施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積

131.44歐元0.02(0.02%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月2.68%
3月3.53%
1年21.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      131.44
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/29
      131.47
      0.39
      0.30%
    • 2022/11/28
      131.86
      0.26
      0.20%
    • 2022/11/25
      132.12
      0.10
      0.07%
    • 2022/11/24
      132.22
      0.82
      0.62%
    • 2022/11/23
      131.40
      0.46
      0.36%
    • 2022/11/22
      130.94
      0.56
      0.42%
    • 2022/11/21
      131.50
      0.27
      0.21%
    • 2022/11/18
      131.77
      0.31
      0.23%
    • 2022/11/17
      132.07
      1.20
      0.90%
    • 2022/11/16
      133.27
      1.16
      0.88%
    • 2022/11/15
      132.12
      0.17
      0.13%
    • 2022/11/14
      132.29
      0.83
      0.63%
    • 2022/11/11
      131.46
      3.99
      3.13%
    • 2022/11/10
      127.47
      0.87
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      128.34
      0.54
      0.42%
    • 2022/11/08
      127.81
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/07
      127.76
      0.23
      0.18%
    • 2022/11/04
      127.53
      0.62
      0.49%
    • 2022/11/03
      126.91
      1.50
      1.17%
    • 2022/11/02
      128.42
      1.28
      0.99%
    • 2022/11/01
      129.70
      1.69
      1.32%
    • 2022/10/31
      128.01
      0.28
      0.21%
    • 2022/10/28
      128.28
      0.16
      0.12%
    • 2022/10/27
      128.44
      0.17
      0.14%
    • 2022/10/26
      128.62
      1.68
      1.32%
    • 2022/10/25
      126.94
      0.03
      0.02%
    • 2022/10/24
      126.96
      0.74
      0.58%
    • 2022/10/21
      126.23
      0.18
      0.14%
    • 2022/10/20
      126.40
      1.04
      0.82%

    下載歷史報價