富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

25.04美元0.29(1.15%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.9%
3月11.68%
1年17.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      25.04
      0.29
      1.15%
    • 2021/03/04
      25.33
      0.40
      1.56%
    • 2021/03/03
      25.73
      0.53
      2.10%
    • 2021/03/02
      25.20
      0.27
      1.06%
    • 2021/03/01
      25.47
      0.37
      1.47%
    • 2021/02/26
      25.10
      0.63
      2.45%
    • 2021/02/25
      25.73
      0.16
      0.63%
    • 2021/02/24
      25.57
      0.44
      1.69%
    • 2021/02/23
      26.01
      0.10
      0.38%
    • 2021/02/22
      26.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      26.11
      0.48
      1.87%
    • 2021/02/18
      25.63
      0.26
      1.00%
    • 2021/02/17
      25.89
      0.30
      1.17%
    • 2021/02/16
      25.59
      0.17
      0.67%
    • 2021/02/15
      25.42
      0.19
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      25.23
      0.05
      0.20%
    • 2021/02/11
      25.18
      0.21
      0.84%
    • 2021/02/10
      24.97
      0.19
      0.77%
    • 2021/02/09
      24.78
      0.26
      1.06%
    • 2021/02/08
      24.52
      0.13
      0.53%
    • 2021/02/05
      24.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/03
      24.54
      0.13
      0.53%
    • 2021/02/02
      24.41
      0.30
      1.24%
    • 2021/02/01
      24.11
      0.26
      1.09%
    • 2021/01/29
      23.85
      0.44
      1.81%
    • 2021/01/28
      24.29
      0.22
      0.90%
    • 2021/01/27
      24.51
      0.07
      0.29%
    • 2021/01/26
      24.58
      0.21
      0.85%
    • 2021/01/25
      24.79
      0.10
      0.41%
    • 2021/01/22
      24.69
      0.57
      2.26%

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