安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

66.12美元0.34(0.52%)
2025/01/24更新
績效 / 
1月4.75%
3月10.81%
1年31.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      66.12
      0.34
      0.52%
    • 2025/01/23
      65.77
      1.24
      1.92%
    • 2025/01/22
      64.53
      0.73
      1.14%
    • 2025/01/21
      63.80
      0.91
      1.44%
    • 2025/01/17
      62.90
      0.45
      0.72%
    • 2025/01/16
      63.35
      1.60
      2.59%
    • 2025/01/15
      61.76
      0.16
      0.26%
    • 2025/01/14
      61.92
      0.32
      0.52%
    • 2025/01/13
      61.60
      1.56
      2.46%
    • 2025/01/10
      63.15
      0.01
      0.02%
    • 2025/01/08
      63.14
      1.41
      2.18%
    • 2025/01/07
      64.55
      0.54
      0.85%
    • 2025/01/06
      64.00
      1.37
      2.19%
    • 2025/01/03
      62.64
      0.17
      0.28%
    • 2025/01/02
      62.46
      1.21
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      63.67
      0.85
      1.32%
    • 2024/12/27
      64.53
      1.41
      2.23%
    • 2024/12/23
      63.12
      1.18
      1.91%
    • 2024/12/20
      61.93
      0.85
      1.36%
    • 2024/12/19
      62.79
      1.96
      3.03%
    • 2024/12/18
      64.75
      0.49
      0.75%
    • 2024/12/17
      65.23
      0.92
      1.43%
    • 2024/12/16
      64.32
      0.11
      0.17%
    • 2024/12/13
      64.43
      0.45
      0.69%
    • 2024/12/12
      64.88
      1.26
      1.99%
    • 2024/12/11
      63.61
      0.67
      1.04%
    • 2024/12/10
      64.28
      0.65
      1.01%
    • 2024/12/09
      64.93
      0.53
      0.82%
    • 2024/12/06
      64.41
      0.37
      0.57%
    • 2024/12/05
      64.78
      1.10
      1.73%

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