施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A-累積

142.02歐元0.55(0.39%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.48%
1年4.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      142.02
      0.55
      0.39%
    • 2024/12/23
      141.47
      0.57
      0.40%
    • 2024/12/20
      140.90
      0.17
      0.12%
    • 2024/12/19
      141.07
      2.01
      1.41%
    • 2024/12/18
      143.09
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      143.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/16
      143.19
      0.70
      0.49%
    • 2024/12/13
      143.89
      0.47
      0.32%
    • 2024/12/12
      144.36
      0.29
      0.20%
    • 2024/12/11
      144.07
      0.78
      0.54%
    • 2024/12/10
      144.85
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/09
      144.81
      0.75
      0.52%
    • 2024/12/06
      144.06
      0.41
      0.28%
    • 2024/12/05
      144.47
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/04
      144.37
      0.09
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      144.46
      0.20
      0.14%
    • 2024/12/02
      144.26
      0.13
      0.09%
    • 2024/11/29
      144.12
      0.10
      0.07%
    • 2024/11/28
      144.03
      0.31
      0.22%
    • 2024/11/27
      143.72
      0.24
      0.17%
    • 2024/11/26
      143.96
      0.69
      0.48%
    • 2024/11/25
      143.27
      0.44
      0.31%
    • 2024/11/22
      142.82
      0.91
      0.64%
    • 2024/11/21
      141.91
      0.28
      0.20%
    • 2024/11/20
      141.63
      0.25
      0.18%
    • 2024/11/19
      141.38
      0.44
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