摩根新絲路基金

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2024/12/24更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.39
      0.07
      0.68%
    • 2024/12/23
      10.32
      0.10
      0.98%
    • 2024/12/20
      10.22
      0.10
      0.97%
    • 2024/12/19
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/18
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/17
      10.32
      0.08
      0.77%
    • 2024/12/16
      10.40
      0.07
      0.67%
    • 2024/12/13
      10.47
      0.08
      0.76%
    • 2024/12/12
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2024/12/11
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/10
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/09
      10.57
      0.14
      1.34%
    • 2024/12/06
      10.43
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/05
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/04
      10.39
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.41
      0.10
      0.97%
    • 2024/12/02
      10.31
      0.11
      1.08%
    • 2024/11/29
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2024/11/28
      10.24
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/27
      10.32
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/26
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/25
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/22
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      10.24
      0.05
      0.49%
    • 2024/11/20
      10.29
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      0.20%
    • 2024/11/19
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