利安資金新馬基金(美元)

1.81美元0.03(1.45%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.83%
3月4.44%
1年0.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      -
      -
    • 三個月
      4.44%
      -
      -
    • 一年
      0.06%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.31%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      0.14%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      1.72%
      -
      -
    • 年初至今
      1.25%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.25%
    基金規模
    12.54百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2004-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值的基金資產的投資 主要是在股權和債務票據上市,新加坡和馬來西亞的公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.65%
    2. 2.已開發亞洲47.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.86%
    2. 2.工業11.81%
    3. 3.周期性消費7.04%
    4. 4.房地產7.00%
    5. 5.電訊服務6.49%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.63%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.77%
    3. 3.Public Bank Bhd6.81%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.23%
    5. 5.Malayan Banking Bhd5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.65%
    2. 2.已開發亞洲47.88%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.63%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.77%
    3. 3.Public Bank Bhd6.81%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.23%
    5. 5.Malayan Banking Bhd5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.86%
    2. 2.工業11.81%
    3. 3.周期性消費7.04%
    4. 4.房地產7.00%
    5. 5.電訊服務6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      14.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -