富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元)

20.08美元0.18(0.91%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月9.25%
3月4.2%
1年11.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      20.08
      0.18
      0.91%
    • 2024/02/22
      19.90
      0.19
      0.96%
    • 2024/02/21
      19.71
      0.38
      1.97%
    • 2024/02/20
      19.33
      0.04
      0.21%
    • 2024/02/19
      19.29
      0.10
      0.52%
    • 2024/02/16
      19.39
      0.44
      2.32%
    • 2024/02/15
      18.95
      0.08
      0.42%
    • 2024/02/14
      18.87
      0.08
      0.42%
    • 2024/02/13
      18.95
      0.09
      0.47%
    • 2024/02/12
      19.04
      0.30
      1.60%
    • 2024/02/09
      18.74
      0.13
      0.69%
    • 2024/02/08
      18.87
      0.15
      0.79%
    • 2024/02/07
      19.02
      0.21
      1.09%
    • 2024/02/06
      19.23
      0.81
      4.40%
    • 2024/02/05
      18.42
      0.06
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      18.36
      0.27
      1.45%
    • 2024/02/01
      18.63
      0.06
      0.32%
    • 2024/01/31
      18.57
      0.10
      0.54%
    • 2024/01/30
      18.67
      0.33
      1.74%
    • 2024/01/29
      19.00
      0.13
      0.68%
    • 2024/01/26
      19.13
      0.03
      0.16%
    • 2024/01/25
      19.16
      0.16
      0.84%
    • 2024/01/24
      19.00
      0.62
      3.37%
    • 2024/01/23
      18.38
      0.62
      3.49%
    • 2024/01/22
      17.76
      0.50
      2.74%
    • 2024/01/19
      18.26
      0.20
      1.08%
    • 2024/01/18
      18.46
      0.18
      0.99%
    • 2024/01/17
      18.28
      0.70
      3.69%
    • 2024/01/16
      18.98
      0.30
      1.56%
    • 2024/01/15
      19.28
      0.15
      0.77%

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