施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積

150.71歐元0.27(0.18%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.19%
3月9.73%
1年9.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      150.71
      0.27
      0.18%
    • 2025/07/10
      150.44
      0.60
      0.40%
    • 2025/07/09
      149.84
      0.03
      0.02%
    • 2025/07/08
      149.81
      0.15
      0.10%
    • 2025/07/07
      149.96
      0.09
      0.06%
    • 2025/07/04
      150.05
      0.36
      0.24%
    • 2025/07/03
      149.69
      0.62
      0.42%
    • 2025/07/02
      149.07
      0.50
      0.34%
    • 2025/07/01
      149.57
      0.29
      0.20%
    • 2025/06/30
      149.28
      0.22
      0.14%
    • 2025/06/27
      149.50
      0.75
      0.51%
    • 2025/06/26
      148.74
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/25
      148.75
      1.17
      0.79%
    • 2025/06/24
      147.59
      0.76
      0.52%
    • 2025/06/23
      146.82
      0.18
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      147.01
      0.19
      0.13%
    • 2025/06/19
      146.82
      0.25
      0.17%
    • 2025/06/18
      147.07
      0.52
      0.35%
    • 2025/06/17
      147.59
      0.74
      0.51%
    • 2025/06/16
      146.85
      0.39
      0.27%
    • 2025/06/13
      147.24
      0.45
      0.30%
    • 2025/06/12
      147.68
      0.28
      0.19%
    • 2025/06/11
      147.96
      0.01
      0.00%
    • 2025/06/10
      147.97
      0.63
      0.43%
    • 2025/06/09
      147.34
      0.36
      0.24%
    • 2025/06/06
      146.98
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/05
      146.96
      0.47
      0.32%
    • 2025/06/04
      146.48
      0.72
      0.49%
    • 2025/06/03
      145.76
      0.34
      0.23%
    • 2025/06/02
      145.42
      0.07
      0.05%

    下載歷史報價