國泰中國新興債券基金-美元

0.37美元0(0.03%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.86%
3月0.43%
1年1.66%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
國泰證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
人民幣債券 – 境內
基金家族
Cathay Securities Investment Trust
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Markit iBoxx ALBI China Onshore TR CNY
基金規模
9.17百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
2.18%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2014-12-22

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並獲取中長期之投資利得及收益為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資:

(1) 中華民國之有價證券為:

中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型及貨幣市場型基金受益憑證(含以追蹤、模擬或複製債券與貨幣之指數股票型基金)。

外國之有價證券為:

1) 在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。

2) 經金管會核准或生效得募集及銷售之債券型及貨幣市場型境外基金;於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位(含以追蹤、模擬或複製債券與貨幣之指數股票型基金及放空型ETF)。

(3) 本子基金整體債券投資組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以上。但本子基金成立未滿三個月或信託契約終止前一個月者,不在此限。

(4) 原則上,本子基金自成立日起六個月後,投資於中國大陸地區境內之資產總額應達本子基金淨資產價值之百分之七十(含)以上;且投資於「中國新興債券」總金額應達本子基金淨資產價值之百分之六十(含)以。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 易芸
  • 資歷 1年(2020-04-01 至今)
  • 學 歷:東華大學國際經濟研究所
    經 歷:(2012/04/17迄今)日盛亞洲高收益債券基金經理人
    (2011/11/012012/04/16)本公司債券管理部專案襄理 
    (2011/10/012011/10/31)日盛全球金融資產證券化基金經理人
    (2010/10/012011/9/30)日盛金緻招牌組合基金經理人 
    (2008/04/212010/09/30)本公司債券管理部研究員 
    (2006/07/172008/04/18)富邦金控經濟研究中心總經研究處研究員
    (2004/09/012006/06/30)東華大學國科會計劃研究助理

基金費用

最低認購金額
500美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.30%
最高管理費
1.30%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
國泰證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2700-8399
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
基金顧問網址
www.cathayholdings.com/funds