摩根新絲路基金

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2025/04/22更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2025/04/17
      10.20
      0.12
      1.19%
    • 2025/04/16
      10.08
      0.14
      1.37%
    • 2025/04/15
      10.22
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      0.99%
    • 2025/04/14
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      0.60%
    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
      10.00
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      1.83%
    • 2025/04/09
      9.82
      0.00
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    • 2025/04/08
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      0.05
      0.51%
    • 2025/04/07
      9.77
      1.22
      11.10%
    • 2025/04/02
      10.99
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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      1.26%
    • 2025/03/28
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      0.63%
    • 2025/03/27
      11.16
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/25
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      1.07%
    • 2025/03/24
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      1.26%
    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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      0.00%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
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    • 2025/03/06
      11.14
      0.24
      2.20%

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