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元大AAA至A公司債
34.010.25(0.74%)
收盤 | 2024/05/06 14:30 更新12,473
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連2跌→漲 (0.74%)
公司基本資料
全名
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之零點壹零(0.10%)之比率計算;本基金淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元且為新臺幣伍佰億元(含)以下時,按每年百分之零點零陸(0.06%)之比率計算;本基金淨資產價值於超過新臺幣伍佰億元時,按每年百分之零點零伍(0.05%)之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2018/09/20
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
李政儒
追蹤指數
彭巴美20+年AAA-A公司債流動性指
公司電話
(02)27175555
資產規模（百萬）
2024/05/06
148,734.00
公司地址
臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層
最高管理費率
0.4000%
網站
http://www.yuantaetfs.com
管理費率
0.1800%
配股資訊
股利所屬期間
2023-Q4
盈餘配股
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現金股利
0.44 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/04/15
除息資料
除權資料
除息日期
2024/03/18
除權日期
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最後過戶日
2024/03/19
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/03/12
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/03/20 - 2024/03/24
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/03/12 - 2024/03/15
停止融券期間
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