摩根平衡基金

49.95新台幣0.39(0.79%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月5.49%
3月12.25%
1年27.39%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
2,953.87百萬截至 2024-01-31
年初至今報酬率
9.08%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2000-09-28

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金安全,並追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、上市債券換股權利證書、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。經理公司並應依下列規定進行投資:

1 .在正常情形下,本基金於成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、臺灣存託憑證及上市債券換股權利證書之總額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,每半年度平均不得低於本基金淨資價值之百分之三十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。

2 .經理公司自本基金成立日起三個月後,投資於上市、上櫃股票之總額,其中非電子股持股比例每半年度平均不得低於投資股票總額之百分之五十。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 世宗
  • 資歷 1年(2023-03-27 至今)
  • 銘傳大學金融研究所碩士
    2011.9迄今摩根亞洲總合高收益債券基金經理人
    2011.4迄今摩根新興活利債券基金經理人
    2010.10迄今摩根JF台灣貨幣市場基金經理人
    2010.10迄今摩根JF第一貨幣市場基金經理人
    2010.10迄今摩根全球債券基金經理人
    2010.10迄今摩根投信投資管理事業部協理
    2009.22010.10 摩根投信專戶管理部協理
    2007.22010.6 摩根全球精選alpha私募基金經理人
    2005.92006.4 摩根富林明紀律增值私募基金經理人
    2005.72008.1 摩根富林明亞洲完全收益私募基金經理人
    2004.92004.11 摩根投信投資管理事業部副理
    2002.32004.9 荷銀債券基金經理人
  • 鴻儒
  • 資歷 7年(2017-01-09 至今)
  • 學歷:國立臺灣大學財務金融系
    經歷:2012.03迄今摩根JF台灣增長基金經理人
    2012.02迄今摩根投信投資管理事業部執行董事
    2010迄今摩根JF台灣金磚基金經理人
    2009迄今摩根JF縱橫台商基金經理人
    2011.042011.05 摩根JF台灣基金經理人
    2011.042011.05 摩根JF台灣增長基金經理人
    20082012.02 摩根JF金龍收成基金經理人
    20082012.01 摩根投信投資管理事業部副總經理
    20062010 摩根JF台灣基金經理人
    20062010 摩根JF台灣增長基金經理人
    20052009 摩根JF新興科技基金經理人
    20022005 JF全權委託經理人(壽險公司及法人)
    20012002 保誠投信資產管理部經理
    20002001 傳山投信永豐基金經理人
    19982000 傳山投信研究副理
    19961998 新光人壽證券投資部研究員

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.00%
最高管理費
1.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
摩根證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02) 8726-8686
基金顧問地址
台北市信義區松智路1 號20 樓
基金顧問網址
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