富達基金－中國聚焦基金 (Y股累計美元)

26.72美元0.77(2.97%)
2024/10/07更新
績效 / 
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3月23.04%
1年27.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      26.72
      0.77
      2.97%
    • 2024/10/04
      25.95
      0.51
      2.01%
    • 2024/10/03
      25.44
      0.17
      0.66%
    • 2024/10/02
      25.61
      1.32
      5.43%
    • 2024/10/01
      24.29
      0.20
      0.83%
    • 2024/09/30
      24.09
      0.29
      1.22%
    • 2024/09/27
      23.80
      0.76
      3.30%
    • 2024/09/26
      23.04
      1.50
      6.96%
    • 2024/09/25
      21.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      21.54
      1.21
      5.95%
    • 2024/09/23
      20.33
      0.26
      1.30%
    • 2024/09/20
      20.07
      0.10
      0.50%
    • 2024/09/19
      19.97
      0.67
      3.47%
    • 2024/09/18
      19.30
      0.11
      0.57%
    • 2024/09/17
      19.41
      0.26
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      19.15
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/13
      19.14
      0.17
      0.90%
    • 2024/09/12
      18.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/11
      18.97
      0.03
      0.16%
    • 2024/09/10
      19.00
      0.19
      0.99%
    • 2024/09/09
      19.19
      0.13
      0.67%
    • 2024/09/06
      19.32
      0.23
      1.18%
    • 2024/09/05
      19.55
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/04
      19.58
      0.07
      0.36%
    • 2024/09/03
      19.65
      0.06
      0.30%
    • 2024/09/02
      19.71
      0.24
      1.20%
    • 2024/08/30
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      0.07
      0.35%
    • 2024/08/29
      19.88
      0.19
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    • 2024/08/28
      19.69
      0.16
      0.81%
    • 2024/08/27
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