富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

32.60美元0.37(1.15%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月7.47%
3月8.77%
1年52.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      7.47%
      -
      3.24%
    • 三個月
      8.77%
      -
      4.37%
    • 一年
      52.53%
      -
      25.63%
    • 三年(年度化)
      4.55%
      -
      5.07%
    • 五年(年度化)
      9.06%
      -
      7.84%
    • 十年(年度化)
      2.63%
      -
      0.38%
    • 年初至今
      13.81%
      -
      8.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.81%
    基金規模
    238.98百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲78.29%
    2. 2.歐元區9.91%
    3. 3.新興亞洲4.53%
    4. 4.英國1.32%
    5. 5.美國0.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.69%
    2. 2.能源28.97%
    3. 3.基本物料13.54%
    4. 4.周期性消費10.38%
    5. 5.防守性消費5.27%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC10.25%
    2. 2.PJSC Lukoil9.45%
    3. 3.Gazprom PJSC6.93%
    4. 4.Tatneft PJSC6.08%
    5. 5.United Company RUSAL International PJSC4.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      26.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲78.29%
    2. 2.歐元區9.91%
    3. 3.新興亞洲4.53%
    4. 4.英國1.32%
    5. 5.美國0.24%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC10.25%
    2. 2.PJSC Lukoil9.45%
    3. 3.Gazprom PJSC6.93%
    4. 4.Tatneft PJSC6.08%
    5. 5.United Company RUSAL International PJSC4.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.69%
    2. 2.能源28.97%
    3. 3.基本物料13.54%
    4. 4.周期性消費10.38%
    5. 5.防守性消費5.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      26.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -