宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

0.77美元0.01(0.7%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月5.62%
3月8.95%
1年28.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      0.77
      0.01
      0.70%
    • 2021/06/17
      0.78
      0.00
      0.12%
    • 2021/06/16
      0.78
      0.00
      0.49%
    • 2021/06/15
      0.77
      0.00
      0.53%
    • 2021/06/14
      0.78
      0.01
      0.80%
    • 2021/06/11
      0.77
      0.01
      1.43%
    • 2021/06/10
      0.78
      0.00
      0.24%
    • 2021/06/09
      0.79
      0.00
      0.17%
    • 2021/06/08
      0.78
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/07
      0.78
      0.00
      0.45%
    • 2021/06/04
      0.78
      0.00
      0.40%
    • 2021/06/03
      0.78
      0.01
      0.74%
    • 2021/06/02
      0.77
      0.00
      0.35%
    • 2021/06/01
      0.77
      0.01
      1.84%
    • 2021/05/31
      0.76
      0.01
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      0.75
      0.01
      1.46%
    • 2021/05/27
      0.74
      0.00
      0.12%
    • 2021/05/26
      0.74
      0.00
      0.40%
    • 2021/05/25
      0.74
      0.00
      0.53%
    • 2021/05/21
      0.73
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/20
      0.73
      0.00
      0.22%
    • 2021/05/19
      0.73
      0.00
      0.25%
    • 2021/05/18
      0.73
      0.01
      0.93%
    • 2021/05/17
      0.72
      0.01
      1.39%
    • 2021/05/14
      0.73
      0.01
      0.73%
    • 2021/05/12
      0.73
      0.00
      0.29%
    • 2021/05/11
      0.73
      0.00
      0.53%
    • 2021/05/10
      0.74
      0.00
      0.63%
    • 2021/05/07
      0.73
      0.02
      2.20%
    • 2021/05/06
      0.71
      0.01
      1.10%

    下載歷史報價