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群益AAA-AA公司債
36.430.08(0.22%)
收盤 | 2024/11/21 12:47 更新58
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連3漲 (0.35%)
公司基本資料
全名
群益投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上高評等公司債ETF證券投資信託基金
保管費率
0.06%~0.16%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2018/10/15
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
張菁惠
追蹤指數
ICE 15+年投公司債指數ex保險金融業
公司電話
(02)27067688
資產規模（百萬）
2024/11/21
30,193.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.3000%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
管理費率
0.2000%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q3
盈餘配股
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現金股利
0.45 元
公積配股
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股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2024/12/12
除息資料
除權資料
除息日期
2024/11/21
除權日期
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最後過戶日
2024/11/22
最後過戶日
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融券最後回補日
2024/11/15
融券最後回補日
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停止過戶期間
2024/11/23 - 2024/11/27
停止過戶期間
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停止融券期間
2024/11/15 - 2024/11/20
停止融券期間
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