復華三至八年機動到期A級債券美元基金

10.45美元0.02(0.22%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.42%
1年
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
復華證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
美元多元化債券
基金家族
Fuh Hwa Securities Investment Tr Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US Core Bd TR USD
基金規模
47.77百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
1.87%
殖利率
-
晨星評等
-
成立日期
2023-11-01

投資策略

(一)原則上該基金自成立日起三個月後,該基金資產組合之加權 平均存續期間應在一年(含)以上,惟因該基金有約定到期日, 且為符合投資策略所需,故於該基金到期日前之二年內或提 前結算付款日前之一個月內,不受前述存續期間之限制。 

(二)原則上該基金自成立日起六個月後: 1.投資於符合金管會核准或認可之信用評等機構評等為 A-或 A3 級(含)以上債券總金額,不得低於該基金淨資產價值之 百分之六十(含)。 2.投資於成熟市場債券總金額,不得低於該基金淨資產價值 之百分之六十(含),並符合下列規範: (1)所謂「成熟市場債券」係指符合下列任一條件者: A.成熟市場或設立登記於成熟市場之機構或公司所保 證或發行之債券。B.依據彭博資訊系統(Bloomberg)顯示所承擔之國家風 險(Country of Risk)為成熟市場之債券。 (2)所謂「成熟市場」係指符合下列任一條件者: A.國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, IMF)認定為發達經濟體(Advanced Economies)之國 家或地區。 B.世界銀行(World Bank)認定為高所得(High-income Economies)之國家或地區。 3.於基金到期日前之一年內或提前結算付款日前之一個月 內,隨基金持有之債券陸續到期或經理公司依其專業判斷, 得不受前二目之投資比例限制,惟資產保持之最高流動比 率仍不得超過該基金資產總額之百分之五十及其相關規 定。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 彥陞
  • 資歷 1年(2023-11-01 至今)

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
3.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
復華證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8161-6800
基金顧問地址
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