摩根新絲路基金

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2021/05/07更新
績效 / 
1月1.98%
3月4.53%
1年34.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      11.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2021/05/05
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/04
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      11.34
      0.22
      1.90%
    • 2021/04/29
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/28
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/27
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      11.48
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/23
      11.51
      0.10
      0.88%
    • 2021/04/22
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/21
      11.36
      0.13
      1.13%
    • 2021/04/20
      11.49
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/19
      11.55
      0.08
      0.69%
    • 2021/04/16
      11.63
      0.09
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      11.54
      0.13
      1.14%
    • 2021/04/13
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/12
      11.42
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/09
      11.48
      0.10
      0.86%
    • 2021/04/08
      11.58
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/07
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/01
      11.61
      0.18
      1.58%
    • 2021/03/31
      11.43
      0.07
      0.61%
    • 2021/03/30
      11.50
      0.13
      1.14%
    • 2021/03/29
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/26
      11.35
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      1.43%
    • 2021/03/25
      11.19
      0.07
      0.62%
    • 2021/03/24
      11.26
      0.12
      1.05%
    • 2021/03/23
      11.38
      0.13
      1.13%

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