施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積

424.90美元4.91(1.14%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.92%
3月2.29%
1年1.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      424.90
      4.91
      1.14%
    • 2022/01/13
      429.81
      0.05
      0.01%
    • 2022/01/12
      429.86
      6.89
      1.63%
    • 2022/01/11
      422.97
      3.04
      0.72%
    • 2022/01/10
      419.94
      0.77
      0.18%
    • 2022/01/07
      419.17
      0.07
      0.02%
    • 2022/01/06
      419.24
      5.85
      1.38%
    • 2022/01/05
      425.09
      3.38
      0.79%
    • 2022/01/04
      428.47
      2.11
      0.50%
    • 2022/01/03
      426.36
      0.28
      0.07%
    • 2021/12/31
      426.08
      0.79
      0.19%
    • 2021/12/30
      425.29
      0.55
      0.13%
    • 2021/12/29
      424.74
      1.83
      0.43%
    • 2021/12/28
      426.57
      3.10
      0.73%
    • 2021/12/27
      423.47
      2.45
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      421.02
      4.89
      1.18%
    • 2021/12/22
      416.13
      2.94
      0.71%
    • 2021/12/21
      413.19
      4.59
      1.12%
    • 2021/12/20
      408.59
      4.96
      1.20%
    • 2021/12/17
      413.55
      6.50
      1.55%
    • 2021/12/16
      420.05
      3.54
      0.85%
    • 2021/12/15
      416.52
      0.39
      0.09%
    • 2021/12/14
      416.91
      4.10
      0.97%
    • 2021/12/13
      421.01
      3.37
      0.79%
    • 2021/12/10
      424.38
      1.03
      0.24%
    • 2021/12/09
      425.41
      0.71
      0.17%
    • 2021/12/08
      424.70
      1.63
      0.39%
    • 2021/12/07
      423.07
      5.98
      1.43%
    • 2021/12/06
      417.09
      3.35
      0.80%
    • 2021/12/03
      420.44
      0.68
      0.16%

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