富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

23.03美元0.03(0.13%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月5.3%
3月1.75%
1年7.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      23.03
      0.03
      0.13%
    • 2022/01/24
      23.00
      0.52
      2.21%
    • 2022/01/21
      23.52
      0.11
      0.47%
    • 2022/01/20
      23.63
      0.31
      1.33%
    • 2022/01/19
      23.32
      0.30
      1.30%
    • 2022/01/18
      23.02
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/17
      23.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      23.03
      0.22
      0.95%
    • 2022/01/13
      23.25
      0.06
      0.26%
    • 2022/01/12
      23.31
      0.27
      1.17%
    • 2022/01/11
      23.04
      0.29
      1.28%
    • 2022/01/10
      22.75
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/07
      22.74
      0.43
      1.93%
    • 2022/01/06
      22.31
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/05
      22.33
      0.22
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      22.11
      0.05
      0.23%
    • 2022/01/03
      22.06
      0.10
      0.46%
    • 2021/12/31
      21.96
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/30
      21.93
      0.20
      0.92%
    • 2021/12/29
      21.73
      0.21
      0.96%
    • 2021/12/28
      21.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/27
      21.93
      0.06
      0.27%
    • 2021/12/24
      21.87
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/23
      21.89
      0.18
      0.83%
    • 2021/12/22
      21.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/21
      21.69
      0.32
      1.50%
    • 2021/12/20
      21.37
      0.35
      1.61%
    • 2021/12/17
      21.72
      0.05
      0.23%
    • 2021/12/16
      21.77
      0.20
      0.93%
    • 2021/12/15
      21.57
      0.20
      0.92%

    下載歷史報價