匯豐全球趨勢組合基金

20.34新台幣0.16(0.78%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.68%
3月5.83%
1年26.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      3.01%
      5.10%
    • 三個月
      5.83%
      9.62%
      4.25%
    • 一年
      26.34%
      10.50%
      19.29%
    • 三年(年度化)
      9.01%
      6.68%
      3.86%
    • 五年(年度化)
      10.24%
      7.47%
      9.48%
    • 十年(年度化)
      6.94%
      6.81%
      6.70%
    • 年初至今
      14.08%
      6.75%
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.08%
    基金規模
    385.71百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2007-04-10
    晨星評等
    投資策略
    1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易市場交易之受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份或投資單位,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」)並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,投資於外國子基金總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五,且本基金投資於股票型子基金不得低於本基金淨資產價值之百分之五十。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 2. 本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 3. 經理公司得以現金、存放於銀行或買入短期票券方式或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.98%
    2. 2.新興亞洲6.37%
    3. 3.日本6.07%
    4. 4.歐元區5.56%
    5. 5.英國3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.金融服務13.33%
    3. 3.周期性消費10.62%
    4. 4.健康護理10.17%
    5. 5.工業9.38%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust22.53%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF19.02%
    3. 3.iShares Core S&P 500 ETF15.82%
    4. 4.Vanguard FTSE Emerging Markets ETF7.71%
    5. 5.iShares MSCI Japan ETF6.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      16.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.98%
    2. 2.新興亞洲6.37%
    3. 3.日本6.07%
    4. 4.歐元區5.56%
    5. 5.英國3.95%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® S&P 500 ETF Trust22.53%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF19.02%
    3. 3.iShares Core S&P 500 ETF15.82%
    4. 4.Vanguard FTSE Emerging Markets ETF7.71%
    5. 5.iShares MSCI Japan ETF6.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.25%
    2. 2.金融服務13.33%
    3. 3.周期性消費10.62%
    4. 4.健康護理10.17%
    5. 5.工業9.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      16.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -