利安資金新馬基金(美元)

2.53美元0(0.12%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月2.85%
3月16.17%
1年23.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      -
      -
    • 三個月
      16.17%
      -
      -
    • 一年
      23.63%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      16.48%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      9.35%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      3.16%
      -
      -
    • 年初至今
      11.10%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.10%
    基金規模
    15.01百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2004-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值的基金資產的投資 主要是在股權和債務票據上市,新加坡和馬來西亞的公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.32%
    2. 2.新興亞洲49.26%
    3. 3.歐元區0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務47.35%
    2. 2.工業15.80%
    3. 3.周期性消費9.97%
    4. 4.電訊服務5.59%
    5. 5.房地產4.36%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd12.58%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.18%
    3. 3.Sea Ltd ADR7.85%
    4. 4.CIMB Group Holdings Bhd6.22%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      13.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.32%
    2. 2.新興亞洲49.26%
    3. 3.歐元區0.63%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd12.58%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.18%
    3. 3.Sea Ltd ADR7.85%
    4. 4.CIMB Group Holdings Bhd6.22%
    5. 5.United Overseas Bank Ltd6.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務47.35%
    2. 2.工業15.80%
    3. 3.周期性消費9.97%
    4. 4.電訊服務5.59%
    5. 5.房地產4.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      13.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -