柏瑞亞太高股息基金-B類型

10.47新台幣0.03(0.29%)

2026/01/20更新

績效 /

1月6.76%

3月7.94%

1年28.51%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
10.47
0.03
0.29%
2026/01/19
10.50
0.08
0.76%
2026/01/16
10.58
0.04
0.38%
2026/01/15
10.54
0.00
0.00%
2026/01/14
10.54
0.04
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2026/01/13
10.50
0.04
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2026/01/12
10.46
0.05
0.48%
2026/01/09
10.41
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0.00%
2026/01/08
10.41
0.12
1.14%
2026/01/07
10.53
0.09
0.85%
2026/01/06
10.62
0.11
1.05%
2026/01/05
10.51
0.17
1.64%
2026/01/02
10.34
0.17
1.67%
2025/12/31
10.17
0.01
0.10%
2025/12/30
10.16
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
10.17
0.10
0.99%
2025/12/26
10.07
0.03
0.30%
2025/12/24
10.04
0.04
0.40%
2025/12/23
10.00
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0.40%
2025/12/22
9.96
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1.43%
2025/12/19
9.82
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2025/12/18
9.77
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2025/12/17
9.80
0.05
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2025/12/16
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2025/12/15
9.89
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2025/12/12
9.98
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2025/12/11
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2025/12/10
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2025/12/09
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2025/12/08
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