施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積

134.77歐元0.04(0.03%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.08%
1年0.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      134.77
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/21
      134.81
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/20
      134.75
      0.15
      0.11%
    • 2024/06/19
      134.60
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/18
      134.50
      0.35
      0.26%
    • 2024/06/17
      134.15
      0.59
      0.44%
    • 2024/06/14
      134.73
      0.48
      0.35%
    • 2024/06/13
      135.21
      0.64
      0.47%
    • 2024/06/12
      134.57
      0.19
      0.14%
    • 2024/06/11
      134.77
      0.14
      0.10%
    • 2024/06/10
      134.63
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/07
      134.89
      0.12
      0.09%
    • 2024/06/06
      135.01
      0.61
      0.45%
    • 2024/06/05
      134.40
      0.21
      0.15%
    • 2024/06/04
      134.61
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/03
      134.65
      0.30
      0.23%
    • 2024/05/31
      134.34
      0.17
      0.13%
    • 2024/05/30
      134.17
      0.72
      0.53%
    • 2024/05/29
      134.89
      0.60
      0.44%
    • 2024/05/28
      135.49
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/27
      135.51
      0.75
      0.56%
    • 2024/05/24
      134.76
      1.32
      0.97%
    • 2024/05/23
      136.09
      0.10
      0.07%
    • 2024/05/22
      136.19
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/21
      136.25
      0.15
      0.11%
    • 2024/05/20
      136.10
      0.18
      0.13%
    • 2024/05/17
      135.92
      0.45
      0.33%
    • 2024/05/16
      136.38
      0.94
      0.69%
    • 2024/05/15
      135.44
      0.37
      0.27%
    • 2024/05/14
      135.07
      0.30
      0.22%

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