富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

15.47美元0.01(0.07%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.41%
3月6.47%
1年7.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.95%
      -
      -
    • 一個月
      3.41%
      -
      -
    • 三個月
      6.47%
      -
      -
    • 一年
      7.28%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      23.09%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      12.43%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.98%
      -
      -
    • 年初至今
      6.98%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.98%
    基金規模
    115.09百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是資本增值,透過主要投資於在東歐國家及新獨立國包括以前為蘇 聯一部分或以前受蘇聯影響的歐洲及亞洲國家(「區域」)法例下所組成,或其主要 活動在這些區域的發行機構所發行的上市股票證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲66.24%
    2. 2.歐元區21.18%
    3. 3.新興亞洲7.36%
    4. 4.英國4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務57.95%
    2. 2.防守性消費13.75%
    3. 3.周期性消費10.52%
    4. 4.工業4.62%
    5. 5.能源3.91%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA8.08%
    2. 2.OTP Bank PLC6.60%
    3. 3.Bank Polska Kasa Opieki SA5.32%
    4. 4.Allegro.EU SA Ordinary Shares4.93%
    5. 5.Bim Birlesik Magazalar AS4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲66.24%
    2. 2.歐元區21.18%
    3. 3.新興亞洲7.36%
    4. 4.英國4.48%
    前五大持股
    1. 1.PKO Bank Polski SA8.08%
    2. 2.OTP Bank PLC6.60%
    3. 3.Bank Polska Kasa Opieki SA5.32%
    4. 4.Allegro.EU SA Ordinary Shares4.93%
    5. 5.Bim Birlesik Magazalar AS4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務57.95%
    2. 2.防守性消費13.75%
    3. 3.周期性消費10.52%
    4. 4.工業4.62%
    5. 5.能源3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -

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