施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積

153.06歐元0.59(0.39%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月6.76%
3月10.87%
1年12.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      153.06
      0.59
      0.39%
    • 2022/01/26
      153.65
      1.29
      0.83%
    • 2022/01/25
      154.94
      0.33
      0.21%
    • 2022/01/24
      155.28
      2.01
      1.28%
    • 2022/01/21
      157.28
      0.42
      0.27%
    • 2022/01/20
      157.70
      0.15
      0.09%
    • 2022/01/19
      157.85
      1.43
      0.90%
    • 2022/01/18
      159.28
      0.42
      0.26%
    • 2022/01/17
      159.70
      0.23
      0.15%
    • 2022/01/14
      159.94
      1.82
      1.13%
    • 2022/01/13
      161.76
      0.13
      0.08%
    • 2022/01/12
      161.88
      1.22
      0.76%
    • 2022/01/11
      160.66
      0.09
      0.06%
    • 2022/01/10
      160.57
      0.46
      0.29%
    • 2022/01/07
      161.03
      0.30
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      161.34
      2.08
      1.27%
    • 2022/01/05
      163.41
      1.10
      0.67%
    • 2022/01/04
      164.51
      0.36
      0.22%
    • 2022/01/03
      164.15
      0.19
      0.11%
    • 2021/12/31
      164.34
      0.57
      0.35%
    • 2021/12/30
      163.77
      0.05
      0.03%
    • 2021/12/29
      163.82
      0.54
      0.33%
    • 2021/12/28
      164.36
      0.21
      0.13%
    • 2021/12/27
      164.15
      0.46
      0.28%
    • 2021/12/23
      163.69
      0.39
      0.24%
    • 2021/12/22
      163.31
      1.42
      0.88%
    • 2021/12/21
      161.89
      0.23
      0.14%
    • 2021/12/20
      162.12
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/17
      162.04
      1.66
      1.02%
    • 2021/12/16
      163.71
      0.58
      0.36%

    下載歷史報價