富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

23.51美元2.41(11.42%)
2022/02/25更新
績效 / 
1月21.97%
3月34.88%
1年21.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      24.48%
      -
      -
    • 一個月
      21.97%
      -
      3.22%
    • 三個月
      34.88%
      -
      24.31%
    • 一年
      21.48%
      -
      57.77%
    • 三年(年度化)
      2.91%
      -
      22.74%
    • 五年(年度化)
      0.36%
      -
      13.32%
    • 十年(年度化)
      2.43%
      -
      5.65%
    • 年初至今
      32.77%
      -
      59.58%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    32.77%
    基金規模
    235.12百萬截至 2022-01-31
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲79.40%
    2. 2.歐元區10.64%
    3. 3.新興亞洲4.60%
    4. 4.英國3.57%
    5. 5.拉丁美洲1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源33.91%
    2. 2.金融服務27.60%
    3. 3.基本物料12.72%
    4. 4.周期性消費10.55%
    5. 5.防守性消費5.71%
    前五大持股
    1. 1.Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA8.50%
    2. 2.Greek Organisation of Football Prognostics SA7.31%
    3. 3.Bank of Georgia Group PLC6.04%
    4. 4.Inpost SA Ordinary Shares5.53%
    5. 5.Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR5.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      30.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲79.40%
    2. 2.歐元區10.64%
    3. 3.新興亞洲4.60%
    4. 4.英國3.57%
    5. 5.拉丁美洲1.07%
    前五大持股
    1. 1.Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA8.50%
    2. 2.Greek Organisation of Football Prognostics SA7.31%
    3. 3.Bank of Georgia Group PLC6.04%
    4. 4.Inpost SA Ordinary Shares5.53%
    5. 5.Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源33.91%
    2. 2.金融服務27.60%
    3. 3.基本物料12.72%
    4. 4.周期性消費10.55%
    5. 5.防守性消費5.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      30.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -