元大全球ETF成長組合基金

12.36新台幣0.01(0.08%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.81%
3月2.57%
1年15.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      3.34%
      4.75%
    • 三個月
      2.57%
      3.05%
      7.19%
    • 一年
      15.41%
      9.62%
      31.38%
    • 三年(年度化)
      5.39%
      14.52%
      14.73%
    • 五年(年度化)
      4.18%
      8.80%
      17.10%
    • 十年(年度化)
      2.28%
      7.41%
      11.78%
    • 年初至今
      6.64%
      3.06%
      21.40%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.64%
    基金規模
    876.62百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-09-14
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於子基金。前述子基金係指(1)經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);(2)於外國證券交易市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位,以及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.97%
    2. 2.已開發亞洲6.04%
    3. 3.歐元區4.63%
    4. 4.新興亞洲4.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.09%
    2. 2.健康護理10.35%
    3. 3.金融服務10.19%
    4. 4.周期性消費9.14%
    5. 5.防守性消費8.20%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF23.69%
    2. 2.iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF10.29%
    3. 3.iShares Core MSCI Emerging Markets ETF6.00%
    4. 4.SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr5.70%
    5. 5.SPDR® Portfolio S&P 500 Growth ETF4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      12.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.97%
    2. 2.已開發亞洲6.04%
    3. 3.歐元區4.63%
    4. 4.新興亞洲4.04%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.56%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF23.69%
    2. 2.iShares Core MSCI Intl Dev Mkts ETF10.29%
    3. 3.iShares Core MSCI Emerging Markets ETF6.00%
    4. 4.SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr5.70%
    5. 5.SPDR® Portfolio S&P 500 Growth ETF4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.09%
    2. 2.健康護理10.35%
    3. 3.金融服務10.19%
    4. 4.周期性消費9.14%
    5. 5.防守性消費8.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      12.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -