富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元)

22.36美元0.2(0.9%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.7%
3月6.18%
1年20.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      22.36
      0.20
      0.90%
    • 2025/02/05
      22.16
      0.45
      1.99%
    • 2025/02/04
      22.61
      0.32
      1.44%
    • 2025/02/03
      22.29
      0.13
      0.58%
    • 2025/01/31
      22.42
      0.07
      0.31%
    • 2025/01/30
      22.49
      0.15
      0.67%
    • 2025/01/29
      22.34
      0.40
      1.82%
    • 2025/01/28
      21.94
      0.20
      0.90%
    • 2025/01/27
      22.14
      0.31
      1.42%
    • 2025/01/24
      21.83
      0.33
      1.54%
    • 2025/01/23
      21.50
      0.03
      0.14%
    • 2025/01/22
      21.47
      0.28
      1.29%
    • 2025/01/21
      21.75
      0.31
      1.41%
    • 2025/01/20
      22.06
      0.38
      1.75%
    • 2025/01/17
      21.68
      0.29
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      21.39
      0.05
      0.23%
    • 2025/01/15
      21.34
      0.22
      1.04%
    • 2025/01/14
      21.12
      0.35
      1.69%
    • 2025/01/13
      20.77
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/10
      20.78
      0.48
      2.26%
    • 2025/01/09
      21.26
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/08
      21.26
      0.37
      1.71%
    • 2025/01/07
      21.63
      0.12
      0.55%
    • 2025/01/06
      21.75
      0.04
      0.18%
    • 2025/01/03
      21.79
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/02
      21.80
      0.36
      1.63%
    • 2024/12/31
      22.16
      0.12
      0.54%
    • 2024/12/30
      22.04
      0.23
      1.03%
    • 2024/12/27
      22.27
      0.22
      0.98%
    • 2024/12/26
      22.49
      0.04
      0.18%

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