聯博-房貸收益基金S1股

5.78美元0.01(0.17%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.35%
3月0.18%
1年3.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      0.26%
      0.97%
    • 三個月
      0.18%
      0.01%
      1.21%
    • 一年
      3.08%
      1.54%
      1.46%
    • 三年(年度化)
      2.24%
      4.79%
      3.69%
    • 五年(年度化)
      3.29%
      3.57%
      2.92%
    • 十年(年度化)
      3.31%
      2.90%
      2.70%
    • 年初至今
      0.17%
      1.54%
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    1,129.32百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2006-04-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為實現經風險調整之高額總報酬。 本基金尋求透過投資房貸相關證券及其他資產擔保證券實現其目標。本基金可投資於多種多樣發行人及保薦人發行的具備投資級別和非投資級別品質的證券。本基金的投資可包括固定及浮動利率證券,包括機構類房貸擔保證券及非機構類(即私人發行)房貸擔保證券(「MBS」)以及其他資產擔保證券(「ABS」)、商業抵押擔保證券(「CMBS」)和抵押債務(「CDOs」)及相關金融衍生性工具和貨幣。本基金會至少將其總資產的三分之二投資於房貸相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.64%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%1.10%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corporation 4.5528%0.92%
    3. 3.Freddie Mac Stacr Remic Trust 1.8497%0.84%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.069%0.83%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.6028%0.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.64%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%1.10%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corporation 4.5528%0.92%
    3. 3.Freddie Mac Stacr Remic Trust 1.8497%0.84%
    4. 4.Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.069%0.83%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 5.6028%0.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      13.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -