富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣)

11.08新台幣0.04(0.32%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.99%
3月3.82%
1年7.62%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
富邦證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
美元通膨連結債券
基金家族
Fubon Securities Inv Trust Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar US TIPS TR USD
基金規模
6.58百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
7.68%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2023-03-08

投資策略

(一)經理公司應確保基金之安全,以誠信原則及專業經營方式,追蹤 標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將運用本基 金投資於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易, 並依下列規範進行投資: 

1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機 構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含 無擔保公司債)、金融債券、債券型基金受益憑證、追蹤模擬或 複製債券指數表現之指數股票型基金受益憑證(Exchange Traded Fund,ETF)及其他經金管會核准之投資項目。 

2.本基金投資於經金管會核准之國外有價證券為本基金公開說明 書所列國家或地區之外國國家或機構所保證或發行,符合金管 會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、普通公司債 (含無擔保公司債)、金融債券)、經金管會核准或申報生效得募 集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金受益 憑證、基金股份或投資單位、於外國證券集中交易市場及其他 經金管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金受益憑證(Exchange Traded Fund,ETF; 含槓桿型ETF及反向型ETF)及其他經金管會核准之投資項目。前 述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發 行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益 憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為 連結標的之連動型或結構型債券。 

3.經理公司係採用指數化策略,運用最佳化法策略,將本基金扣 除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。 為達成前述操作目標,本基金自成立日後六個營業日起,投資 於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之 九十(含),另為避險操作或增加投資效率之目的,本基金得投資 於其他與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關 商品交易。有關本基金可投資國家及投資策略說明,詳如基金 公開說明書第2頁【基金概況】中壹、所列八及十之說明。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 素珍
  • 資歷 1年(2023-03-08 至今)
  • 學歷﹕東吳大學企業管理學系 
    經歷﹕未來資產環球債券基金擬任經理人
    2004/11~迄今 未來資產投信基金經理人、研究員
    2001/05~2004/10 台育投信債券基金經理人、研究員

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.30%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富邦證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
+886 2 87716688
基金顧問地址
台北市敦化南路一段108號8樓
基金顧問網址
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