施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積

189.76美元2.7(1.4%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.46%
3月7.02%
1年25.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      189.76
      2.70
      1.40%
    • 2021/02/25
      192.46
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/19
      194.89
      0.18
      0.09%
    • 2021/02/18
      195.06
      0.84
      0.43%
    • 2021/02/17
      195.91
      0.98
      0.50%
    • 2021/02/16
      196.88
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/15
      196.75
      1.24
      0.64%
    • 2021/02/12
      195.50
      0.66
      0.34%
    • 2021/02/11
      194.84
      0.17
      0.09%
    • 2021/02/10
      194.68
      0.58
      0.30%
    • 2021/02/09
      194.09
      0.74
      0.38%
    • 2021/02/08
      193.35
      1.02
      0.53%
    • 2021/02/05
      192.34
      1.27
      0.67%
    • 2021/02/03
      191.19
      1.91
      1.01%
    • 2021/02/02
      189.28
      1.44
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      187.84
      0.04
      0.02%
    • 2021/01/29
      187.80
      0.70
      0.38%
    • 2021/01/28
      187.10
      2.88
      1.52%
    • 2021/01/27
      189.98
      0.66
      0.35%
    • 2021/01/26
      190.64
      0.11
      0.06%
    • 2021/01/25
      190.75
      0.06
      0.03%
    • 2021/01/22
      190.68
      0.30
      0.16%
    • 2021/01/21
      190.98
      0.80
      0.42%
    • 2021/01/20
      190.18
      0.82
      0.44%
    • 2021/01/19
      189.35
      0.53
      0.28%
    • 2021/01/18
      188.83
      0.46
      0.24%
    • 2021/01/15
      189.29
      0.36
      0.19%
    • 2021/01/14
      189.64
      0.15
      0.08%
    • 2021/01/13
      189.50
      0.82
      0.43%
    • 2021/01/12
      188.68
      0.11
      0.06%

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