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國泰A級公司債
36.350.05(0.14%)
收盤 | 2024/05/03 13:30 更新247
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連2跌 (0.27%)
公司基本資料
全名
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
按下列淨資產價值規模及比率計算:1.新台幣30億元(含)以下,按每年0.16%比率計算2.新台幣30億元~200億元(含),按每年0.10%比率計算3.超過新台幣200億元時,按每年0.06%比率計算
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2018/11/20
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
鄭立誠
追蹤指數
彭巴10+年高評等流動性美公司債指
公司電話
227008399
資產規模（百萬）
2024/05/03
91,662.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.4000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.1800%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q1
盈餘配股
-
現金股利
0.48 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/06/13
除息資料
除權資料
除息日期
2024/05/17
除權日期
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最後過戶日
2024/05/20
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/05/13
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/05/21 - 2024/05/25
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/05/13 - 2024/05/16
停止融券期間
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