富達基金－中國聚焦基金 (Y股累計美元)

22.33美元0.44(2.01%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月19.16%
1年2.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      22.33
      0.44
      2.01%
    • 2024/05/08
      21.89
      0.30
      1.35%
    • 2024/05/07
      22.19
      0.10
      0.45%
    • 2024/05/06
      22.29
      0.15
      0.68%
    • 2024/05/03
      22.14
      0.21
      0.96%
    • 2024/05/02
      21.93
      0.62
      2.91%
    • 2024/05/01
      21.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      21.31
      0.17
      0.79%
    • 2024/04/29
      21.48
      0.12
      0.56%
    • 2024/04/26
      21.36
      0.37
      1.76%
    • 2024/04/25
      20.99
      0.13
      0.62%
    • 2024/04/24
      20.86
      0.27
      1.31%
    • 2024/04/23
      20.59
      0.19
      0.93%
    • 2024/04/22
      20.40
      0.15
      0.74%
    • 2024/04/19
      20.25
      0.07
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      20.32
      0.20
      0.99%
    • 2024/04/17
      20.12
      0.05
      0.25%
    • 2024/04/16
      20.07
      0.35
      1.71%
    • 2024/04/15
      20.42
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/12
      20.41
      0.42
      2.02%
    • 2024/04/11
      20.83
      0.13
      0.63%
    • 2024/04/10
      20.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/09
      20.69
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/08
      20.63
      0.22
      1.08%
    • 2024/04/05
      20.41
      0.40
      1.92%
    • 2024/04/04
      20.81
      0.06
      0.29%
    • 2024/04/03
      20.75
      0.05
      0.24%
    • 2024/04/02
      20.70
      0.36
      1.77%
    • 2024/04/01
      20.34
      0.27
      1.35%
    • 2024/03/29
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