摩根新絲路基金

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2023/09/27更新

績效 /

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3月1.08%

1年9.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
8.43
0.05
0.60%
2023/09/26
8.38
0.07
0.83%
2023/09/25
8.45
0.05
0.59%
2023/09/22
8.50
0.10
1.19%
2023/09/21
8.40
0.09
1.06%
2023/09/20
8.49
0.05
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2023/09/19
8.54
0.01
0.12%
2023/09/18
8.53
0.06
0.70%
2023/09/15
8.59
0.03
0.35%
2023/09/14
8.56
0.05
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2023/09/13
8.51
0.02
0.23%
2023/09/12
8.53
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0.47%
2023/09/11
8.57
0.05
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2023/09/07
8.52
0.07
0.82%
2023/09/06
8.59
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
8.59
0.09
1.04%
2023/09/04
8.68
0.22
2.60%
2023/08/31
8.46
0.04
0.47%
2023/08/30
8.50
0.02
0.24%
2023/08/29
8.52
0.10
1.19%
2023/08/28
8.42
0.07
0.84%
2023/08/25
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0.09
1.07%
2023/08/24
8.44
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0.72%
2023/08/23
8.38
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0.24%
2023/08/22
8.36
0.06
0.72%
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2023/08/17
8.46
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2023/08/16
8.44
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2023/08/15
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