復華全球債券組合基金

15.60新台幣0.01(0.06%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0%
3月0.51%
1年3.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      -
      -
    • 三個月
      0.51%
      -
      -
    • 一年
      3.04%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.19%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.51%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.11%
      -
      -
    • 年初至今
      0.89%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.89%
    基金規模
    1,987.95百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2006-09-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五;且投資於國內外債券型、固定收益型及類貨幣市場型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;且投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.29%
    2. 2.英國0.10%
    3. 3.歐元區0.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.03%
    5. 5.拉丁美洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.14%
    2. 2.電訊服務0.07%
    3. 3.公用0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TI USD10.21%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD9.66%
    3. 3.Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD9.29%
    4. 4.M&G (Lux) Em Mkts Bd C USD Acc7.83%
    5. 5.UBAM Global High Yield Solution AC USD7.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      9.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.29%
    2. 2.英國0.10%
    3. 3.歐元區0.09%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.03%
    5. 5.拉丁美洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Nomura Fds US High Yield Bond TI USD10.21%
    2. 2.Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD9.66%
    3. 3.Fidelity Asian High Yield Y-Acc-USD9.29%
    4. 4.M&G (Lux) Em Mkts Bd C USD Acc7.83%
    5. 5.UBAM Global High Yield Solution AC USD7.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.14%
    2. 2.電訊服務0.07%
    3. 3.公用0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      9.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -