施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A-累積

131.44歐元0.02(0.02%)

2022/11/30更新

績效 /

1月2.68%

3月3.53%

1年21.02%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
131.44
0.02
0.02%
2022/11/29
131.47
0.39
0.30%
2022/11/28
131.86
0.26
0.20%
2022/11/25
132.12
0.10
0.07%
2022/11/24
132.22
0.82
0.62%
2022/11/23
131.40
0.46
0.36%
2022/11/22
130.94
0.56
0.42%
2022/11/21
131.50
0.27
0.21%
2022/11/18
131.77
0.31
0.23%
2022/11/17
132.07
1.20
0.90%
2022/11/16
133.27
1.16
0.88%
2022/11/15
132.12
0.17
0.13%
2022/11/14
132.29
0.83
0.63%
2022/11/11
131.46
3.99
3.13%
2022/11/10
127.47
0.87
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
128.34
0.54
0.42%
2022/11/08
127.81
0.05
0.04%
2022/11/07
127.76
0.23
0.18%
2022/11/04
127.53
0.62
0.49%
2022/11/03
126.91
1.50
1.17%
2022/11/02
128.42
1.28
0.99%
2022/11/01
129.70
1.69
1.32%
2022/10/31
128.01
0.28
0.21%
2022/10/28
128.28
0.16
0.12%
2022/10/27
128.44
0.17
0.14%
2022/10/26
128.62
1.68
1.32%
2022/10/25
126.94
0.03
0.02%
2022/10/24
126.96
0.74
0.58%
2022/10/21
126.23
0.18
0.14%
2022/10/20
126.40
1.04
0.82%

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