施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積

424.02美元2.04(0.48%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.36%
3月2.98%
1年20.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      424.02
      2.04
      0.48%
    • 2021/09/15
      426.06
      4.14
      0.96%
    • 2021/09/14
      430.20
      1.94
      0.45%
    • 2021/09/13
      432.14
      1.60
      0.37%
    • 2021/09/10
      433.74
      1.69
      0.39%
    • 2021/09/09
      432.04
      2.85
      0.66%
    • 2021/09/08
      434.89
      3.15
      0.72%
    • 2021/09/07
      438.04
      2.10
      0.48%
    • 2021/09/06
      440.14
      4.02
      0.92%
    • 2021/09/03
      436.12
      2.11
      0.49%
    • 2021/09/02
      434.02
      0.73
      0.17%
    • 2021/09/01
      433.29
      2.20
      0.51%
    • 2021/08/31
      431.08
      3.55
      0.83%
    • 2021/08/30
      427.53
      2.89
      0.68%
    • 2021/08/27
      424.64
      0.86
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      423.78
      1.82
      0.43%
    • 2021/08/25
      425.61
      2.05
      0.49%
    • 2021/08/24
      423.55
      3.03
      0.72%
    • 2021/08/23
      420.52
      4.76
      1.14%
    • 2021/08/20
      415.77
      0.13
      0.03%
    • 2021/08/19
      415.90
      7.27
      1.72%
    • 2021/08/18
      423.17
      0.02
      0.00%
    • 2021/08/17
      423.15
      2.42
      0.57%
    • 2021/08/16
      425.57
      1.10
      0.26%
    • 2021/08/13
      426.67
      0.20
      0.05%
    • 2021/08/12
      426.88
      0.89
      0.21%
    • 2021/08/11
      427.76
      1.81
      0.42%
    • 2021/08/10
      429.57
      0.33
      0.08%
    • 2021/08/09
      429.90
      0.64
      0.15%
    • 2021/08/06
      429.26
      0.35
      0.08%

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