施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積

504.56美元1.98(0.39%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.59%

3月5.11%

1年21.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
504.56
1.98
0.39%
2025/11/14
502.58
12.95
2.51%
2025/11/13
515.53
1.16
0.23%
2025/11/12
516.70
2.23
0.43%
2025/11/11
514.46
2.21
0.43%
2025/11/10
512.25
7.49
1.48%
2025/11/07
504.76
7.71
1.50%
2025/11/06
512.47
3.96
0.78%
2025/11/05
508.51
0.26
0.05%
2025/11/04
508.25
9.36
1.81%
2025/11/03
517.61
2.66
0.52%
2025/10/31
514.95
1.65
0.32%
2025/10/30
516.60
4.39
0.84%
2025/10/29
521.00
4.08
0.79%
2025/10/28
516.92
1.20
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
518.12
5.70
1.11%
2025/10/24
512.41
6.06
1.20%
2025/10/23
506.35
1.57
0.31%
2025/10/22
504.78
4.88
0.96%
2025/10/21
509.66
1.92
0.38%
2025/10/20
507.74
6.12
1.22%
2025/10/17
501.62
5.63
1.11%
2025/10/16
507.25
3.40
0.68%
2025/10/15
503.85
12.24
2.49%
2025/10/14
491.61
8.73
1.75%
2025/10/13
500.34
7.01
1.38%
2025/10/10
507.35
7.69
1.49%
2025/10/09
515.04
2.51
0.49%
2025/10/08
512.53
4.06
0.79%
2025/10/07
516.59
4.97
0.97%

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