富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1

9.96歐元0.2(1.97%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月4.21%
3月0.97%
1年2.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      4.21%
      5.49%
      -
    • 三個月
      0.97%
      2.68%
      -
    • 一年
      2.53%
      0.25%
      -
    • 三年(年度化)
      6.91%
      4.87%
      -
    • 五年(年度化)
      3.11%
      1.01%
      -
    • 十年(年度化)
      0.46%
      2.76%
      -
    • 年初至今
      4.42%
      6.71%
      -

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 其他(間接)
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.42%
    基金規模
    93.43百萬截至 2024-05-21
    成立時間
    2010-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是把由收入及資本增值組成的投資回報擴至最大。投資經理投資於房地產投資信託基金(「房地產投資信託基金」或「REITS」)及位於世界各地(包括新興市場)其主要業務為房地產融資、買賣、持有、發展及管理的其他房地產及房地產相關公司(包括中小型公司),以謀求達至其投資目標。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.03%
    2. 2.日本10.01%
    3. 3.英國6.40%
    4. 4.歐元區5.94%
    5. 5.大洋洲5.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.13%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.81%
    2. 2.Realty Income Corp4.49%
    3. 3.Welltower Inc4.36%
    4. 4.Equinix Inc4.07%
    5. 5.Public Storage3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.79
      -
    • 月報酬標準差
      24.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.03%
    2. 2.日本10.01%
    3. 3.英國6.40%
    4. 4.歐元區5.94%
    5. 5.大洋洲5.74%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.81%
    2. 2.Realty Income Corp4.49%
    3. 3.Welltower Inc4.36%
    4. 4.Equinix Inc4.07%
    5. 5.Public Storage3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產98.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.79
      -
    • 月報酬標準差
      24.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -