施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積

145.03美元0.36(0.25%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.66%
3月12.95%
1年23.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      145.03
      0.36
      0.25%
    • 2022/07/04
      145.38
      0.89
      0.62%
    • 2022/07/01
      144.49
      0.80
      0.55%
    • 2022/06/30
      145.29
      0.83
      0.57%
    • 2022/06/29
      146.12
      1.62
      1.10%
    • 2022/06/28
      147.74
      0.14
      0.09%
    • 2022/06/27
      147.88
      2.78
      1.92%
    • 2022/06/24
      145.10
      0.98
      0.68%
    • 2022/06/23
      144.12
      0.32
      0.23%
    • 2022/06/22
      143.80
      0.05
      0.04%
    • 2022/06/21
      143.74
      0.17
      0.12%
    • 2022/06/20
      143.91
      0.52
      0.36%
    • 2022/06/17
      143.39
      2.48
      1.70%
    • 2022/06/16
      145.87
      0.33
      0.23%
    • 2022/06/15
      145.54
      0.45
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/14
      145.99
      3.58
      2.39%
    • 2022/06/13
      149.57
      2.49
      1.64%
    • 2022/06/10
      152.06
      1.49
      0.97%
    • 2022/06/09
      153.55
      0.42
      0.27%
    • 2022/06/08
      153.97
      0.74
      0.49%
    • 2022/06/07
      153.23
      0.16
      0.11%
    • 2022/06/06
      153.06
      0.66
      0.43%
    • 2022/06/03
      153.72
      1.95
      1.29%
    • 2022/06/02
      151.77
      0.46
      0.30%
    • 2022/06/01
      152.22
      0.74
      0.48%
    • 2022/05/31
      152.96
      0.08
      0.05%
    • 2022/05/30
      152.88
      1.79
      1.18%
    • 2022/05/27
      151.10
      1.73
      1.16%
    • 2022/05/26
      149.37
      0.93
      0.63%
    • 2022/05/25
      148.44
      1.56
      1.04%

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