宏利環球基金-拉丁美洲股票基金AA股

0.73美元0.02(2.2%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.38%
3月2.25%
1年45.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      3.69%
      4.34%
    • 三個月
      2.25%
      5.25%
      0.85%
    • 一年
      45.95%
      46.40%
      53.50%
    • 三年(年度化)
      5.50%
      4.51%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      0.30%
      3.59%
      5.35%
    • 十年(年度化)
      5.59%
      3.75%
      2.94%
    • 年初至今
      3.31%
      1.82%
      1.02%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.31%
    基金規模
    27.53百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2006-11-30
    晨星評等
    投資策略
    旨在為準備接受其投資價值有較大波幅的投資者作多元化的投資,以獲得長期資本增長。基金的投資組合主要包括與股票有關的投資及於任何證券交易所上市的拉丁美洲,包括但不限於巴西、智利、哥倫比亞、墨西哥、阿根廷之不同行業公司股份。基金的其餘資產可以包括可換股債券、債券、存款及其他投資。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.27%
    2. 2.周期性消費17.31%
    3. 3.防守性消費11.51%
    4. 4.工業9.68%
    5. 5.基本物料5.83%
    前五大持股
    1. 1.Bank Bradesco ADR5.11%
    2. 2.Credicorp Ltd4.70%
    3. 3.Grupo Financiero BBVA Bancomer4.65%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA ADR4.40%
    5. 5.SACI Falabella4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      35.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲96.29%
    前五大持股
    1. 1.Bank Bradesco ADR5.11%
    2. 2.Credicorp Ltd4.70%
    3. 3.Grupo Financiero BBVA Bancomer4.65%
    4. 4.Itau Unibanco Holding SA ADR4.40%
    5. 5.SACI Falabella4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務31.27%
    2. 2.周期性消費17.31%
    3. 3.防守性消費11.51%
    4. 4.工業9.68%
    5. 5.基本物料5.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      35.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -