元大全球ETF成長組合基金

10.98新台幣0.24(2.24%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月4.11%
3月10.5%
1年11.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.68%
      -
      -
    • 一個月
      4.11%
      3.34%
      6.34%
    • 三個月
      10.50%
      3.05%
      15.39%
    • 一年
      11.60%
      9.62%
      14.65%
    • 三年(年度化)
      0.28%
      14.52%
      10.10%
    • 五年(年度化)
      1.66%
      8.80%
      9.74%
    • 十年(年度化)
      3.48%
      7.41%
      10.98%
    • 年初至今
      15.90%
      3.06%
      21.25%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.90%
    基金規模
    874.60百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2006-09-14
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於子基金。前述子基金係指(1)經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);(2)於外國證券交易市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位,以及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.89%
    2. 2.歐元區6.24%
    3. 3.已開發亞洲3.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.29%
    5. 5.英國2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.06%
    2. 2.周期性消費12.06%
    3. 3.電訊服務8.85%
    4. 4.金融服務8.64%
    5. 5.公用8.54%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF21.08%
    2. 2.Invesco QQQ Trust13.49%
    3. 3.iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF9.80%
    4. 4.Utilities Select Sector SPDR® ETF5.99%
    5. 5.Vanguard Growth ETF5.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      13.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.89%
    2. 2.歐元區6.24%
    3. 3.已開發亞洲3.58%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.29%
    5. 5.英國2.08%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF21.08%
    2. 2.Invesco QQQ Trust13.49%
    3. 3.iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF9.80%
    4. 4.Utilities Select Sector SPDR® ETF5.99%
    5. 5.Vanguard Growth ETF5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.06%
    2. 2.周期性消費12.06%
    3. 3.電訊服務8.85%
    4. 4.金融服務8.64%
    5. 5.公用8.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.31
      -
    • 月報酬標準差
      13.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -