富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)股

7.81美元0.06(0.76%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月6.5%
3月8.7%
1年56.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      6.50%
      -
      4.22%
    • 三個月
      8.70%
      -
      8.72%
    • 一年
      56.46%
      -
      42.81%
    • 三年(年度化)
      15.79%
      -
      13.30%
    • 五年(年度化)
      9.98%
      -
      9.73%
    • 十年(年度化)
      1.08%
      -
      4.01%
    • 年初至今
      33.16%
      -
      27.70%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    33.16%
    基金規模
    273.07百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2006-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲79.19%
    2. 2.歐元區10.10%
    3. 3.新興亞洲4.36%
    4. 4.英國3.88%
    5. 5.拉丁美洲0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.57%
    2. 2.能源26.71%
    3. 3.基本物料17.41%
    4. 4.周期性消費12.69%
    5. 5.電訊服務5.77%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.70%
    2. 2.Gazprom PJSC8.83%
    3. 3.PJSC Lukoil7.39%
    4. 4.NOVATEK PJSC4.52%
    5. 5.United Company RUSAL International PJSC4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      26.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲79.19%
    2. 2.歐元區10.10%
    3. 3.新興亞洲4.36%
    4. 4.英國3.88%
    5. 5.拉丁美洲0.95%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.70%
    2. 2.Gazprom PJSC8.83%
    3. 3.PJSC Lukoil7.39%
    4. 4.NOVATEK PJSC4.52%
    5. 5.United Company RUSAL International PJSC4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.57%
    2. 2.能源26.71%
    3. 3.基本物料17.41%
    4. 4.周期性消費12.69%
    5. 5.電訊服務5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.39
      -
    • 月報酬標準差
      26.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -