元大亞太成長基金

9.35新台幣0.02(0.21%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.61%
3月4.79%
1年12.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      3.61%
      0.30%
      3.14%
    • 三個月
      4.79%
      2.61%
      2.93%
    • 一年
      12.24%
      34.33%
      25.17%
    • 三年(年度化)
      0.56%
      10.32%
      8.40%
    • 五年(年度化)
      0.09%
      12.60%
      9.94%
    • 十年(年度化)
      2.40%
      6.99%
      5.96%
    • 年初至今
      5.65%
      5.01%
      2.53%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.65%
    基金規模
    718.90百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2006-01-24
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市或上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市受益憑證〔包括指數股票型基金(ETF)、封閉式不動產投資信託受益證券(REIT)〕、不動產資產信託受益證券(REAT)、政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。並依下列規範進行投資: (1)本基金主要係以投資在亞太地區高科技產業、電信服務產業、健康醫療產業、能源產業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業、基礎工業等十大產業中具有全球競爭優勢或區域市場領導地位之國內外上市或上櫃公司股票為主。 (2)本基金投資之外國有價證券,以在日本、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、澳洲、紐西蘭、大陸地區、巴基斯坦、斯里蘭卡及越南之證券集中交易市場或經金管會核定之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、單位或存託憑證(含前述投資所在國或地區之企業所發行,而於美國或英國之證券交易集中市場或店頭市場交易之存託憑證)、指數股票型基金(ETF)、封閉式不動產投資信託受益證券(REIT)或不動產資產信託受益證券(REAT),或任一經Standard & Poor's Corporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上、Moody's Investors Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上、Fitch Ratings Ltd 評定債務發行評等達BBB級(含)以上或其他經金管會規定之外國著名評鑑機構評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本43.74%
    2. 2.新興亞洲26.00%
    3. 3.已開發亞洲25.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.87%
    2. 2.電訊服務14.65%
    3. 3.健康護理8.58%
    4. 4.周期性消費7.48%
    5. 5.工業4.11%
    前五大持股
    1. 1.Lasertec Corp6.78%
    2. 2.MediaTek Inc5.08%
    3. 3.Tokyo Electron Ltd4.86%
    4. 4.Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd3.69%
    5. 5.Bilibili Inc Class Z3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.日本43.74%
    2. 2.新興亞洲26.00%
    3. 3.已開發亞洲25.14%
    前五大持股
    1. 1.Lasertec Corp6.78%
    2. 2.MediaTek Inc5.08%
    3. 3.Tokyo Electron Ltd4.86%
    4. 4.Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd3.69%
    5. 5.Bilibili Inc Class Z3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技56.87%
    2. 2.電訊服務14.65%
    3. 3.健康護理8.58%
    4. 4.周期性消費7.48%
    5. 5.工業4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      16.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -