富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

20.67美元0.07(0.34%)
2022/08/19更新
績效 / 
1月4.07%
3月0.53%
1年8.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/19
      20.67
      0.07
      0.34%
    • 2022/08/18
      20.74
      0.05
      0.24%
    • 2022/08/17
      20.79
      0.09
      0.43%
    • 2022/08/16
      20.88
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/15
      20.90
      0.16
      0.76%
    • 2022/08/12
      21.06
      0.04
      0.19%
    • 2022/08/11
      21.10
      0.28
      1.35%
    • 2022/08/10
      20.82
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/09
      20.84
      0.04
      0.19%
    • 2022/08/08
      20.88
      0.07
      0.34%
    • 2022/08/05
      20.81
      0.08
      0.38%
    • 2022/08/04
      20.89
      0.27
      1.31%
    • 2022/08/03
      20.62
      0.04
      0.19%
    • 2022/08/02
      20.66
      0.04
      0.19%
    • 2022/08/01
      20.70
      0.28
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/29
      20.98
      0.38
      1.78%
    • 2022/07/28
      21.36
      0.12
      0.56%
    • 2022/07/27
      21.48
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      21.48
      0.06
      0.28%
    • 2022/07/25
      21.42
      0.02
      0.09%
    • 2022/07/22
      21.40
      0.16
      0.74%
    • 2022/07/21
      21.56
      0.08
      0.37%
    • 2022/07/20
      21.64
      0.06
      0.28%
    • 2022/07/19
      21.70
      0.08
      0.37%
    • 2022/07/18
      21.62
      0.52
      2.46%
    • 2022/07/15
      21.10
      0.37
      1.72%
    • 2022/07/14
      21.47
      0.33
      1.51%
    • 2022/07/13
      21.80
      0.12
      0.55%
    • 2022/07/12
      21.92
      0.05
      0.23%
    • 2022/07/11
      21.97
      0.79
      3.47%

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