貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元

12.60歐元0.02(0.16%)
2025/07/04更新
績效 / 
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3月0.8%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      12.60
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/03
      12.58
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/02
      12.59
      0.02
      0.16%
    • 2025/07/01
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/30
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/27
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/26
      12.56
      0.02
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    • 2025/06/25
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/24
      12.53
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/20
      12.50
      0.02
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    • 2025/06/19
      12.52
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/18
      12.53
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/17
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
      12.51
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      12.52
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      0.24%
    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/06
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      0.48%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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      0.24%
    • 2025/06/02
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    • 2025/05/30
      12.46
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      0.48%
    • 2025/05/28
      12.40
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/26
      12.37
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    • 2025/05/23
      12.37
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      0.41%
    • 2025/05/22
      12.32
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    • 2025/05/21
      12.37
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