富達基金-中國聚焦基金(Y類股份累計股份-美元)

22.40美元0.09(0.4%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.68%
3月6.2%
1年6.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      22.40
      0.09
      0.40%
    • 2021/09/20
      22.31
      0.59
      2.58%
    • 2021/09/17
      22.90
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/16
      22.95
      0.22
      0.95%
    • 2021/09/15
      23.17
      0.27
      1.15%
    • 2021/09/14
      23.44
      0.37
      1.55%
    • 2021/09/13
      23.81
      0.08
      0.34%
    • 2021/09/10
      23.73
      0.06
      0.25%
    • 2021/09/09
      23.67
      0.08
      0.34%
    • 2021/09/08
      23.59
      0.19
      0.80%
    • 2021/09/07
      23.78
      0.05
      0.21%
    • 2021/09/06
      23.73
      0.29
      1.24%
    • 2021/09/03
      23.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      23.44
      0.14
      0.60%
    • 2021/09/01
      23.30
      0.38
      1.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      22.92
      0.27
      1.19%
    • 2021/08/30
      22.65
      0.06
      0.27%
    • 2021/08/27
      22.59
      0.13
      0.58%
    • 2021/08/26
      22.46
      0.15
      0.66%
    • 2021/08/25
      22.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/24
      22.60
      0.37
      1.66%
    • 2021/08/23
      22.23
      0.20
      0.91%
    • 2021/08/20
      22.03
      0.09
      0.41%
    • 2021/08/19
      22.12
      0.53
      2.34%
    • 2021/08/18
      22.65
      0.23
      1.03%
    • 2021/08/17
      22.42
      0.34
      1.49%
    • 2021/08/16
      22.76
      0.06
      0.26%
    • 2021/08/13
      22.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/12
      22.83
      0.08
      0.35%
    • 2021/08/11
      22.91
      0.22
      0.97%

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