美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(D)

78.91美元0.05(0.06%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.77%
3月0.59%
1年7.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.77%
      0.86%
      1.24%
    • 三個月
      0.59%
      0.35%
      0.40%
    • 一年
      7.23%
      9.75%
      8.12%
    • 三年(年度化)
      5.84%
      6.43%
      5.51%
    • 五年(年度化)
      5.07%
      6.04%
      4.97%
    • 十年(年度化)
      4.27%
      7.12%
      5.43%
    • 年初至今
      1.65%
      2.13%
      2.51%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    94.05百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2007-04-20
    晨星評等
    投資策略
    基金主要投資目標為產生總報酬,較高的收益通常來自標準普爾評等為BBB或較低、或者是穆迪評等為Baa或較低、或未評等而具有相當品質之證券。基金可投資最多百分之三十五之總資產價值於新興市場國家、新興歐洲國家、及/或新興亞洲/太平洋國家所發行之高收益債券。基金至少會投資於十個不同的國家。本基金為全球型基金且不受限制投資於任何特定國家或區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA Euro Hi Yld LM EUR Acc5.21%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%3.12%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.81%
    4. 4.Legg Mason WA EM Corp Bd LM USD Dis(M)2.18%
    5. 5.Saga Plc 5.5%2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      9.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.13%
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA Euro Hi Yld LM EUR Acc5.21%
    2. 2.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%3.12%
    3. 3.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%2.81%
    4. 4.Legg Mason WA EM Corp Bd LM USD Dis(M)2.18%
    5. 5.Saga Plc 5.5%2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      9.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -