元大全球新興市場精選組合基金

15.64新台幣0.14(0.89%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.88%
3月6.68%
1年7.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.88%
      2.62%
      1.42%
    • 三個月
      6.68%
      4.12%
      4.64%
    • 一年
      7.94%
      21.12%
      20.57%
    • 三年(年度化)
      5.95%
      9.87%
      10.99%
    • 五年(年度化)
      5.28%
      10.40%
      9.79%
    • 十年(年度化)
      2.18%
      4.85%
      5.07%
    • 年初至今
      4.28%
      2.84%
      1.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.28%
    基金規模
    516.03百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2006-06-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於子基金。前述子基金係指(1)經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);(2)於外國證券交易市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位,以及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)。經理公司投資子基金包括但不限於防空型ETF及商品ETF,并依下列規範進行投資: 本基金投資於國內外子基金,其中主要投資於「新興市場國家之子基金」(指基金名稱含有「新興市場」、「拉丁美洲」、「新興歐洲」、「新興亞洲」或含有 MSCI Emerging Markets Index之任一成份國家或跨越數個成份國家;或該子基金之公開說明書規定,該子基金投資於MSCI Emerging Markets Index 成份國家之有價證券應達該子基金淨資產價值之百分之五十(含)以上)。本基金自成立日起九十日後:(1)投資於本國子基金及境外基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);(2)投資於新興市場國家之股票型子基金總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分六十(含);(3)投資於境外基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.28%
    2. 2.已開發亞洲21.70%
    3. 3.非洲7.36%
    4. 4.拉丁美洲7.30%
    5. 5.美國5.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.45%
    2. 2.金融服務16.90%
    3. 3.周期性消費13.86%
    4. 4.電訊服務10.16%
    5. 5.能源6.50%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets A223.02%
    2. 2.Fidelity Em Mkts A-DIST-USD21.93%
    3. 3.JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD18.75%
    4. 4.Cash & Cash Equivalents7.77%
    5. 5.Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USD6.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲39.28%
    2. 2.已開發亞洲21.70%
    3. 3.非洲7.36%
    4. 4.拉丁美洲7.30%
    5. 5.美國5.92%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets A223.02%
    2. 2.Fidelity Em Mkts A-DIST-USD21.93%
    3. 3.JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD18.75%
    4. 4.Cash & Cash Equivalents7.77%
    5. 5.Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc USD6.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.45%
    2. 2.金融服務16.90%
    3. 3.周期性消費13.86%
    4. 4.電訊服務10.16%
    5. 5.能源6.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -