華南永昌全球精品基金

20.20新台幣0.28(1.37%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.41%
1年20.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.95%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      0.99%
      2.92%
    • 三個月
      1.41%
      6.15%
      0.77%
    • 一年
      20.45%
      34.02%
      26.05%
    • 三年(年度化)
      7.61%
      14.87%
      9.66%
    • 五年(年度化)
      11.62%
      12.96%
      9.79%
    • 十年(年度化)
      6.27%
      11.89%
      8.73%
    • 年初至今
      1.56%
      7.77%
      5.60%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.56%
    基金規模
    525.06百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-11-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證、基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型投資信託受益證券(REIT)或不動產資產信託受益證券(REAT)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,以在美國、加拿大、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、日本、澳洲、香港、新加坡、紐西蘭、以色列、南韓、墨西哥及南非之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ) 及其他經金管會核定之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、放空型ETF、商品ETF或存託憑證、指數股票型基金,或任一經Standard & Poor Corporation評定債務評等達BBB級(含)以上、Moody’s Investment Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上、Fitch Ratings Ltd.,評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.55%
    2. 2.歐元區29.81%
    3. 3.新興亞洲9.63%
    4. 4.日本3.32%
    5. 5.加拿大2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費64.46%
    2. 2.科技13.16%
    3. 3.防守性消費9.01%
    4. 4.電訊服務1.72%
    5. 5.工業1.32%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.63%
    2. 2.Tesla Inc5.71%
    3. 3.Hermes International SA4.99%
    4. 4.Moncler SpA4.60%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      15.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.55%
    2. 2.歐元區29.81%
    3. 3.新興亞洲9.63%
    4. 4.日本3.32%
    5. 5.加拿大2.71%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc7.63%
    2. 2.Tesla Inc5.71%
    3. 3.Hermes International SA4.99%
    4. 4.Moncler SpA4.60%
    5. 5.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費64.46%
    2. 2.科技13.16%
    3. 3.防守性消費9.01%
    4. 4.電訊服務1.72%
    5. 5.工業1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      15.89
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -