富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

15.66美元0.11(0.71%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月5.18%
3月10.43%
1年28.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.31%
      -
      -
    • 一個月
      5.18%
      -
      -
    • 三個月
      10.43%
      -
      -
    • 一年
      28.62%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      26.59%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      10.13%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      4.83%
      -
      -
    • 年初至今
      7.46%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.46%
    基金規模
    118.32百萬截至 2024-10-07
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是資本增值,透過主要投資於在東歐國家及新獨立國包括以前為蘇 聯一部分或以前受蘇聯影響的歐洲及亞洲國家(「區域」)法例下所組成,或其主要 活動在這些區域的發行機構所發行的上市股票證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲66.18%
    2. 2.歐元區20.03%
    3. 3.新興亞洲7.82%
    4. 4.英國5.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務55.07%
    2. 2.周期性消費13.44%
    3. 3.防守性消費11.99%
    4. 4.能源5.68%
    5. 5.工業4.79%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA7.50%
    2. 2.OTP Bank PLC5.88%
    3. 3.Bank Polska Kasa Opieki SA5.37%
    4. 4.Allegro.EU SA Ordinary Shares4.76%
    5. 5.Bim Birlesik Magazalar AS4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲66.18%
    2. 2.歐元區20.03%
    3. 3.新興亞洲7.82%
    4. 4.英國5.56%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA7.50%
    2. 2.OTP Bank PLC5.88%
    3. 3.Bank Polska Kasa Opieki SA5.37%
    4. 4.Allegro.EU SA Ordinary Shares4.76%
    5. 5.Bim Birlesik Magazalar AS4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務55.07%
    2. 2.周期性消費13.44%
    3. 3.防守性消費11.99%
    4. 4.能源5.68%
    5. 5.工業4.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -