安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

52.04美元0.8(1.51%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.64%
3月6.93%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      52.04
      0.80
      1.51%
    • 2024/04/17
      52.83
      0.05
      0.09%
    • 2024/04/16
      52.78
      1.05
      1.94%
    • 2024/04/15
      53.83
      1.08
      1.97%
    • 2024/04/12
      54.91
      1.00
      1.85%
    • 2024/04/11
      53.91
      0.33
      0.60%
    • 2024/04/10
      54.24
      0.11
      0.20%
    • 2024/04/09
      54.13
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/08
      54.11
      0.73
      1.37%
    • 2024/04/05
      53.38
      0.87
      1.61%
    • 2024/04/04
      54.25
      0.33
      0.62%
    • 2024/04/03
      53.92
      0.63
      1.15%
    • 2024/04/02
      54.55
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/28
      54.57
      0.10
      0.18%
    • 2024/03/27
      54.47
      0.36
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      54.83
      0.09
      0.17%
    • 2024/03/25
      54.92
      0.05
      0.10%
    • 2024/03/22
      54.87
      0.29
      0.53%
    • 2024/03/21
      54.58
      0.74
      1.38%
    • 2024/03/20
      53.84
      0.15
      0.27%
    • 2024/03/19
      53.69
      0.24
      0.46%
    • 2024/03/18
      53.45
      0.55
      1.01%
    • 2024/03/15
      53.99
      0.41
      0.75%
    • 2024/03/14
      54.40
      0.38
      0.70%
    • 2024/03/13
      54.79
      1.09
      2.02%
    • 2024/03/12
      53.70
      0.72
      1.32%
    • 2024/03/11
      54.42
      0.67
      1.22%
    • 2024/03/07
      53.97
      0.61
      1.15%
    • 2024/03/06
      53.35
      1.03
      1.90%
    • 2024/03/05
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