施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積

407.69美元1.7(0.42%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.56%
3月9.15%
1年13.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      407.69
      1.70
      0.42%
    • 2024/07/19
      409.39
      4.84
      1.17%
    • 2024/07/18
      414.23
      0.69
      0.17%
    • 2024/07/17
      414.92
      2.91
      0.70%
    • 2024/07/16
      417.83
      2.79
      0.66%
    • 2024/07/15
      420.61
      1.16
      0.28%
    • 2024/07/12
      419.45
      1.88
      0.45%
    • 2024/07/11
      421.34
      3.52
      0.84%
    • 2024/07/10
      417.81
      2.89
      0.70%
    • 2024/07/09
      414.92
      0.89
      0.22%
    • 2024/07/08
      414.03
      0.37
      0.09%
    • 2024/07/05
      413.66
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/04
      413.65
      4.85
      1.19%
    • 2024/07/03
      408.80
      6.30
      1.57%
    • 2024/07/02
      402.50
      3.25
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      405.75
      0.39
      0.10%
    • 2024/06/28
      406.15
      0.54
      0.13%
    • 2024/06/27
      406.69
      3.23
      0.80%
    • 2024/06/26
      403.46
      1.64
      0.41%
    • 2024/06/25
      405.10
      0.97
      0.24%
    • 2024/06/24
      404.13
      1.27
      0.31%
    • 2024/06/21
      405.40
      2.93
      0.72%
    • 2024/06/20
      408.33
      1.20
      0.29%
    • 2024/06/19
      409.54
      4.87
      1.20%
    • 2024/06/18
      404.67
      3.34
      0.83%
    • 2024/06/17
      401.32
      1.17
      0.29%
    • 2024/06/14
      400.15
      3.25
      0.81%
    • 2024/06/13
      403.40
      1.92
      0.48%
    • 2024/06/12
      401.48
      5.97
      1.51%
    • 2024/06/11
      395.51
      3.87
      0.97%

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