施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A-累積

153.06歐元0.59(0.39%)

2022/01/27更新

績效 /

1月6.76%

3月10.87%

1年12.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
153.06
0.59
0.39%
2022/01/26
153.65
1.29
0.83%
2022/01/25
154.94
0.33
0.21%
2022/01/24
155.28
2.01
1.28%
2022/01/21
157.28
0.42
0.27%
2022/01/20
157.70
0.15
0.09%
2022/01/19
157.85
1.43
0.90%
2022/01/18
159.28
0.42
0.26%
2022/01/17
159.70
0.23
0.15%
2022/01/14
159.94
1.82
1.13%
2022/01/13
161.76
0.13
0.08%
2022/01/12
161.88
1.22
0.76%
2022/01/11
160.66
0.09
0.06%
2022/01/10
160.57
0.46
0.29%
2022/01/07
161.03
0.30
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
161.34
2.08
1.27%
2022/01/05
163.41
1.10
0.67%
2022/01/04
164.51
0.36
0.22%
2022/01/03
164.15
0.19
0.11%
2021/12/31
164.34
0.57
0.35%
2021/12/30
163.77
0.05
0.03%
2021/12/29
163.82
0.54
0.33%
2021/12/28
164.36
0.21
0.13%
2021/12/27
164.15
0.46
0.28%
2021/12/23
163.69
0.39
0.24%
2021/12/22
163.31
1.42
0.88%
2021/12/21
161.89
0.23
0.14%
2021/12/20
162.12
0.07
0.05%
2021/12/17
162.04
1.66
1.02%
2021/12/16
163.71
0.58
0.36%

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