群益1-5Y投資級債
39.480.10(0.25%)
開盤 | 2024/12/31 12:44 更新102
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連4漲 (0.33%)
公司基本資料
全名
群益全方位收益傘型證券投資信託基金之群益1-5年期投資等級公司債ETF證券投資信託基金
保管費率
0.05%~0.06%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/10/08
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
洪慧珊
追蹤指數
ICE 1-5年成熟市場超大型公司債指數
公司電話
(02)27067688
資產規模（百萬）
2024/12/30
164.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.2000%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
管理費率
0.1800%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.479 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/12/12
除息資料
除權資料
除息日期
2024/11/21
除權日期
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最後過戶日
2024/11/22
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/11/15
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/11/23 - 2024/11/27
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/11/15 - 2024/11/20
停止融券期間
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