富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元)

21.05美元0.28(1.31%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月9.5%
3月3.75%
1年4.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      21.05
      0.28
      1.31%
    • 2024/06/20
      21.33
      0.28
      1.30%
    • 2024/06/19
      21.61
      0.34
      1.60%
    • 2024/06/18
      21.27
      0.05
      0.24%
    • 2024/06/17
      21.22
      0.07
      0.33%
    • 2024/06/14
      21.15
      0.09
      0.42%
    • 2024/06/13
      21.24
      0.31
      1.44%
    • 2024/06/12
      21.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/11
      21.54
      0.35
      1.60%
    • 2024/06/10
      21.89
      0.06
      0.28%
    • 2024/06/07
      21.83
      0.21
      0.95%
    • 2024/06/06
      22.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/05
      22.05
      0.05
      0.23%
    • 2024/06/04
      22.10
      0.14
      0.64%
    • 2024/06/03
      21.96
      0.18
      0.83%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      21.78
      0.46
      2.07%
    • 2024/05/30
      22.24
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/29
      22.25
      0.32
      1.42%
    • 2024/05/28
      22.57
      0.16
      0.70%
    • 2024/05/27
      22.73
      0.24
      1.07%
    • 2024/05/24
      22.49
      0.16
      0.71%
    • 2024/05/23
      22.65
      0.47
      2.03%
    • 2024/05/22
      23.12
      0.14
      0.60%
    • 2024/05/21
      23.26
      0.40
      1.69%
    • 2024/05/20
      23.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      23.67
      0.24
      1.02%
    • 2024/05/16
      23.43
      0.50
      2.18%
    • 2024/05/15
      22.93
      0.11
      0.48%
    • 2024/05/14
      22.82
      0.19
      0.83%
    • 2024/05/13
      23.01
      0.27
      1.19%

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