國泰A級科技債
29.560.20(0.67%)
收盤 | 2025/11/14 12:36 更新119
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連2漲→跌 (0.03%)
公司基本資料
全名
國泰15年期以上A等級科技產業債券證券投資信託基金
保管費率
淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之○‧一五(0.15%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣參拾億元,且於新臺幣貳佰億元(含)以下時,按每年百分之○‧一○(0.10%)之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣貳佰億元時,按每年百分之○‧○五(0.05%)之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2019/02/25
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
江宇騰
追蹤指數
彭博15+年科技業元公司債精選指
公司電話
0227008399
資產規模（百萬）
2025/11/13
204.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2025-Q2
盈餘配股
-
現金股利
0.45 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2025/10/15
除息資料
除權資料
除息日期
2025/09/16
除權日期
-
最後過戶日
2025/09/17
最後過戶日
-
融券最後回補日
2025/09/10
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2025/09/18 - 2025/09/22
停止過戶期間
-
停止融券期間
2025/09/10 - 2025/09/15
停止融券期間
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股價
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