施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積

140.83歐元0.31(0.22%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.9%
3月4.33%
1年17.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      140.83
      0.31
      0.22%
    • 2022/08/11
      141.13
      2.14
      1.54%
    • 2022/08/10
      138.99
      1.12
      0.80%
    • 2022/08/09
      140.11
      0.10
      0.07%
    • 2022/08/08
      140.01
      0.19
      0.14%
    • 2022/08/05
      139.82
      0.26
      0.19%
    • 2022/08/04
      139.55
      1.06
      0.77%
    • 2022/08/03
      138.50
      0.62
      0.45%
    • 2022/08/02
      137.87
      0.10
      0.07%
    • 2022/08/01
      137.98
      0.60
      0.43%
    • 2022/07/29
      137.38
      1.23
      0.90%
    • 2022/07/28
      136.15
      1.66
      1.23%
    • 2022/07/27
      134.50
      0.96
      0.71%
    • 2022/07/26
      135.45
      0.24
      0.17%
    • 2022/07/25
      135.69
      0.87
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      136.56
      0.70
      0.51%
    • 2022/07/21
      135.87
      1.37
      1.02%
    • 2022/07/20
      134.49
      1.51
      1.13%
    • 2022/07/19
      132.99
      0.21
      0.16%
    • 2022/07/18
      132.78
      0.88
      0.67%
    • 2022/07/15
      131.90
      0.46
      0.35%
    • 2022/07/14
      132.36
      0.09
      0.07%
    • 2022/07/13
      132.45
      0.53
      0.40%
    • 2022/07/12
      132.98
      1.01
      0.75%
    • 2022/07/11
      133.99
      0.17
      0.12%
    • 2022/07/08
      134.16
      1.32
      1.00%
    • 2022/07/07
      132.83
      0.09
      0.07%
    • 2022/07/06
      132.74
      0.92
      0.70%
    • 2022/07/05
      131.82
      0.34
      0.26%
    • 2022/07/04
      132.15
      0.82
      0.62%

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