野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價

16.00新台幣0.23(1.46%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.31%
3月3.09%
1年12.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      1.57%
      2.04%
    • 三個月
      3.09%
      8.31%
      3.44%
    • 一年
      12.76%
      20.14%
      23.54%
    • 三年(年度化)
      8.58%
      3.76%
      6.99%
    • 五年(年度化)
      6.68%
      4.98%
      7.37%
    • 十年(年度化)
      4.35%
      4.17%
      5.09%
    • 年初至今
      0.31%
      14.59%
      3.67%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    1,496.67百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-05-09
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於: 1.中華民國政府公債及MSCI亞太指數(MSCIACAsiaPacificIndex)成分股國家之證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票、指數股票型基金(ETF)、存託憑證、受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF及商品ETF)或其他經金管會核准之外國有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.87%
    2. 2.已開發亞洲41.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.96%
    2. 2.周期性消費20.00%
    3. 3.金融服務17.53%
    4. 4.基本物料17.21%
    5. 5.房地產6.48%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.24%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.83%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H5.48%
    4. 4.Bosideng International Holdings Ltd5.35%
    5. 5.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.87%
    2. 2.已開發亞洲41.99%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd8.24%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.83%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H5.48%
    4. 4.Bosideng International Holdings Ltd5.35%
    5. 5.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.96%
    2. 2.周期性消費20.00%
    3. 3.金融服務17.53%
    4. 4.基本物料17.21%
    5. 5.房地產6.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -