貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元

14.02歐元0.03(0.21%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.42%
1年0.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      14.02
      0.03
      0.21%
    • 2021/08/02
      13.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/30
      13.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      13.97
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/28
      13.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/27
      13.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/23
      13.98
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/22
      13.95
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/21
      13.98
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/20
      14.01
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/19
      13.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      13.96
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/15
      13.92
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/14
      13.88
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      13.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      13.91
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    • 2021/07/09
      13.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      13.95
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      0.22%
    • 2021/07/07
      13.92
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/06
      13.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      13.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/02
      13.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/01
      13.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/30
      13.84
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/29
      13.81
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      0.15%
    • 2021/06/28
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      0.22%
    • 2021/06/25
      13.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/24
      13.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/22
      13.82
      0.04
      0.29%

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