施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積

162.95美元0.67(0.41%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.81%
3月3.66%
1年6.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      162.95
      0.67
      0.41%
    • 2024/12/20
      162.29
      0.16
      0.10%
    • 2024/12/19
      162.45
      2.26
      1.37%
    • 2024/12/18
      164.71
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/17
      164.76
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/16
      164.80
      0.82
      0.49%
    • 2024/12/13
      165.62
      0.53
      0.32%
    • 2024/12/12
      166.15
      0.36
      0.21%
    • 2024/12/11
      165.79
      0.89
      0.53%
    • 2024/12/10
      166.68
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/09
      166.64
      0.86
      0.52%
    • 2024/12/06
      165.78
      0.46
      0.28%
    • 2024/12/05
      166.24
      0.14
      0.08%
    • 2024/12/04
      166.10
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/03
      166.20
      0.25
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      165.95
      0.14
      0.08%
    • 2024/11/29
      165.81
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/28
      165.69
      0.36
      0.22%
    • 2024/11/27
      165.33
      0.26
      0.16%
    • 2024/11/26
      165.59
      0.78
      0.47%
    • 2024/11/25
      164.81
      0.53
      0.32%
    • 2024/11/22
      164.28
      1.05
      0.64%
    • 2024/11/21
      163.23
      0.33
      0.21%
    • 2024/11/20
      162.89
      0.30
      0.19%
    • 2024/11/19
      162.59
      0.50
      0.31%

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