摩根新絲路基金

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2024/07/23更新
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3月9.16%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      10.26
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/19
      10.22
      0.16
      1.54%
    • 2024/07/18
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      10.39
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/16
      10.46
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/15
      10.50
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/12
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2024/07/11
      10.48
      0.14
      1.35%
    • 2024/07/10
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/09
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/08
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/05
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/04
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/03
      10.36
      0.10
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/28
      10.23
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      0.10%
    • 2024/06/27
      10.22
      0.06
      0.58%
    • 2024/06/26
      10.28
      0.06
      0.59%
    • 2024/06/25
      10.22
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      0.39%
    • 2024/06/24
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      0.04
      0.39%
    • 2024/06/21
      10.22
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      0.87%
    • 2024/06/20
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      10.31
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      1.18%
    • 2024/06/18
      10.19
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    • 2024/06/17
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      0.00%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      10.10
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      0.50%
    • 2024/06/12
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/11
      10.01
      0.02
      0.20%

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