宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

0.68美元0.01(1.24%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月8.51%
3月7.7%
1年12.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      0.68
      0.01
      1.24%
    • 2021/03/04
      0.69
      0.02
      3.72%
    • 2021/03/03
      0.67
      0.00
      0.14%
    • 2021/03/02
      0.67
      0.02
      2.79%
    • 2021/03/01
      0.69
      0.00
      0.29%
    • 2021/02/26
      0.68
      0.03
      3.69%
    • 2021/02/25
      0.71
      0.00
      0.54%
    • 2021/02/24
      0.71
      0.01
      0.87%
    • 2021/02/23
      0.70
      0.00
      0.30%
    • 2021/02/22
      0.70
      0.03
      4.73%
    • 2021/02/19
      0.73
      0.00
      0.23%
    • 2021/02/18
      0.73
      0.00
      0.61%
    • 2021/02/17
      0.74
      0.00
      0.34%
    • 2021/02/16
      0.74
      0.00
      0.60%
    • 2021/02/15
      0.74
      0.00
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      0.73
      0.01
      0.92%
    • 2021/02/11
      0.74
      0.00
      0.45%
    • 2021/02/10
      0.74
      0.00
      0.19%
    • 2021/02/09
      0.73
      0.01
      1.33%
    • 2021/02/08
      0.74
      0.00
      0.34%
    • 2021/02/05
      0.75
      0.01
      1.25%
    • 2021/02/03
      0.75
      0.00
      0.57%
    • 2021/02/02
      0.74
      0.02
      3.47%
    • 2021/02/01
      0.72
      0.01
      0.69%
    • 2021/01/29
      0.72
      0.00
      0.30%
    • 2021/01/28
      0.72
      0.00
      0.56%
    • 2021/01/27
      0.72
      0.02
      2.72%
    • 2021/01/26
      0.74
      0.02
      2.42%
    • 2021/01/25
      0.72
      0.01
      1.41%
    • 2021/01/22
      0.73
      0.02
      2.71%

    下載歷史報價