富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

30.24美元0.15(0.5%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月5.91%
3月13.08%
1年13.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      5.91%
      -
      3.27%
    • 三個月
      13.08%
      -
      8.99%
    • 一年
      13.16%
      -
      0.38%
    • 三年(年度化)
      2.21%
      -
      0.35%
    • 五年(年度化)
      9.76%
      -
      7.94%
    • 十年(年度化)
      3.06%
      -
      0.40%
    • 年初至今
      6.25%
      -
      3.14%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.25%
    基金規模
    221.36百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲86.35%
    2. 2.歐元區9.43%
    3. 3.新興亞洲4.26%
    4. 4.英國0.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.17%
    2. 2.能源27.21%
    3. 3.基本物料19.22%
    4. 4.周期性消費11.11%
    5. 5.防守性消費5.95%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.42%
    2. 2.PJSC Lukoil8.84%
    3. 3.Gazprom PJSC6.71%
    4. 4.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC5.72%
    5. 5.Tatneft PJSC5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      26.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲86.35%
    2. 2.歐元區9.43%
    3. 3.新興亞洲4.26%
    4. 4.英國0.42%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.42%
    2. 2.PJSC Lukoil8.84%
    3. 3.Gazprom PJSC6.71%
    4. 4.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC5.72%
    5. 5.Tatneft PJSC5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.17%
    2. 2.能源27.21%
    3. 3.基本物料19.22%
    4. 4.周期性消費11.11%
    5. 5.防守性消費5.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      26.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -