.92
      1.12
      0.60%
    • 2021/04/13
      187.80
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/12
      187.70
      0.22
      0.12%
    • 2021/04/09
      187.92
      0.74
      0.39%
    • 2021/04/08
      187.18
      0.50
      0.27%
    • 2021/04/07
      187.69
      0.81
      0.44%
    • 2021/04/06
      186.88
      0.62
      0.34%
    • 2021/04/01
      186.25
      1.57
      0.85%
    • 2021/03/31
      184.68
      1.16
      0.63%
    • 2021/03/30
      183.52
      0.73
      0.40%
    • 2021/03/29
      184.25
      0.27
      0.15%
    • 2021/03/26
      184.53
      1.53
      0.84%
    • 2021/03/25
      183.00
      1.91
      1.03%

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