華南永昌全球精品基金

19.82新台幣0.06(0.3%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月1.48%
3月4.7%
1年29.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      4.98%
      2.81%
    • 三個月
      4.70%
      1.52%
      4.30%
    • 一年
      29.43%
      50.24%
      55.11%
    • 三年(年度化)
      9.70%
      13.23%
      11.01%
    • 五年(年度化)
      10.48%
      11.57%
      11.20%
    • 十年(年度化)
      6.63%
      11.82%
      9.25%
    • 年初至今
      0.05%
      1.52%
      6.75%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 消費品及服務
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    536.55百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2006-11-23
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證、基金受益憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型投資信託受益證券(REIT)或不動產資產信託受益證券(REAT)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於經金管會核准之外國有價證券,以在美國、加拿大、奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、日本、澳洲、香港、新加坡、紐西蘭、以色列、南韓、墨西哥及南非之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ) 及其他經金管會核定之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位、放空型ETF、商品ETF或存託憑證、指數股票型基金,或任一經Standard & Poor Corporation評定債務評等達BBB級(含)以上、Moody’s Investment Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上、Fitch Ratings Ltd.,評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行之債券,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國51.35%
    2. 2.歐元區18.67%
    3. 3.新興亞洲14.34%
    4. 4.加拿大4.00%
    5. 5.英國2.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費50.78%
    2. 2.科技15.46%
    3. 3.防守性消費15.23%
    4. 4.電訊服務8.68%
    5. 5.金融服務0.70%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.52%
    2. 2.Tesla Inc5.10%
    3. 3.Pinduoduo Inc ADR5.09%
    4. 4.Shopify Inc A4.00%
    5. 5.Moncler SpA3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國51.35%
    2. 2.歐元區18.67%
    3. 3.新興亞洲14.34%
    4. 4.加拿大4.00%
    5. 5.英國2.49%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.52%
    2. 2.Tesla Inc5.10%
    3. 3.Pinduoduo Inc ADR5.09%
    4. 4.Shopify Inc A4.00%
    5. 5.Moncler SpA3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費50.78%
    2. 2.科技15.46%
    3. 3.防守性消費15.23%
    4. 4.電訊服務8.68%
    5. 5.金融服務0.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.00
      -
    • 月報酬標準差
      16.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -