施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積

365.73美元4.08(1.13%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月10.52%
3月25.11%
1年9.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      365.73
      4.08
      1.13%
    • 2023/01/25
      361.65
      6.41
      1.81%
    • 2023/01/20
      355.23
      1.69
      0.48%
    • 2023/01/19
      353.54
      3.13
      0.88%
    • 2023/01/18
      356.68
      3.98
      1.13%
    • 2023/01/17
      352.70
      0.27
      0.08%
    • 2023/01/16
      352.43
      3.19
      0.91%
    • 2023/01/13
      349.25
      0.42
      0.12%
    • 2023/01/12
      349.67
      4.27
      1.24%
    • 2023/01/11
      345.40
      1.62
      0.47%
    • 2023/01/10
      343.78
      0.83
      0.24%
    • 2023/01/09
      344.61
      8.34
      2.48%
    • 2023/01/06
      336.27
      1.72
      0.51%
    • 2023/01/05
      334.55
      0.11
      0.03%
    • 2023/01/04
      334.66
      3.96
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      330.70
      2.26
      0.69%
    • 2022/12/30
      328.45
      1.18
      0.36%
    • 2022/12/29
      329.63
      1.22
      0.37%
    • 2022/12/28
      330.85
      0.07
      0.02%
    • 2022/12/27
      330.92
      1.70
      0.52%
    • 2022/12/23
      329.22
      1.81
      0.55%
    • 2022/12/22
      331.03
      1.63
      0.49%
    • 2022/12/21
      329.40
      0.91
      0.28%
    • 2022/12/20
      328.49
      3.21
      0.97%
    • 2022/12/19
      331.70
      0.14
      0.04%
    • 2022/12/16
      331.84
      4.00
      1.19%
    • 2022/12/15
      335.84
      4.70
      1.38%
    • 2022/12/14
      340.54
      1.55
      0.45%
    • 2022/12/13
      342.08
      5.57
      1.65%
    • 2022/12/12
      336.52
      2.91
      0.86%

    下載歷史報價