施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積

129.61歐元0.3(0.23%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.62%
1年0.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      129.61
      0.30
      0.23%
    • 2023/09/22
      129.91
      0.62
      0.48%
    • 2023/09/21
      130.53
      0.52
      0.40%
    • 2023/09/20
      131.05
      0.10
      0.08%
    • 2023/09/19
      131.15
      0.21
      0.16%
    • 2023/09/18
      131.36
      0.72
      0.54%
    • 2023/09/15
      132.08
      0.37
      0.28%
    • 2023/09/14
      131.71
      0.70
      0.54%
    • 2023/09/13
      131.01
      0.74
      0.56%
    • 2023/09/12
      131.75
      0.09
      0.07%
    • 2023/09/11
      131.66
      0.06
      0.05%
    • 2023/09/08
      131.72
      0.55
      0.41%
    • 2023/09/07
      132.27
      0.34
      0.26%
    • 2023/09/06
      132.61
      0.51
      0.38%
    • 2023/09/05
      133.12
      0.15
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      133.27
      0.35
      0.26%
    • 2023/09/01
      132.92
      0.11
      0.08%
    • 2023/08/31
      132.81
      0.29
      0.22%
    • 2023/08/30
      132.52
      0.78
      0.59%
    • 2023/08/29
      131.74
      0.29
      0.22%
    • 2023/08/28
      131.45
      0.35
      0.27%
    • 2023/08/25
      131.10
      0.63
      0.48%
    • 2023/08/24
      131.73
      0.63
      0.48%
    • 2023/08/23
      131.09
      0.20
      0.15%
    • 2023/08/22
      130.90
      0.26
      0.20%
    • 2023/08/21
      130.64
      0.02
      0.02%
    • 2023/08/18
      130.66
      1.00
      0.76%
    • 2023/08/17
      131.65
      0.68
      0.52%
    • 2023/08/16
      132.34
      0.87
      0.65%
    • 2023/08/15
      133.20
      0.07
      0.05%

    下載歷史報價