國泰中國新興債券基金-美元

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2021/06/18更新
績效 / 
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3月0.43%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      0.37
      0.00
      0.14%
    • 2021/06/17
      0.37
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      0.11%
    • 2021/06/16
      0.37
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      0.19%
    • 2021/06/15
      0.37
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      0.19%
    • 2021/06/11
      0.37
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      0.03%
    • 2021/06/10
      0.37
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    • 2021/06/09
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      0.05%
    • 2021/06/08
      0.37
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      0.08%
    • 2021/06/07
      0.37
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    • 2021/06/04
      0.37
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    • 2021/06/03
      0.37
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      0.11%
    • 2021/06/02
      0.37
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      0.03%
    • 2021/06/01
      0.37
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      0.08%
    • 2021/05/31
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      0.03%
    • 2021/05/28
      0.37
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      0.37
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      0.16%
    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
      0.37
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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