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基金:中國信託投信旗下各基金2/7淨值漲跌一覽表

2020/02/10 08:17 財訊快報 編輯部

【財訊快報/編輯部】中國信託投信旗下各基金2/7淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱            淨  值 漲  跌

*全球股票入息基金-累積       9.99  0.06

*全球股票入息基金-配息       9.11  0.06

*亞太多元入息平衡基金A(累積)   11.5365 0.1449

*亞太多元入息平衡基金B(配息)   9.8798 0.1241

*全球不動產收益基金-台幣A     10.97  0.02

*全球不動產收益基金-台幣B      9.76  0.02

*全球不動產收益基金-美元B     10.47  0.04

*全球不動產收益基金-人民幣B    11.41  0.05

*樂齡收益平衡基金-台幣A      11.77  0.01

*樂齡收益平衡基金-台幣B      11.06  0.01

*樂齡收益平衡基金-美元A      12.24  0.03

*樂齡收益平衡基金-美元B      11.56  0.03

*全球短期高收益債券基金-台幣A   9.9431 -0.0229

*全球短期高收益債券基金-台幣B   8.6781  -0.02

*全球短期高收益債券基金-美元A  10.5909 0.0003

*全球短期高收益債券基金-美元B   9.2026 0.0009

*全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.1209 0.0043

*六年到期新興主權債券-台幣    10.1235  0.006

*六年到期新興主權債券-美元    10.783 0.0069

*雄鷹新興市場債券基金-台幣A   10.4114 -0.0179

*雄鷹新興市場債券基金-台幣B    9.3402 -0.0161

*雄鷹新興市場債券基金-美元A   10.9849 0.0057

*雄鷹新興市場債券基金-美元B    9.8541 0.0052

*智能運動基金-台幣         11.31  0.06

*智能運動基金-美元         11.27  0.08

台灣活力基金           13.59  -0.28

*2024年到期新興主權債-A(美元)  11.0232 0.0072

*2024年到期新興主權債-B(美元)  10.5726 0.0069

*2024年到期新興主權債-A(人民幣) 11.1647 0.0061

*2024年到期新興主權債-B(人民幣) 10.5067 0.0057

*智慧城市建設基金-台幣       10.51  0.07

*智慧城市建設基金-美元       10.62   0.1

華盈貨幣市場基金        11.0681 0.0002

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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