施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A-累積

141.36歐元0.39(0.28%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.44%
1年6.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      141.36
      0.39
      0.28%
    • 2025/01/16
      140.97
      1.06
      0.76%
    • 2025/01/15
      139.91
      0.10
      0.07%
    • 2025/01/14
      139.81
      0.04
      0.03%
    • 2025/01/13
      139.77
      1.01
      0.72%
    • 2025/01/10
      140.78
      0.36
      0.25%
    • 2025/01/09
      141.14
      0.17
      0.12%
    • 2025/01/08
      140.96
      0.70
      0.49%
    • 2025/01/07
      141.66
      0.21
      0.15%
    • 2025/01/06
      141.87
      1.00
      0.71%
    • 2025/01/03
      140.87
      0.37
      0.26%
    • 2025/01/02
      140.50
      0.30
      0.22%
    • 2024/12/31
      140.80
      0.52
      0.37%
    • 2024/12/30
      141.32
      0.70
      0.49%
    • 2024/12/27
      142.02
      0.55
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      141.47
      0.57
      0.40%
    • 2024/12/20
      140.90
      0.17
      0.12%
    • 2024/12/19
      141.07
      2.01
      1.41%
    • 2024/12/18
      143.09
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      143.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/16
      143.19
      0.70
      0.49%
    • 2024/12/13
      143.89
      0.47
      0.32%
    • 2024/12/12
      144.36
      0.29
      0.20%
    • 2024/12/11
      144.07
      0.78
      0.54%
    • 2024/12/10
      144.85
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/09
      144.81
      0.75
      0.52%
    • 2024/12/06
      144.06
      0.41
      0.28%
    • 2024/12/05
      144.47
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/04
      144.37
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/03
      144.46
      0.20
      0.14%

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