施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積

165.79美元0.89(0.53%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.4%
3月7.8%
1年11.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      165.79
      0.89
      0.53%
    • 2024/12/10
      166.68
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/09
      166.64
      0.86
      0.52%
    • 2024/12/06
      165.78
      0.46
      0.28%
    • 2024/12/05
      166.24
      0.14
      0.08%
    • 2024/12/04
      166.10
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/03
      166.20
      0.25
      0.15%
    • 2024/12/02
      165.95
      0.14
      0.08%
    • 2024/11/29
      165.81
      0.12
      0.07%
    • 2024/11/28
      165.69
      0.36
      0.22%
    • 2024/11/27
      165.33
      0.26
      0.16%
    • 2024/11/26
      165.59
      0.78
      0.47%
    • 2024/11/25
      164.81
      0.53
      0.32%
    • 2024/11/22
      164.28
      1.05
      0.64%
    • 2024/11/21
      163.23
      0.33
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      162.89
      0.30
      0.19%
    • 2024/11/19
      162.59
      0.50
      0.31%
    • 2024/11/18
      162.09
      0.72
      0.45%
    • 2024/11/15
      162.81
      0.89
      0.54%
    • 2024/11/14
      163.70
      0.56
      0.34%
    • 2024/11/13
      164.26
      0.38
      0.23%
    • 2024/11/12
      164.64
      1.14
      0.70%
    • 2024/11/11
      163.51
      0.66
      0.40%
    • 2024/11/08
      164.16
      0.78
      0.48%
    • 2024/11/07
      163.39
      1.66
      1.03%
    • 2024/11/06
      161.72
      0.41
      0.26%
    • 2024/11/05
      161.31
      0.33
      0.21%
    • 2024/11/04
      160.98
      0.24
      0.15%
    • 2024/11/01
      161.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/31
      161.24
      1.05
      0.65%

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