施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積

424.02美元2.04(0.48%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.36%

3月2.98%

1年20.26%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
424.02
2.04
0.48%
2021/09/15
426.06
4.14
0.96%
2021/09/14
430.20
1.94
0.45%
2021/09/13
432.14
1.60
0.37%
2021/09/10
433.74
1.69
0.39%
2021/09/09
432.04
2.85
0.66%
2021/09/08
434.89
3.15
0.72%
2021/09/07
438.04
2.10
0.48%
2021/09/06
440.14
4.02
0.92%
2021/09/03
436.12
2.11
0.49%
2021/09/02
434.02
0.73
0.17%
2021/09/01
433.29
2.20
0.51%
2021/08/31
431.08
3.55
0.83%
2021/08/30
427.53
2.89
0.68%
2021/08/27
424.64
0.86
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
423.78
1.82
0.43%
2021/08/25
425.61
2.05
0.49%
2021/08/24
423.55
3.03
0.72%
2021/08/23
420.52
4.76
1.14%
2021/08/20
415.77
0.13
0.03%
2021/08/19
415.90
7.27
1.72%
2021/08/18
423.17
0.02
0.00%
2021/08/17
423.15
2.42
0.57%
2021/08/16
425.57
1.10
0.26%
2021/08/13
426.67
0.20
0.05%
2021/08/12
426.88
0.89
0.21%
2021/08/11
427.76
1.81
0.42%
2021/08/10
429.57
0.33
0.08%
2021/08/09
429.90
0.64
0.15%
2021/08/06
429.26
0.35
0.08%

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