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凱基美國非投等債
15.420.02(0.13%)
收盤 | 2024/12/26 14:30 更新5,356
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連2漲 (0.46%)
公司基本資料
全名
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;基金淨資產價值於超過新臺幣30億元,且於新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算; 基金淨資產價值超過新臺幣100億元以上時,按每年0.06%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
凱基證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2024/04/22
交易所
台灣證券交易所
經理人
鄭翰紘
追蹤指數
彭博美企非投資1-5年Ba至B債券指數
公司電話
(02)2181-5678
資產規模（百萬）
2024/12/26
11,417.00
公司地址
台北市中山區明水路698號
最高管理費率
0.4000%
網站
https://www.kgifund.com.tw/Home/ETF
管理費率
0.3000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-M11
盈餘配股
-
現金股利
0.102 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2025/01/13
除息資料
除權資料
除息日期
2024/12/17
除權日期
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最後過戶日
2024/12/18
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/12/11
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/12/19 - 2024/12/23
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/12/11 - 2024/12/16
停止融券期間
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