施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積

148.30美元0.11(0.07%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.42%

3月2.81%

1年0.41%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
148.30
0.11
0.07%
2023/09/19
148.41
0.24
0.16%
2023/09/18
148.65
0.81
0.54%
2023/09/15
149.46
0.43
0.29%
2023/09/14
149.03
0.82
0.55%
2023/09/13
148.21
0.83
0.56%
2023/09/12
149.04
0.10
0.07%
2023/09/11
148.94
0.07
0.05%
2023/09/08
149.00
0.61
0.41%
2023/09/07
149.62
0.35
0.24%
2023/09/06
149.97
0.56
0.38%
2023/09/05
150.53
0.18
0.12%
2023/09/04
150.71
0.39
0.26%
2023/09/01
150.32
0.13
0.09%
2023/08/31
150.19
0.35
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
149.84
0.88
0.59%
2023/08/29
148.97
0.34
0.23%
2023/08/28
148.63
0.41
0.28%
2023/08/25
148.21
0.70
0.47%
2023/08/24
148.92
0.73
0.50%
2023/08/23
148.18
0.22
0.15%
2023/08/22
147.96
0.30
0.20%
2023/08/21
147.66
0.02
0.02%
2023/08/18
147.68
1.11
0.75%
2023/08/17
148.79
0.75
0.50%
2023/08/16
149.54
0.97
0.64%
2023/08/15
150.51
0.09
0.06%
2023/08/14
150.42
0.40
0.27%
2023/08/11
150.82
0.26
0.18%
2023/08/10
151.09
0.07
0.04%

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