國泰中國新興債券基金-美元

0.27美元0(0.08%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月4.52%
3月8.36%
1年27.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      0.27
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/05
      0.27
      0.00
      0.30%
    • 2022/08/04
      0.27
      0.00
      0.60%
    • 2022/08/03
      0.27
      0.00
      0.15%
    • 2022/08/02
      0.27
      0.00
      0.33%
    • 2022/08/01
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/29
      0.27
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/28
      0.27
      0.00
      0.45%
    • 2022/07/27
      0.27
      0.00
      0.33%
    • 2022/07/26
      0.27
      0.00
      0.48%
    • 2022/07/25
      0.27
      0.00
      0.19%
    • 2022/07/22
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/21
      0.27
      0.00
      0.19%
    • 2022/07/20
      0.27
      0.00
      0.37%
    • 2022/07/19
      0.27
      0.00
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      0.27
      0.00
      0.30%
    • 2022/07/15
      0.27
      0.00
      0.26%
    • 2022/07/14
      0.27
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/13
      0.27
      0.00
      0.91%
    • 2022/07/12
      0.27
      0.00
      1.58%
    • 2022/07/08
      0.28
      0.00
      0.14%
    • 2022/07/07
      0.28
      0.00
      0.46%
    • 2022/07/06
      0.28
      0.00
      0.32%
    • 2022/07/05
      0.28
      0.00
      0.25%
    • 2022/07/04
      0.28
      0.00
      0.11%
    • 2022/06/30
      0.28
      0.00
      0.07%
    • 2022/06/29
      0.28
      0.00
      0.21%
    • 2022/06/28
      0.28
      0.00
      0.25%
    • 2022/06/27
      0.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/24
      0.28
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價