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元大美債20年
28.490.15(0.52%)
收盤 | 2024/04/26 14:30 更新63,983
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連3跌 (1.49%)
公司基本資料
全名
元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣參拾億元(不含)且為新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年0.07%之比率計算;淨資產價值逾新臺幣貳佰億元(不含)且為新臺幣伍佰億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣伍佰億元(不含)時,按每年0.04%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2017/01/11
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
周宜縉
追蹤指數
ICE美國政府20+年債指數
公司電話
02-27175555
資產規模（百萬）
2024/04/27
198,741.00
公司地址
臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層
最高管理費率
0.1200%
網站
http://www.yuantaetfs.com
管理費率
0.1000%
配股資訊
股利所屬期間
2023-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.31 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2024/03/25
除息資料
除權資料
除息日期
2024/02/27
除權日期
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最後過戶日
2024/02/29
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/02/21
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/03/01 - 2024/03/05
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/02/21 - 2024/02/26
停止融券期間
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