施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A-累積

134.75歐元0.22(0.17%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.65%
1年0.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      134.75
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/25
      134.97
      1.22
      0.89%
    • 2024/07/24
      136.19
      0.38
      0.28%
    • 2024/07/23
      136.56
      0.48
      0.35%
    • 2024/07/22
      136.08
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/19
      135.96
      0.97
      0.71%
    • 2024/07/18
      136.93
      0.71
      0.51%
    • 2024/07/17
      137.64
      0.23
      0.17%
    • 2024/07/16
      137.41
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/15
      137.32
      0.46
      0.34%
    • 2024/07/12
      136.86
      0.73
      0.54%
    • 2024/07/11
      136.13
      0.65
      0.48%
    • 2024/07/10
      135.48
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/09
      135.55
      0.23
      0.17%
    • 2024/07/08
      135.32
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      135.35
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/04
      135.33
      0.36
      0.26%
    • 2024/07/03
      134.97
      0.36
      0.27%
    • 2024/07/02
      134.61
      0.32
      0.24%
    • 2024/07/01
      134.93
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/28
      135.19
      0.30
      0.22%
    • 2024/06/27
      134.89
      0.25
      0.19%
    • 2024/06/26
      135.14
      0.44
      0.33%
    • 2024/06/25
      134.70
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/24
      134.77
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/21
      134.81
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/20
      134.75
      0.15
      0.11%
    • 2024/06/19
      134.60
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/18
      134.50
      0.35
      0.26%
    • 2024/06/17
      134.15
      0.59
      0.44%

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