元大新東協平衡基金-新台幣

8.05新台幣0.04(0.49%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月1.35%
3月3.82%
1年6.18%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
元大證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
亞洲股債混合
基金家族
Yuanta Securities Inv Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
335.20百萬截至 2022-10-31
年初至今報酬率
9.14%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2016-08-01

投資策略

1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投資:

(1)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股股票)、受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 哲銘
  • 資歷 0年(2022-06-01 至今)
  • 學歷 紐約州立大學MBA State University of New York 
    經歷 元大寶來投信國際部高等專員 (2012/5/6迄今)
    寶來投信研究處研究員 (2010/5/10-2012/5/5)
    寶來投信投資顧問處高級專員 (2010/3/1-2010/5/9)
    寶來投信業務管理中心高級專員(2009/9/12010/2/28) 
    美林證券研究助理(2008/6/202008/8/31)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
元大證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
+886 2 27175555
基金顧問地址
106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層
基金顧問網址
www.yuantafunds.com