施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積

182.65美元1(0.54%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.69%

3月5.04%

1年23.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
182.65
1.00
0.54%
2021/05/06
183.64
0.83
0.45%
2021/05/05
184.48
1.47
0.79%
2021/05/04
185.95
1.12
0.60%
2021/05/03
187.07
0.71
0.38%
2021/04/30
187.79
1.18
0.62%
2021/04/29
188.97
0.12
0.06%
2021/04/28
189.09
0.08
0.04%
2021/04/27
189.16
1.29
0.69%
2021/04/26
187.87
0.63
0.34%
2021/04/23
187.24
0.17
0.09%
2021/04/22
187.07
0.89
0.48%
2021/04/21
186.18
1.39
0.74%
2021/04/20
187.57
1.12
0.59%
2021/04/19
188.69
0.45
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
189.14
0.87
0.46%
2021/04/15
188.27
0.65
0.35%
2021/04/14
188.92
1.12
0.60%
2021/04/13
187.80
0.10
0.05%
2021/04/12
187.70
0.22
0.12%
2021/04/09
187.92
0.74
0.39%
2021/04/08
187.18
0.50
0.27%
2021/04/07
187.69
0.81
0.44%
2021/04/06
186.88
0.62
0.34%
2021/04/01
186.25
1.57
0.85%
2021/03/31
184.68
1.16
0.63%
2021/03/30
183.52
0.73
0.40%
2021/03/29
184.25
0.27
0.15%
2021/03/26
184.53
1.53
0.84%
2021/03/25
183.00
1.91
1.03%

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