柏瑞全球金牌組合基金

17.52新台幣0.05(0.29%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月6.31%
3月6.76%
1年4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.31%
      -
      -
    • 一個月
      6.31%
      -
      5.07%
    • 三個月
      6.76%
      -
      2.16%
    • 一年
      4.00%
      -
      12.33%
    • 三年(年度化)
      4.26%
      -
      18.77%
    • 五年(年度化)
      2.94%
      -
      13.09%
    • 十年(年度化)
      4.46%
      -
      9.74%
    • 年初至今
      6.91%
      -
      5.91%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.91%
    基金規模
    493.37百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2005-11-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金及境外基金(以下合稱子基金)。本基金主要投資於得獎之子基金,所謂「得獎」之子基金,係指近一年內榮獲美國標準普爾基金評鑑公司(Standard & Poor’sFund Services)、美國理柏(Lipper)基金評鑑機構及其他具有公信力之國際專業評鑑機構或知名財經雜誌頒發基金表現傑出相關獎項之國內外子基金。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於得獎之境外子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五,亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五,且投資於得獎子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,但信託契約終止前一個月,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制,本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,並得以現金、存放於銀行或買入短期票券方式保持本基金之資產,前述方式保持之資產比率得為零。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國31.37%
    2. 2.歐元區7.38%
    3. 3.英國3.99%
    4. 4.新興亞洲3.72%
    5. 5.已開發亞洲2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.27%
    2. 2.金融服務7.02%
    3. 3.工業5.13%
    4. 4.周期性消費5.08%
    5. 5.電訊服務4.85%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS StocksPLUSTM H Instl USD Acc9.40%
    2. 2.Aberdeen S EM Corp Bd A Acc USD8.36%
    3. 3.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD7.15%
    4. 4.MFS Meridian US Concentrated Gr I1 USD6.37%
    5. 5.JPM US Technology A (acc) USD6.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      10.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國31.37%
    2. 2.歐元區7.38%
    3. 3.英國3.99%
    4. 4.新興亞洲3.72%
    5. 5.已開發亞洲2.62%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS StocksPLUSTM H Instl USD Acc9.40%
    2. 2.Aberdeen S EM Corp Bd A Acc USD8.36%
    3. 3.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD7.15%
    4. 4.MFS Meridian US Concentrated Gr I1 USD6.37%
    5. 5.JPM US Technology A (acc) USD6.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技15.27%
    2. 2.金融服務7.02%
    3. 3.工業5.13%
    4. 4.周期性消費5.08%
    5. 5.電訊服務4.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      10.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -