富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元)

20.95美元0.09(0.43%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月3.13%
3月3.22%
1年12.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      20.95
      0.09
      0.43%
    • 2023/09/29
      21.04
      0.18
      0.86%
    • 2023/09/28
      20.86
      0.15
      0.71%
    • 2023/09/27
      21.01
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/26
      20.97
      0.15
      0.71%
    • 2023/09/25
      21.12
      0.29
      1.36%
    • 2023/09/22
      21.41
      0.41
      1.95%
    • 2023/09/21
      21.00
      0.44
      2.05%
    • 2023/09/20
      21.44
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/19
      21.43
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/18
      21.39
      0.01
      0.05%
    • 2023/09/15
      21.40
      0.08
      0.37%
    • 2023/09/14
      21.48
      0.07
      0.33%
    • 2023/09/13
      21.41
      0.04
      0.19%
    • 2023/09/12
      21.45
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      21.43
      0.15
      0.71%
    • 2023/09/08
      21.28
      0.11
      0.51%
    • 2023/09/07
      21.39
      0.41
      1.88%
    • 2023/09/06
      21.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      21.80
      0.27
      1.22%
    • 2023/09/04
      22.07
      0.21
      0.96%
    • 2023/09/01
      21.86
      0.35
      1.63%
    • 2023/08/31
      21.51
      0.14
      0.65%
    • 2023/08/30
      21.65
      0.07
      0.32%
    • 2023/08/29
      21.72
      0.43
      2.02%
    • 2023/08/28
      21.29
      0.29
      1.38%
    • 2023/08/25
      21.00
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/24
      21.01
      0.05
      0.24%
    • 2023/08/23
      21.06
      0.11
      0.53%
    • 2023/08/22
      20.95
      0.12
      0.58%

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