景順全球康健基金

25.79新台幣0.28(1.07%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月3.37%
3月10.54%
1年23.69%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
景順證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
產業股票 - 健康護理
基金家族
Invesco Taiwan Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI World/Health Care NR USD
基金規模
19.30百萬截至 2021-05-31
年初至今報酬率
7.95%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2002-06-05

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國外及中華民國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資:

 (1)本基金投資中華民國有價證券以上市、上櫃公司股票、初次上市、上櫃之承銷股票、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券;

(2) 本基金投資外國有價證券以美國、英國、日本、德國、法國、瑞士證券集中交易市場和美國店頭市場(NASDAQ)及其他經金管會核准之上述國家之店頭市場掛牌之股票、初次上市、上櫃之承銷股票、存託憑證、債券(包括可轉換公司債)及其他經金管會核准得投資之有價證券;

(3) 前述(2)所稱債券,係指經著名評鑑公司穆迪投資服務公司(Moody’s Investment Service)、史丹普公司(Standard & Poor’s Corporation)或惠譽公司 (Fitch Ltd.) 評鑑為A 級以上由國家或機構所保證或發行於美國、英國、日本、德國、法國、瑞士交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定;

(4) 本基金所投資之產業以從事或轉投資製藥、醫療設備、基因工程、生化科技、醫療服務、醫療保健等產業。上述轉投資以轉投資金額超過100 萬美元以上(含)且佔所轉投資公司之實收淨資本額10%以上(含)為準。

(5) 自本基金成立日起三個月後,投資於外國有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十四(含)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 宗豪
  • 資歷 3年(2018-04-19 至今)
  • 學歷:維吉尼亞州立大學達頓商學院企管碩士;
    經歷:群益投信 國際部基金經理,
    群益投信 商品開發部資深研究員,
    雷曼兄弟證券 亞太電子產業研究員,
    泰安產險 資金運用室副科長,
    安侯建業 會計師事務所查帳員。

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.80%
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
景順證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8729-9999
基金顧問地址
台北市信義區松智路1號22樓
基金顧問網址
www.invesco.com.tw