利安資金新馬基金(美元)

2.04美元0.01(0.44%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.35%
3月13.21%
1年20.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.56%
      -
      -
    • 一個月
      4.35%
      -
      -
    • 三個月
      13.21%
      -
      -
    • 一年
      20.71%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.33%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.79%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      0.85%
      -
      -
    • 年初至今
      15.52%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.52%
    基金規模
    12.84百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2004-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值的基金資產的投資 主要是在股權和債務票據上市,新加坡和馬來西亞的公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.65%
    2. 2.已開發亞洲47.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.86%
    2. 2.工業11.81%
    3. 3.周期性消費7.04%
    4. 4.房地產7.00%
    5. 5.電訊服務6.49%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.63%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.77%
    3. 3.Public Bank Bhd6.81%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.23%
    5. 5.Malayan Banking Bhd5.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.65%
    2. 2.已開發亞洲47.88%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.63%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.77%
    3. 3.Public Bank Bhd6.81%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd5.23%
    5. 5.Malayan Banking Bhd5.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.86%
    2. 2.工業11.81%
    3. 3.周期性消費7.04%
    4. 4.房地產7.00%
    5. 5.電訊服務6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      14.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -