施羅德環球基金系列－亞洲總回報(美元)C-累積

424.90美元4.91(1.14%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.92%

3月2.29%

1年1.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
424.90
4.91
1.14%
2022/01/13
429.81
0.05
0.01%
2022/01/12
429.86
6.89
1.63%
2022/01/11
422.97
3.04
0.72%
2022/01/10
419.94
0.77
0.18%
2022/01/07
419.17
0.07
0.02%
2022/01/06
419.24
5.85
1.38%
2022/01/05
425.09
3.38
0.79%
2022/01/04
428.47
2.11
0.50%
2022/01/03
426.36
0.28
0.07%
2021/12/31
426.08
0.79
0.19%
2021/12/30
425.29
0.55
0.13%
2021/12/29
424.74
1.83
0.43%
2021/12/28
426.57
3.10
0.73%
2021/12/27
423.47
2.45
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
421.02
4.89
1.18%
2021/12/22
416.13
2.94
0.71%
2021/12/21
413.19
4.59
1.12%
2021/12/20
408.59
4.96
1.20%
2021/12/17
413.55
6.50
1.55%
2021/12/16
420.05
3.54
0.85%
2021/12/15
416.52
0.39
0.09%
2021/12/14
416.91
4.10
0.97%
2021/12/13
421.01
3.37
0.79%
2021/12/10
424.38
1.03
0.24%
2021/12/09
425.41
0.71
0.17%
2021/12/08
424.70
1.63
0.39%
2021/12/07
423.07
5.98
1.43%
2021/12/06
417.09
3.35
0.80%
2021/12/03
420.44
0.68
0.16%

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