富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股累計歐元)

36.04歐元0.18(0.5%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月15.42%
3月6.46%
1年13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.25%
      -
      -
    • 一個月
      15.42%
      3.87%
      13.13%
    • 三個月
      6.46%
      12.44%
      8.11%
    • 一年
      13.00%
      13.52%
      27.52%
    • 三年(年度化)
      2.15%
      5.44%
      1.77%
    • 五年(年度化)
      4.29%
      2.09%
      5.92%
    • 十年(年度化)
      6.57%
      2.71%
      5.16%
    • 年初至今
      14.40%
      4.27%
      20.29%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲不包括日本股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.40%
    基金規模
    2,985.87百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲(不含日本)上市、總部設於亞洲(不含日本)或在其中從事大部分業務之公司的股票。該地區內含有被視為新興市場的國家。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.12%
    2. 2.已開發亞洲41.62%
    3. 3.美國3.41%
    4. 4.歐元區0.24%
    5. 5.英國0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.29%
    2. 2.金融服務24.82%
    3. 3.周期性消費15.14%
    4. 4.電訊服務8.56%
    5. 5.健康護理5.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.41%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.85%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.70%
    5. 5.AIA Group Ltd4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.12%
    2. 2.已開發亞洲41.62%
    3. 3.美國3.41%
    4. 4.歐元區0.24%
    5. 5.英國0.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.41%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.85%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd6.70%
    5. 5.AIA Group Ltd4.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.29%
    2. 2.金融服務24.82%
    3. 3.周期性消費15.14%
    4. 4.電訊服務8.56%
    5. 5.健康護理5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -