施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積

166.83美元0.2(0.12%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.99%
1年9.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      166.83
      0.20
      0.12%
    • 2025/02/07
      166.63
      0.05
      0.03%
    • 2025/02/06
      166.69
      0.28
      0.17%
    • 2025/02/05
      166.40
      0.91
      0.55%
    • 2025/02/04
      165.49
      0.62
      0.37%
    • 2025/02/03
      164.87
      1.36
      0.82%
    • 2025/01/31
      166.23
      0.95
      0.57%
    • 2025/01/30
      165.28
      0.08
      0.05%
    • 2025/01/29
      165.37
      0.92
      0.56%
    • 2025/01/28
      164.44
      0.56
      0.34%
    • 2025/01/27
      165.01
      0.33
      0.20%
    • 2025/01/24
      164.67
      0.31
      0.19%
    • 2025/01/23
      164.36
      0.51
      0.31%
    • 2025/01/22
      163.85
      0.09
      0.06%
    • 2025/01/21
      163.94
      0.13
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      163.82
      0.86
      0.53%
    • 2025/01/17
      162.95
      0.46
      0.28%
    • 2025/01/16
      162.50
      1.24
      0.77%
    • 2025/01/15
      161.25
      0.11
      0.07%
    • 2025/01/14
      161.14
      0.04
      0.03%
    • 2025/01/13
      161.10
      1.17
      0.72%
    • 2025/01/10
      162.26
      0.40
      0.25%
    • 2025/01/09
      162.66
      0.21
      0.13%
    • 2025/01/08
      162.45
      0.80
      0.49%
    • 2025/01/07
      163.25
      0.23
      0.14%
    • 2025/01/06
      163.48
      1.15
      0.71%
    • 2025/01/03
      162.33
      0.43
      0.27%
    • 2025/01/02
      161.90
      0.33
      0.20%
    • 2024/12/31
      162.22
      0.59
      0.36%
    • 2024/12/30
      162.81
      0.78
      0.48%

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