施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積

187.13美元0.73(0.39%)

2021/07/27更新

績效 /

1月1.02%

3月1.07%

1年14.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
187.13
0.73
0.39%
2021/07/26
187.86
0.16
0.08%
2021/07/23
187.71
0.30
0.16%
2021/07/22
187.40
0.90
0.48%
2021/07/21
186.51
1.41
0.76%
2021/07/20
185.09
0.30
0.16%
2021/07/19
185.40
0.68
0.37%
2021/07/16
186.08
0.77
0.41%
2021/07/15
186.85
1.08
0.58%
2021/07/14
187.93
0.50
0.27%
2021/07/13
188.44
0.31
0.17%
2021/07/12
188.75
0.72
0.38%
2021/07/09
188.03
0.58
0.31%
2021/07/08
188.62
0.94
0.50%
2021/07/07
189.56
0.54
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
189.02
0.02
0.01%
2021/07/05
188.99
0.05
0.03%
2021/07/02
188.95
0.09
0.05%
2021/07/01
189.03
1.20
0.63%
2021/06/30
190.24
0.52
0.27%
2021/06/29
189.72
0.44
0.23%
2021/06/28
189.27
0.21
0.11%
2021/06/25
189.06
0.44
0.23%
2021/06/24
188.63
0.52
0.28%
2021/06/23
188.11
0.62
0.33%
2021/06/22
187.49
0.11
0.06%
2021/06/21
187.38
0.33
0.17%
2021/06/18
187.70
1.17
0.63%
2021/06/17
186.53
0.16
0.09%
2021/06/16
186.37
0.88
0.47%

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