瑞銀全球永續組合基金(台幣)NB類型(月配息)

10.79新台幣0.08(0.74%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.65%
3月6.68%
1年9.61%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
瑞銀證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
UBS Securities Invmt Advisory (TW) Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
8.16百萬截至 2024-06-30
年初至今報酬率
8.40%
殖利率
4.69
晨星評等
-
成立日期
2022-11-04

投資策略

1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投 資於前述(八)之標的。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金及外國子基金之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之七十;投資於國內外「符合永續投資概念」之子基金總金 額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。所謂國內外「符合永續投資概念」之子基 金係指符合歐盟「永續金融揭露規範」(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) 第八條或第九條規範並經下列標準篩選出之基金受益憑證、基金股份、投資單 位: I. 第一層篩選: a) 基金名稱含ESG、永續(sustainable)、社會責任(Socially Responsible)之基金受 益憑證、基金股份、投資單位;或 b) 投資策略符合永續或責任投資(Sustainable or Responsible Investment)概念之環 境保護(Environmental)、社會責任(Social)與/或公司治理(Governance)之基金受 益憑證、基金股份、投資單位。 第一層篩選後基金數約有400-500檔。 II. 第二層篩選:其發行人已簽署聯合國「責任投資原則」(Principles for Responsible Investment, PRI)。 PRI是目前全球最大永續投資倡議組織之一,並且是聯合國全球盟約(UN Global Compact)、聯合國環境署(UNEP)的合作夥伴。簽署PRI 的投資機構每年須 揭露其責任投資執行情形,並遵循PRI 六大原則:(1)將ESG 議題納入投資分析及決策過程;(2)積極行使股東所有權;(3)要求所投資的企業適當揭露ESG 資 訊;(4)促進投資業界接受及執行 PRI 原則;(5)建立合作機制強化 PRI 執行效 能;(6)出具個別報告執行PRI進度。此層篩選後基金數約有200-300檔。 "

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 碩存
  • 資歷 0年(2024-05-03 至今)
  • 學歷:英國埃克賽特大學(University of Exeter)金融分析暨基金管理碩士/特許金融分析師(CFA)
    經歷:
    瑞銀投信投資研究部主管(110/09-迄今)
    瑞聯投顧投資研究部部門主管(107/05-110/08)
    瑞銀投信投資研究部產品經理/交易員(104/12-107/04)
    景順投信產品策略部產品經理(102/2-104/06)
    第一金投顧基金總代理部產品規劃組部門主管(100/2-102/2)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.50%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
瑞銀證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)8758-6938
基金顧問地址
台北市松仁路7號5樓
基金顧問網址
www.ubs.com/taiwanfunds