富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元)

21.08美元0.22(1.06%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月24.96%
3月1.25%
1年3.08%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      21.08
      0.22
      1.06%
    • 2022/11/30
      20.86
      0.64
      3.17%
    • 2022/11/29
      20.22
      0.63
      3.22%
    • 2022/11/28
      19.59
      0.02
      0.10%
    • 2022/11/25
      19.57
      0.23
      1.16%
    • 2022/11/24
      19.80
      0.24
      1.23%
    • 2022/11/23
      19.56
      0.10
      0.51%
    • 2022/11/22
      19.46
      0.04
      0.21%
    • 2022/11/21
      19.50
      0.38
      1.91%
    • 2022/11/18
      19.88
      0.29
      1.44%
    • 2022/11/17
      20.17
      0.15
      0.75%
    • 2022/11/16
      20.02
      0.33
      1.62%
    • 2022/11/15
      20.35
      0.74
      3.77%
    • 2022/11/14
      19.61
      0.58
      3.05%
    • 2022/11/11
      19.03
      0.75
      4.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      18.28
      0.42
      2.35%
    • 2022/11/09
      17.86
      0.24
      1.33%
    • 2022/11/08
      18.10
      0.04
      0.22%
    • 2022/11/07
      18.14
      0.23
      1.28%
    • 2022/11/04
      17.91
      0.85
      4.98%
    • 2022/11/03
      17.06
      0.06
      0.35%
    • 2022/11/02
      17.12
      0.25
      1.48%
    • 2022/11/01
      16.87
      0.59
      3.62%
    • 2022/10/31
      16.28
      0.36
      2.16%
    • 2022/10/28
      16.64
      0.72
      4.15%
    • 2022/10/27
      17.36
      0.08
      0.46%
    • 2022/10/26
      17.44
      0.38
      2.23%
    • 2022/10/25
      17.06
      0.13
      0.77%
    • 2022/10/24
      16.93
      1.19
      6.57%
    • 2022/10/21
      18.12
      0.05
      0.28%

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