施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積

146.25美元0(0%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.91%
3月2.82%
1年19.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      146.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      146.25
      0.54
      0.37%
    • 2022/11/28
      146.79
      0.28
      0.19%
    • 2022/11/25
      147.07
      0.10
      0.07%
    • 2022/11/24
      147.17
      0.95
      0.65%
    • 2022/11/23
      146.22
      0.52
      0.36%
    • 2022/11/22
      145.70
      0.61
      0.42%
    • 2022/11/21
      146.31
      0.29
      0.20%
    • 2022/11/18
      146.60
      0.34
      0.23%
    • 2022/11/17
      146.93
      1.30
      0.87%
    • 2022/11/16
      148.23
      1.30
      0.88%
    • 2022/11/15
      146.93
      0.19
      0.13%
    • 2022/11/14
      147.13
      0.95
      0.65%
    • 2022/11/11
      146.18
      4.51
      3.18%
    • 2022/11/10
      141.67
      0.95
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      142.63
      0.62
      0.44%
    • 2022/11/08
      142.01
      0.05
      0.03%
    • 2022/11/07
      141.96
      0.27
      0.19%
    • 2022/11/04
      141.69
      0.71
      0.50%
    • 2022/11/03
      140.98
      1.60
      1.12%
    • 2022/11/02
      142.58
      1.41
      0.98%
    • 2022/11/01
      143.99
      1.87
      1.32%
    • 2022/10/31
      142.12
      0.30
      0.21%
    • 2022/10/28
      142.42
      0.16
      0.12%
    • 2022/10/27
      142.58
      0.14
      0.10%
    • 2022/10/26
      142.72
      1.90
      1.35%
    • 2022/10/25
      140.82
      0.03
      0.02%
    • 2022/10/24
      140.85
      0.82
      0.58%
    • 2022/10/21
      140.03
      0.18
      0.13%
    • 2022/10/20
      140.21
      1.13
      0.80%

    下載歷史報價