施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積

439.06美元3.63(0.84%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.58%
3月14.38%
1年52.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      439.18
      0.12
      0.03%
    • 2021/03/01
      439.06
      3.63
      0.84%
    • 2021/02/26
      435.42
      14.37
      3.20%
    • 2021/02/25
      449.80
      4.41
      0.99%
    • 2021/02/19
      457.38
      2.81
      0.62%
    • 2021/02/18
      454.57
      6.30
      1.37%
    • 2021/02/17
      460.87
      0.83
      0.18%
    • 2021/02/16
      460.05
      5.72
      1.26%
    • 2021/02/11
      454.32
      1.07
      0.24%
    • 2021/02/10
      453.25
      4.84
      1.08%
    • 2021/02/09
      448.41
      1.39
      0.31%
    • 2021/02/08
      447.02
      2.22
      0.50%
    • 2021/02/05
      444.80
      3.82
      0.87%
    • 2021/02/03
      442.16
      0.33
      0.07%
    • 2021/02/02
      441.83
      9.59
      2.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      432.23
      6.90
      1.62%
    • 2021/01/29
      425.33
      1.66
      0.39%
    • 2021/01/28
      426.99
      8.29
      1.91%
    • 2021/01/27
      435.29
      6.99
      1.58%
    • 2021/01/26
      442.28
      6.69
      1.49%
    • 2021/01/25
      448.98
      5.54
      1.25%
    • 2021/01/22
      443.44
      4.03
      0.90%
    • 2021/01/21
      447.46
      4.33
      0.98%
    • 2021/01/20
      443.13
      6.98
      1.60%
    • 2021/01/19
      436.15
      6.91
      1.61%
    • 2021/01/18
      429.24
      0.82
      0.19%
    • 2021/01/15
      428.43
      1.96
      0.45%
    • 2021/01/14
      430.38
      1.36
      0.32%
    • 2021/01/13
      429.02
      3.00
      0.71%
    • 2021/01/12
      426.01
      2.00
      0.47%

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