富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

17.18美元0.04(0.23%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月9.82%
3月11.17%
1年47.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.18%
      -
      -
    • 一個月
      9.82%
      -
      -
    • 三個月
      11.17%
      -
      -
    • 一年
      47.18%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      19.47%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      7.54%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      4.52%
      -
      -
    • 年初至今
      19.00%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.00%
    基金規模
    143.83百萬截至 2024-05-20
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是資本增值,透過主要投資於在東歐國家及新獨立國包括以前為蘇 聯一部分或以前受蘇聯影響的歐洲及亞洲國家(「區域」)法例下所組成,或其主要 活動在這些區域的發行機構所發行的上市股票證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲63.53%
    2. 2.歐元區19.61%
    3. 3.新興亞洲7.85%
    4. 4.英國6.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務54.28%
    2. 2.周期性消費12.69%
    3. 3.防守性消費9.87%
    4. 4.能源6.98%
    5. 5.工業6.46%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA7.43%
    2. 2.Bank Polska Kasa Opieki SA5.83%
    3. 3.OTP Bank PLC5.36%
    4. 4.Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R4.29%
    5. 5.Bank of Georgia Group PLC4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲63.53%
    2. 2.歐元區19.61%
    3. 3.新興亞洲7.85%
    4. 4.英國6.12%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA7.43%
    2. 2.Bank Polska Kasa Opieki SA5.83%
    3. 3.OTP Bank PLC5.36%
    4. 4.Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R4.29%
    5. 5.Bank of Georgia Group PLC4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務54.28%
    2. 2.周期性消費12.69%
    3. 3.防守性消費9.87%
    4. 4.能源6.98%
    5. 5.工業6.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -