安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

61.93美元0.85(1.36%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.32%
3月6.74%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      61.93
      0.85
      1.36%
    • 2024/12/19
      62.79
      1.96
      3.03%
    • 2024/12/18
      64.75
      0.49
      0.75%
    • 2024/12/17
      65.23
      0.92
      1.43%
    • 2024/12/16
      64.32
      0.11
      0.17%
    • 2024/12/13
      64.43
      0.45
      0.69%
    • 2024/12/12
      64.88
      1.26
      1.99%
    • 2024/12/11
      63.61
      0.67
      1.04%
    • 2024/12/10
      64.28
      0.65
      1.01%
    • 2024/12/09
      64.93
      0.53
      0.82%
    • 2024/12/06
      64.41
      0.37
      0.57%
    • 2024/12/05
      64.78
      1.10
      1.73%
    • 2024/12/04
      63.68
      0.44
      0.69%
    • 2024/12/03
      63.24
      0.70
      1.12%
    • 2024/12/02
      62.54
      0.54
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      62.00
      0.54
      0.87%
    • 2024/11/27
      62.54
      0.28
      0.45%
    • 2024/11/26
      62.26
      0.05
      0.08%
    • 2024/11/25
      62.31
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/22
      62.25
      0.55
      0.89%
    • 2024/11/21
      61.70
      0.18
      0.29%
    • 2024/11/20
      61.88
      0.52
      0.85%
    • 2024/11/19
      61.35
      0.22
      0.36%
    • 2024/11/18
      61.13
      1.52
      2.43%
    • 2024/11/15
      62.65
      0.29
      0.46%
    • 2024/11/14
      62.94
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/13
      62.99
      0.20
      0.31%
    • 2024/11/12
      62.79
      0.49
      0.78%
    • 2024/11/08
      63.29
      0.89
      1.42%
    • 2024/11/07
      62.40
      0.69
      1.12%

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