第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣

18.87新台幣0.23(1.23%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.07%
3月16.4%
1年48.34%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
第一金證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
產業股票 - 科技
基金家族
First Financial Holding Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI World/Information Tech NR USD
基金規模
60.03百萬截至 2021-01-31
年初至今報酬率
6.42%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2019-01-23

投資策略

本基金之投資配置,除根據海外投資顧問所提供之最新個股投資建議外,並由經理公司研究團隊,透過由上而下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。經理公司並每月進行投資組合檢討,當個股目標價格已達到經理人設定之合理範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資前提已改變,則將持股賣出,進行合理的換股操作。

1.由上而下資產配置程序 (Top-Down Process):依總體經濟指標、各國央行貨幣政策、政府財政政策、 殖利率曲線等分析,判斷目前股市多空位置,決定資產配置比重。

2.由下而上選股程序 (Bottom-up Process):

(1)篩選出公開上市公司,將符合人工智慧的技術、產品、服務,或未來策略走向人工智慧產業的開發及符合設定之人工智慧的基礎層、技術層、應用層、整合服務層四大層面之一的公司,列入觀察名單(watch list)。

(2)基本面選股:從觀察名單中依照產業成長性、獲利及營收穩定、產業競爭性(例如:具有效率的營運模式或管理方式)、同時考量相對大盤股價表現及流動性的標的,決定組成投資組合之候選名單。

(3)經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化方式進行因子分析,考量整體組合的風險條件下,決定超額報酬水準,並組成投資組合。

3.本基金之績效評估參考指標:Robo Global Artificial Intelligence Index。

指數介紹:本指數係從全球約15個國家、近10個次產業,超過1000檔股票中,篩選符合業務和營收與人工智能行業有高度相關性和成長性的企業,以量化及質化方式,挑出60-70檔成分股組成。成分股數目隨時間的推移得擴展。指數成份股有兩個主要特質,一、著重人工智能技術研發的投資機會,目前軟體科技企業比重較高;二、涵蓋全球人工智能產業中代表性企業,其長期發展潛力被看好,成長爆發性不容忽視。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 世杰
  • 資歷 2年(2019-01-03 至今)
  • 姓名:陳世杰
    學歷:美國林肯大學企業管理碩士
    經歷:98/10100/03 群益投顧資產管理部經理
    100/04102/06 元大投信總經理室專業副理
    102/06104/06 中國信託投信企劃科經理
    104/07迄今 第一金投信國外投資部經理

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
2.00%
最高管理費
2.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
第一金證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2504-1000
基金顧問地址
台北市民權東路三段6號7樓
基金顧問網址
www.fsitc.com.tw