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中信EM主權債0-5
38.030.03(0.08%)
收盤 | 2024/12/26 13:30 更新315
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平→漲 (0.08%)
公司基本資料
全名
中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時按百分之0.10之比率計算.淨資產價值逾新臺幣30億元至200億元(含)以下時按百分之0.09之比率計算.淨資產價值逾新臺幣200億元(不含)時按百分之0.08之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
其他
成立日
2019/07/23
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
游忠憲
追蹤指數
ICE新興市場0-5年美元政府債指數
公司電話
(02)26526688
資產規模（百萬）
2024/12/26
18,381.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
網站
http://www.ctbcinvestments.com
管理費率
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
-
現金股利
0.33 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2024/11/12
除息資料
除權資料
除息日期
2024/10/17
除權日期
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最後過戶日
2024/10/18
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/10/11
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/10/19 - 2024/10/23
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/10/11 - 2024/10/16
停止融券期間
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