施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積

437.86美元2.78(0.64%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.92%

3月1.56%

1年62.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
437.86
2.78
0.64%
2021/05/06
435.09
1.78
0.41%
2021/05/05
433.31
1.21
0.28%
2021/05/04
434.52
1.50
0.34%
2021/05/03
436.02
4.23
0.96%
2021/04/30
440.25
7.95
1.77%
2021/04/29
448.20
4.14
0.93%
2021/04/28
444.06
1.09
0.25%
2021/04/27
442.96
0.96
0.22%
2021/04/26
442.00
2.61
0.59%
2021/04/23
439.40
2.32
0.53%
2021/04/22
437.07
3.60
0.83%
2021/04/21
433.47
2.01
0.46%
2021/04/20
435.49
2.21
0.51%
2021/04/19
437.70
1.73
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
439.42
0.78
0.18%
2021/04/15
438.65
3.12
0.72%
2021/04/14
435.53
3.34
0.77%
2021/04/13
432.19
1.10
0.26%
2021/04/12
431.09
3.93
0.90%
2021/04/09
435.02
2.88
0.66%
2021/04/08
437.90
4.01
0.92%
2021/04/07
433.89
2.04
0.47%
2021/04/06
435.93
4.52
1.05%
2021/04/01
431.41
6.37
1.50%
2021/03/31
425.03
0.57
0.13%
2021/03/30
425.60
1.29
0.30%
2021/03/29
424.32
0.24
0.06%
2021/03/26
424.56
5.36
1.28%
2021/03/25
419.20
2.31
0.55%

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