施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積

148.30美元0.11(0.07%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.81%
1年0.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      148.30
      0.11
      0.07%
    • 2023/09/19
      148.41
      0.24
      0.16%
    • 2023/09/18
      148.65
      0.81
      0.54%
    • 2023/09/15
      149.46
      0.43
      0.29%
    • 2023/09/14
      149.03
      0.82
      0.55%
    • 2023/09/13
      148.21
      0.83
      0.56%
    • 2023/09/12
      149.04
      0.10
      0.07%
    • 2023/09/11
      148.94
      0.07
      0.05%
    • 2023/09/08
      149.00
      0.61
      0.41%
    • 2023/09/07
      149.62
      0.35
      0.24%
    • 2023/09/06
      149.97
      0.56
      0.38%
    • 2023/09/05
      150.53
      0.18
      0.12%
    • 2023/09/04
      150.71
      0.39
      0.26%
    • 2023/09/01
      150.32
      0.13
      0.09%
    • 2023/08/31
      150.19
      0.35
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      149.84
      0.88
      0.59%
    • 2023/08/29
      148.97
      0.34
      0.23%
    • 2023/08/28
      148.63
      0.41
      0.28%
    • 2023/08/25
      148.21
      0.70
      0.47%
    • 2023/08/24
      148.92
      0.73
      0.50%
    • 2023/08/23
      148.18
      0.22
      0.15%
    • 2023/08/22
      147.96
      0.30
      0.20%
    • 2023/08/21
      147.66
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/18
      147.68
      1.11
      0.75%
    • 2023/08/17
      148.79
      0.75
      0.50%
    • 2023/08/16
      149.54
      0.97
      0.64%
    • 2023/08/15
      150.51
      0.09
      0.06%
    • 2023/08/14
      150.42
      0.40
      0.27%
    • 2023/08/11
      150.82
      0.26
      0.18%
    • 2023/08/10
      151.09
      0.07
      0.04%

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