美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)

80.38美元0.13(0.16%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.34%
1年8.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      80.38
      0.13
      0.16%
    • 2021/09/16
      80.51
      0.08
      0.10%
    • 2021/09/15
      80.59
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/14
      80.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      80.44
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/09
      80.43
      0.02
      0.03%
    • 2021/09/08
      80.45
      0.03
      0.04%
    • 2021/09/03
      80.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/02
      80.55
      0.08
      0.10%
    • 2021/08/31
      80.40
      0.14
      0.17%
    • 2021/08/27
      80.12
      0.16
      0.20%
    • 2021/08/20
      79.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/13
      79.82
      0.10
      0.13%
    • 2021/08/05
      79.86
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/02
      79.93
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      79.93
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/29
      79.97
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/27
      79.91
      0.11
      0.14%
    • 2021/07/23
      80.06
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/16
      80.01
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/15
      80.03
      0.08
      0.10%
    • 2021/07/14
      80.11
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/13
      80.06
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/12
      80.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/09
      80.12
      0.07
      0.09%
    • 2021/07/08
      80.05
      0.14
      0.18%
    • 2021/07/07
      80.19
      0.06
      0.08%
    • 2021/07/06
      80.13
      0.02
      0.03%
    • 2021/07/02
      80.11
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/01
      80.06
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價