利安資金新馬基金(美元)

1.91美元0(0.16%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.2%
3月5.76%
1年13.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      -
      -
    • 三個月
      5.76%
      -
      -
    • 一年
      13.50%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.87%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.90%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.07%
      -
      -
    • 年初至今
      3.14%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.14%
    基金規模
    16.06百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2004-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值的基金資產的投資 主要是在股權和債務票據上市,新加坡和馬來西亞的公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.07%
    2. 2.新興亞洲46.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.66%
    2. 2.防守性消費9.60%
    3. 3.房地產9.40%
    4. 4.電訊服務8.98%
    5. 5.工業6.96%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.57%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.01%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.98%
    4. 4.Public Bank Bhd5.27%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd4.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.07%
    2. 2.新興亞洲46.00%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.57%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.01%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd5.98%
    4. 4.Public Bank Bhd5.27%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務38.66%
    2. 2.防守性消費9.60%
    3. 3.房地產9.40%
    4. 4.電訊服務8.98%
    5. 5.工業6.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.25
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.25
      -