安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

38.15美元0.35(0.93%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月10.04%
3月22.64%
1年26.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      38.15
      0.35
      0.93%
    • 2022/07/05
      37.80
      0.22
      0.59%
    • 2022/07/04
      37.58
      0.11
      0.29%
    • 2022/07/01
      37.69
      0.18
      0.48%
    • 2022/06/30
      37.87
      0.46
      1.20%
    • 2022/06/29
      38.33
      1.25
      3.16%
    • 2022/06/28
      39.58
      0.02
      0.05%
    • 2022/06/27
      39.60
      1.14
      2.96%
    • 2022/06/24
      38.46
      1.20
      3.22%
    • 2022/06/22
      37.26
      0.32
      0.85%
    • 2022/06/21
      37.58
      0.35
      0.94%
    • 2022/06/20
      37.23
      0.18
      0.49%
    • 2022/06/17
      37.05
      0.64
      1.70%
    • 2022/06/15
      37.69
      0.07
      0.19%
    • 2022/06/14
      37.62
      0.63
      1.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      38.25
      2.03
      5.04%
    • 2022/06/10
      40.28
      1.08
      2.61%
    • 2022/06/09
      41.36
      0.37
      0.89%
    • 2022/06/08
      41.73
      0.52
      1.26%
    • 2022/06/07
      41.21
      0.81
      1.93%
    • 2022/06/03
      42.02
      0.63
      1.52%
    • 2022/06/02
      41.39
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/01
      41.38
      0.41
      0.98%
    • 2022/05/31
      41.79
      0.33
      0.78%
    • 2022/05/30
      42.12
      1.69
      4.18%
    • 2022/05/27
      40.43
      1.32
      3.38%
    • 2022/05/25
      39.11
      0.10
      0.26%
    • 2022/05/24
      39.21
      0.20
      0.51%
    • 2022/05/23
      39.41
      0.08
      0.20%
    • 2022/05/20
      39.49
      0.63
      1.62%

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