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國泰A級公用債
32.950.15(0.46%)
開盤 | 2024/12/27 09:24 更新2
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漲→跌 (0.24%)
公司基本資料
全名
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
保管費率
淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之○‧一五(0.15%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之○‧一○(0.10%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○‧○五(0.05%)之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/02/25
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
鄭立誠
追蹤指數
彭巴15+年公用事業美公司債精選指
公司電話
0227008399
資產規模（百萬）
2024/12/26
623.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
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現金股利
0.50 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/11/12
除息資料
除權資料
除息日期
2024/10/17
除權日期
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最後過戶日
2024/10/18
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/10/11
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/10/21 - 2024/10/25
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/10/11 - 2024/10/16
停止融券期間
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