富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元B (acc)股

10.10美元0.03(0.3%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.4%
1年16.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      3.33%
      0.66%
    • 三個月
      1.40%
      6.50%
      2.94%
    • 一年
      16.57%
      4.10%
      30.09%
    • 三年(年度化)
      1.63%
      9.45%
      10.17%
    • 五年(年度化)
      2.88%
      3.56%
      7.86%
    • 十年(年度化)
      4.41%
      4.65%
      9.13%
    • 年初至今
      2.12%
      7.36%
      17.87%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.12%
    基金規模
    220.98百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2006-09-01
    晨星評等
    投資策略
    鄧普頓歐元區基金(“本基金”)致力於中期至長期實現投資增值。 本基金主要(即本基金最少三分之二的淨資產)投資於: · 由歐洲貨幣聯盟成員國家包括政府及企業發行商所發行、以歐元或其他相關國家貨幣為結算單位的股票證券,並以其資產總值的最少75%投資於其總部位於歐洲聯盟的公司所發行的股票證券。 · 任何其他發行商所發行以歐元定值的股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區65.36%
    2. 2.英國5.27%
    3. 3.新興亞洲2.77%
    4. 4.美國2.29%
    5. 5.拉丁美洲1.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.04%
    2. 2.防守性消費10.37%
    3. 3.能源9.22%
    4. 4.周期性消費8.66%
    5. 5.金融服務8.23%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC Class A3.74%
    2. 2.TotalEnergies SE3.53%
    3. 3.Euronext NV2.98%
    4. 4.Marr SpA2.85%
    5. 5.NXP Semiconductors NV2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區65.36%
    2. 2.英國5.27%
    3. 3.新興亞洲2.77%
    4. 4.美國2.29%
    5. 5.拉丁美洲1.59%
    前五大持股
    1. 1.Royal Dutch Shell PLC Class A3.74%
    2. 2.TotalEnergies SE3.53%
    3. 3.Euronext NV2.98%
    4. 4.Marr SpA2.85%
    5. 5.NXP Semiconductors NV2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業21.04%
    2. 2.防守性消費10.37%
    3. 3.能源9.22%
    4. 4.周期性消費8.66%
    5. 5.金融服務8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      20.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -