復華全球債券組合基金

15.67新台幣0.11(0.71%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.35%
1年9.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      -
    • 三個月
      2.35%
      -
      -
    • 一年
      9.27%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.32%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.37%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.99%
      -
      -
    • 年初至今
      6.89%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.89%
    基金規模
    3,475.41百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2006-09-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五;且投資於國內外債券型、固定收益型及類貨幣市場型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;且投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.05%
    2. 2.美國0.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.01%
    4. 4.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBAM Global High Yield Solution AC USD13.75%
    2. 2.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc5.92%
    3. 3.Allianz Global Mlt-Asst Crdt IT USD4.24%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Acc3.76%
    5. 5.BGF Emerging Markets Bond D23.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.05%
    2. 2.美國0.02%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.01%
    4. 4.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.UBAM Global High Yield Solution AC USD13.75%
    2. 2.M&G (Lux) Optimal Income C H USD Acc5.92%
    3. 3.Allianz Global Mlt-Asst Crdt IT USD4.24%
    4. 4.PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Acc3.76%
    5. 5.BGF Emerging Markets Bond D23.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.21
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.06
      -