安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

58.99美元0.47(0.81%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.37%
1年36.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      58.99
      0.47
      0.81%
    • 2024/10/02
      58.51
      1.12
      1.87%
    • 2024/10/01
      59.63
      0.22
      0.36%
    • 2024/09/30
      59.41
      0.36
      0.61%
    • 2024/09/27
      59.78
      0.04
      0.07%
    • 2024/09/26
      59.73
      0.56
      0.95%
    • 2024/09/25
      59.17
      0.05
      0.08%
    • 2024/09/24
      59.12
      0.46
      0.79%
    • 2024/09/23
      58.66
      0.07
      0.12%
    • 2024/09/20
      58.73
      0.85
      1.47%
    • 2024/09/19
      57.88
      0.50
      0.87%
    • 2024/09/18
      57.38
      0.05
      0.09%
    • 2024/09/17
      57.44
      0.53
      0.91%
    • 2024/09/16
      57.97
      0.70
      1.23%
    • 2024/09/13
      57.26
      0.44
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      56.82
      1.39
      2.50%
    • 2024/09/11
      55.44
      0.43
      0.78%
    • 2024/09/10
      55.01
      0.67
      1.23%
    • 2024/09/09
      54.34
      1.39
      2.50%
    • 2024/09/06
      55.73
      0.16
      0.29%
    • 2024/09/05
      55.89
      0.27
      0.49%
    • 2024/09/04
      56.16
      2.14
      3.68%
    • 2024/09/03
      58.31
      0.50
      0.87%
    • 2024/08/30
      57.81
      0.04
      0.07%
    • 2024/08/29
      57.85
      0.58
      0.99%
    • 2024/08/28
      58.42
      0.17
      0.30%
    • 2024/08/27
      58.25
      0.61
      1.03%
    • 2024/08/26
      58.86
      0.51
      0.87%
    • 2024/08/23
      58.35
      0.75
      1.27%
    • 2024/08/22
      59.10
      0.36
      0.61%

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