施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積

437.86美元2.78(0.64%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.56%
1年62.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      437.86
      2.78
      0.64%
    • 2021/05/06
      435.09
      1.78
      0.41%
    • 2021/05/05
      433.31
      1.21
      0.28%
    • 2021/05/04
      434.52
      1.50
      0.34%
    • 2021/05/03
      436.02
      4.23
      0.96%
    • 2021/04/30
      440.25
      7.95
      1.77%
    • 2021/04/29
      448.20
      4.14
      0.93%
    • 2021/04/28
      444.06
      1.09
      0.25%
    • 2021/04/27
      442.96
      0.96
      0.22%
    • 2021/04/26
      442.00
      2.61
      0.59%
    • 2021/04/23
      439.40
      2.32
      0.53%
    • 2021/04/22
      437.07
      3.60
      0.83%
    • 2021/04/21
      433.47
      2.01
      0.46%
    • 2021/04/20
      435.49
      2.21
      0.51%
    • 2021/04/19
      437.70
      1.73
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      439.42
      0.78
      0.18%
    • 2021/04/15
      438.65
      3.12
      0.72%
    • 2021/04/14
      435.53
      3.34
      0.77%
    • 2021/04/13
      432.19
      1.10
      0.26%
    • 2021/04/12
      431.09
      3.93
      0.90%
    • 2021/04/09
      435.02
      2.88
      0.66%
    • 2021/04/08
      437.90
      4.01
      0.92%
    • 2021/04/07
      433.89
      2.04
      0.47%
    • 2021/04/06
      435.93
      4.52
      1.05%
    • 2021/04/01
      431.41
      6.37
      1.50%
    • 2021/03/31
      425.03
      0.57
      0.13%
    • 2021/03/30
      425.60
      1.29
      0.30%
    • 2021/03/29
      424.32
      0.24
      0.06%
    • 2021/03/26
      424.56
      5.36
      1.28%
    • 2021/03/25
      419.20
      2.31
      0.55%

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