施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積

134.52歐元0.37(0.27%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.27%
1年1.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      134.52
      0.37
      0.27%
    • 2024/02/29
      134.15
      0.09
      0.07%
    • 2024/02/28
      134.06
      0.18
      0.13%
    • 2024/02/27
      133.88
      0.13
      0.10%
    • 2024/02/26
      134.02
      0.10
      0.07%
    • 2024/02/23
      134.11
      0.21
      0.16%
    • 2024/02/22
      134.32
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/21
      134.27
      0.89
      0.66%
    • 2024/02/20
      135.16
      0.64
      0.48%
    • 2024/02/19
      134.52
      0.60
      0.44%
    • 2024/02/16
      135.12
      0.59
      0.44%
    • 2024/02/15
      134.53
      0.70
      0.52%
    • 2024/02/14
      133.83
      1.05
      0.78%
    • 2024/02/13
      134.88
      0.12
      0.09%
    • 2024/02/12
      134.76
      0.87
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      133.89
      0.19
      0.14%
    • 2024/02/08
      134.08
      0.30
      0.22%
    • 2024/02/07
      133.79
      0.61
      0.46%
    • 2024/02/06
      133.18
      0.29
      0.21%
    • 2024/02/05
      133.46
      0.10
      0.07%
    • 2024/02/02
      133.56
      0.48
      0.36%
    • 2024/02/01
      133.07
      0.55
      0.41%
    • 2024/01/31
      133.62
      0.33
      0.25%
    • 2024/01/30
      133.95
      0.44
      0.33%
    • 2024/01/29
      133.51
      0.17
      0.13%
    • 2024/01/26
      133.68
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/25
      133.69
      0.30
      0.23%
    • 2024/01/24
      134.00
      0.22
      0.16%
    • 2024/01/23
      133.78
      0.62
      0.46%
    • 2024/01/22
      133.16
      0.19
      0.14%

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