安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

56.66美元0.95(1.65%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月8.22%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      56.66
      0.95
      1.65%
    • 2024/07/25
      57.61
      2.16
      3.62%
    • 2024/07/24
      59.77
      0.21
      0.36%
    • 2024/07/23
      59.99
      0.94
      1.59%
    • 2024/07/22
      59.05
      0.17
      0.29%
    • 2024/07/19
      59.22
      0.53
      0.88%
    • 2024/07/18
      59.75
      2.12
      3.42%
    • 2024/07/17
      61.87
      0.26
      0.42%
    • 2024/07/16
      62.13
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/15
      62.08
      0.55
      0.89%
    • 2024/07/12
      61.53
      1.38
      2.20%
    • 2024/07/11
      62.92
      0.83
      1.34%
    • 2024/07/10
      62.09
      0.08
      0.12%
    • 2024/07/09
      62.16
      0.33
      0.54%
    • 2024/07/08
      61.83
      0.72
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      61.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/04
      61.12
      0.75
      1.25%
    • 2024/07/03
      60.37
      0.44
      0.73%
    • 2024/07/02
      59.93
      0.28
      0.47%
    • 2024/07/01
      59.65
      0.19
      0.32%
    • 2024/06/28
      59.84
      0.19
      0.31%
    • 2024/06/27
      59.66
      0.15
      0.26%
    • 2024/06/26
      59.50
      0.97
      1.66%
    • 2024/06/25
      58.53
      1.06
      1.79%
    • 2024/06/24
      59.60
      0.17
      0.28%
    • 2024/06/21
      59.77
      1.39
      2.28%
    • 2024/06/20
      61.16
      0.28
      0.46%
    • 2024/06/19
      60.88
      0.53
      0.88%
    • 2024/06/18
      60.35
      0.11
      0.18%
    • 2024/06/17
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