國泰中小成長基金-新台幣

87.99新台幣1.86(2.07%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月2.92%
3月8.55%
1年50.38%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
國泰證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣中小型股票
基金家族
Cathay Securities Investment Trust
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
4,373.35百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
33.87%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2001-01-10

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。經理公司並應依下列規定進行投資:(1)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於實收資本額新台幣五十億元以下(含)之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 靜怡
  • 資歷 2年(2019-05-24 至今)
  • 主要學歷:國立台北大學經濟研究所
    主要經歷:
    永豐投信投資處國內投資部基金經理人 2014/08-迄今
    永豐投信投資處國內投資部研究員 2011/11-2014/07
    中信銀證券部經理 2010/01-2011/10
    中信銀投顧投資研究部襄理 2005/09-2009/12

基金費用

最低認購金額
1,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
國泰證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2700-8399
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
基金顧問網址
www.cathayholdings.com/funds