富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

35.10美元0.28(0.8%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月0.06%
3月10.65%
1年41.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      -
      0.44%
    • 三個月
      10.65%
      -
      12.60%
    • 一年
      41.89%
      -
      31.02%
    • 三年(年度化)
      11.10%
      -
      8.53%
    • 五年(年度化)
      10.40%
      -
      9.15%
    • 十年(年度化)
      0.28%
      -
      1.93%
    • 年初至今
      22.95%
      -
      19.75%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.95%
    基金規模
    266.12百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲77.12%
    2. 2.歐元區10.98%
    3. 3.新興亞洲4.41%
    4. 4.英國3.50%
    5. 5.拉丁美洲1.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.30%
    2. 2.能源27.32%
    3. 3.基本物料16.78%
    4. 4.周期性消費13.46%
    5. 5.防守性消費5.76%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.47%
    2. 2.Gazprom PJSC8.33%
    3. 3.PJSC Lukoil8.21%
    4. 4.Tatneft PJSC4.56%
    5. 5.United Company RUSAL International PJSC4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      26.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲77.12%
    2. 2.歐元區10.98%
    3. 3.新興亞洲4.41%
    4. 4.英國3.50%
    5. 5.拉丁美洲1.13%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.47%
    2. 2.Gazprom PJSC8.33%
    3. 3.PJSC Lukoil8.21%
    4. 4.Tatneft PJSC4.56%
    5. 5.United Company RUSAL International PJSC4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.30%
    2. 2.能源27.32%
    3. 3.基本物料16.78%
    4. 4.周期性消費13.46%
    5. 5.防守性消費5.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      26.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -

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