富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股

31.95美元0.24(0.75%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月5.41%
3月20.79%
1年7.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      9.65%
      -
      -
    • 一個月
      5.41%
      -
      4.77%
    • 三個月
      20.79%
      -
      15.63%
    • 一年
      7.59%
      -
      7.98%
    • 三年(年度化)
      9.22%
      -
      6.30%
    • 五年(年度化)
      7.11%
      -
      4.43%
    • 十年(年度化)
      1.98%
      -
      2.73%
    • 年初至今
      7.95%
      -
      5.86%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.95%
    基金規模
    263.54百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2005-10-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲77.34%
    2. 2.歐元區10.72%
    3. 3.新興亞洲4.67%
    4. 4.英國3.71%
    5. 5.拉丁美洲1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源29.50%
    2. 2.金融服務28.79%
    3. 3.基本物料12.71%
    4. 4.周期性消費12.53%
    5. 5.電訊服務6.54%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC10.07%
    2. 2.PJSC Lukoil9.42%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC9.23%
    4. 4.United Company RUSAL International PJSC4.56%
    5. 5.NOVATEK PJSC4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      26.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲77.34%
    2. 2.歐元區10.72%
    3. 3.新興亞洲4.67%
    4. 4.英國3.71%
    5. 5.拉丁美洲1.93%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC10.07%
    2. 2.PJSC Lukoil9.42%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC9.23%
    4. 4.United Company RUSAL International PJSC4.56%
    5. 5.NOVATEK PJSC4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源29.50%
    2. 2.金融服務28.79%
    3. 3.基本物料12.71%
    4. 4.周期性消費12.53%
    5. 5.電訊服務6.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      26.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -