施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積

145.03美元0.36(0.25%)

2022/07/05更新

績效 /

1月5.66%

3月12.95%

1年23.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
145.03
0.36
0.25%
2022/07/04
145.38
0.89
0.62%
2022/07/01
144.49
0.80
0.55%
2022/06/30
145.29
0.83
0.57%
2022/06/29
146.12
1.62
1.10%
2022/06/28
147.74
0.14
0.09%
2022/06/27
147.88
2.78
1.92%
2022/06/24
145.10
0.98
0.68%
2022/06/23
144.12
0.32
0.23%
2022/06/22
143.80
0.05
0.04%
2022/06/21
143.74
0.17
0.12%
2022/06/20
143.91
0.52
0.36%
2022/06/17
143.39
2.48
1.70%
2022/06/16
145.87
0.33
0.23%
2022/06/15
145.54
0.45
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/14
145.99
3.58
2.39%
2022/06/13
149.57
2.49
1.64%
2022/06/10
152.06
1.49
0.97%
2022/06/09
153.55
0.42
0.27%
2022/06/08
153.97
0.74
0.49%
2022/06/07
153.23
0.16
0.11%
2022/06/06
153.06
0.66
0.43%
2022/06/03
153.72
1.95
1.29%
2022/06/02
151.77
0.46
0.30%
2022/06/01
152.22
0.74
0.48%
2022/05/31
152.96
0.08
0.05%
2022/05/30
152.88
1.79
1.18%
2022/05/27
151.10
1.73
1.16%
2022/05/26
149.37
0.93
0.63%
2022/05/25
148.44
1.56
1.04%

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