施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積

409.39美元4.84(1.17%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.36%
3月9.93%
1年14.14%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
註冊地
盧森堡
計價幣別
美元
基金組別
亞太區不包括日本股票
基金家族
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar APAC xJpn TME NR USD
基金規模
5,016.76百萬截至 2024-07-17
年初至今報酬率
10.76%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2007-11-16

投資策略

該基金旨在通過投資於亞太區公司的股本和股本相關證券, 在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) index的資本增值和收入。該基金為著參與 正在上升的市場,並同時通過運用衍生工具儘量減低跌市時 的損失而設計。該基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞太區的股本和股本相關證券。該基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如通過參與票據)通過以下各項投資於中國A股。該基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(受附件I所載的限制所規限)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Parbrook Robin
  • 資歷 17年(2007-11-16 至今)
  • 學歷: Edinburgh University 經濟學碩士。
    
    經歷: 於 1990 年加入施羅德,在倫敦服務。現任施羅德歐洲另類投資聯合主管,主要職責為共同管理亞洲總報酬基金和亞洲總回報投資公司。2010  2017 年擔任施羅德亞洲股票主管(在香港服務)。2007  2010 年在施羅德英國擔任施羅德環球基金系列-亞洲總報酬聯合經理。 1992  2007 年擔任施羅德亞洲股票基金經理人。
  • Lee King Fuei
  • 資歷 17年(2007-11-16 至今)
  • 學歷: Cambridge University經濟學碩士;The London School of Economics and Political Science 經濟學學士(一級榮譽學位)。
    
    經歷:1999  2001 年曾是施羅德英國的畢業實習生,並以此身份加入施羅德。現任新加坡施羅德亞洲股票主管,現位於新加坡。負責管理日本之外的亞太已開發國家、亞洲總報酬和亞洲收益的業務。於 2011 年 3 月被任命為新加坡的亞洲股票主管,負責監督新加坡營業處下日本之外的亞洲股票基金經理。
    
    相關資格:特許財務分析師;投資管理相關資格(IMC)。

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
0.00%
管理費
1.00%
最高管理費
1.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
施羅德證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2722-1868
基金顧問地址
台北市信義路5段108號9樓
基金顧問網址
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