富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

23.83美元0.27(1.12%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.38%
3月6.11%
1年16.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      23.83
      0.27
      1.12%
    • 2021/06/17
      24.10
      0.07
      0.29%
    • 2021/06/16
      24.03
      0.06
      0.25%
    • 2021/06/15
      24.09
      0.34
      1.39%
    • 2021/06/14
      24.43
      0.10
      0.41%
    • 2021/06/11
      24.33
      0.07
      0.29%
    • 2021/06/10
      24.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      24.40
      0.07
      0.29%
    • 2021/06/08
      24.33
      0.03
      0.12%
    • 2021/06/07
      24.30
      0.13
      0.53%
    • 2021/06/04
      24.43
      0.18
      0.74%
    • 2021/06/03
      24.25
      0.28
      1.14%
    • 2021/06/02
      24.53
      0.04
      0.16%
    • 2021/06/01
      24.57
      0.08
      0.33%
    • 2021/05/31
      24.49
      0.07
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      24.56
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/27
      24.57
      0.07
      0.29%
    • 2021/05/26
      24.50
      0.09
      0.37%
    • 2021/05/25
      24.41
      0.26
      1.08%
    • 2021/05/24
      24.15
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/21
      24.14
      0.18
      0.74%
    • 2021/05/20
      24.32
      0.16
      0.66%
    • 2021/05/19
      24.16
      0.25
      1.02%
    • 2021/05/18
      24.41
      0.32
      1.33%
    • 2021/05/17
      24.09
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/14
      24.07
      0.25
      1.05%
    • 2021/05/13
      23.82
      0.40
      1.65%
    • 2021/05/12
      24.22
      0.14
      0.58%
    • 2021/05/11
      24.36
      0.27
      1.10%
    • 2021/05/10
      24.63
      0.07
      0.28%

    下載歷史報價