富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)股

7.30美元0.07(0.95%)
2021/06/15更新
績效 / 
1月8.54%
3月11.84%
1年45.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.94%
      -
      -
    • 一個月
      8.54%
      -
      7.85%
    • 三個月
      11.84%
      -
      8.65%
    • 一年
      45.36%
      -
      27.19%
    • 三年(年度化)
      9.52%
      -
      8.56%
    • 五年(年度化)
      9.93%
      -
      9.63%
    • 十年(年度化)
      2.64%
      -
      1.40%
    • 年初至今
      24.70%
      -
      17.69%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    24.70%
    基金規模
    259.78百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2006-09-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲79.04%
    2. 2.歐元區9.01%
    3. 3.新興亞洲4.68%
    4. 4.英國2.77%
    5. 5.拉丁美洲1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.75%
    2. 2.能源26.24%
    3. 3.基本物料17.27%
    4. 4.周期性消費11.69%
    5. 5.防守性消費5.60%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.80%
    2. 2.Gazprom PJSC7.99%
    3. 3.PJSC Lukoil7.67%
    4. 4.United Company RUSAL International PJSC5.37%
    5. 5.Tatneft PJSC4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      26.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲79.04%
    2. 2.歐元區9.01%
    3. 3.新興亞洲4.68%
    4. 4.英國2.77%
    5. 5.拉丁美洲1.23%
    前五大持股
    1. 1.Sberbank of Russia PJSC9.80%
    2. 2.Gazprom PJSC7.99%
    3. 3.PJSC Lukoil7.67%
    4. 4.United Company RUSAL International PJSC5.37%
    5. 5.Tatneft PJSC4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.75%
    2. 2.能源26.24%
    3. 3.基本物料17.27%
    4. 4.周期性消費11.69%
    5. 5.防守性消費5.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      26.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -