施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積

187.02美元0.34(0.18%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.88%
1年7.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      187.02
      0.34
      0.18%
    • 2021/10/18
      186.68
      0.14
      0.07%
    • 2021/10/15
      186.54
      0.96
      0.52%
    • 2021/10/14
      185.58
      1.05
      0.57%
    • 2021/10/13
      184.53
      0.76
      0.42%
    • 2021/10/12
      183.77
      0.38
      0.20%
    • 2021/10/11
      184.14
      0.75
      0.41%
    • 2021/10/08
      184.89
      1.05
      0.57%
    • 2021/10/07
      183.85
      1.32
      0.72%
    • 2021/10/06
      182.53
      0.59
      0.32%
    • 2021/10/05
      183.11
      1.37
      0.74%
    • 2021/10/04
      184.48
      0.33
      0.18%
    • 2021/10/01
      184.16
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/30
      184.26
      0.60
      0.33%
    • 2021/09/29
      184.86
      1.75
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      186.62
      0.54
      0.29%
    • 2021/09/27
      187.16
      0.26
      0.14%
    • 2021/09/24
      187.42
      0.43
      0.23%
    • 2021/09/23
      186.99
      0.96
      0.52%
    • 2021/09/22
      186.03
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/21
      185.97
      1.13
      0.60%
    • 2021/09/20
      187.09
      0.24
      0.13%
    • 2021/09/17
      187.34
      0.47
      0.25%
    • 2021/09/16
      186.87
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/15
      186.84
      0.76
      0.40%
    • 2021/09/14
      187.60
      0.29
      0.15%
    • 2021/09/13
      187.89
      0.76
      0.40%
    • 2021/09/10
      188.64
      0.44
      0.24%
    • 2021/09/09
      188.20
      0.89
      0.47%
    • 2021/09/08
      189.09
      0.12
      0.06%

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