美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)

79.63美元0.03(0.04%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.6%
3月2.52%
1年5.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      79.63
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/18
      79.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      79.67
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/16
      79.69
      0.13
      0.16%
    • 2021/02/12
      79.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/11
      79.83
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/10
      79.80
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/09
      79.77
      0.02
      0.03%
    • 2021/02/08
      79.79
      0.18
      0.23%
    • 2021/02/05
      79.61
      0.16
      0.20%
    • 2021/02/03
      79.37
      0.11
      0.14%
    • 2021/02/02
      79.26
      0.22
      0.28%
    • 2021/02/01
      79.04
      0.10
      0.13%
    • 2021/01/29
      78.94
      0.06
      0.08%
    • 2021/01/28
      79.00
      0.07
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      78.93
      0.22
      0.28%
    • 2021/01/26
      79.15
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/25
      79.13
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/22
      79.12
      0.12
      0.15%
    • 2021/01/21
      79.24
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/20
      79.27
      0.11
      0.14%
    • 2021/01/19
      79.16
      0.02
      0.03%
    • 2021/01/15
      79.18
      0.03
      0.04%
    • 2021/01/14
      79.21
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/13
      79.17
      0.08
      0.10%
    • 2021/01/12
      79.09
      0.16
      0.20%
    • 2021/01/11
      79.25
      0.21
      0.26%
    • 2021/01/08
      79.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      79.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/06
      79.45
      0.00
      0.00%

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