利安資金新馬基金(美元)

1.66美元0.02(0.96%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月5.86%
3月4.67%
1年6.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.88%
      -
      -
    • 一個月
      5.86%
      -
      -
    • 三個月
      4.67%
      -
      -
    • 一年
      6.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.87%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.57%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      2.37%
      -
      -
    • 年初至今
      5.64%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.64%
    基金規模
    13.58百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2004-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增值的基金資產的投資 主要是在股權和債務票據上市,新加坡和馬來西亞的公司.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.59%
    2. 2.新興亞洲44.34%
    3. 3.美國0.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.04%
    5. 5.日本0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務45.53%
    2. 2.工業9.57%
    3. 3.電訊服務8.25%
    4. 4.周期性消費7.36%
    5. 5.房地產6.37%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.49%
    2. 2.Public Bank Bhd7.96%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.87%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd6.93%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      15.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲52.59%
    2. 2.新興亞洲44.34%
    3. 3.美國0.41%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.04%
    5. 5.日本0.03%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.49%
    2. 2.Public Bank Bhd7.96%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd7.87%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd6.93%
    5. 5.Singapore Telecommunications Ltd4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務45.53%
    2. 2.工業9.57%
    3. 3.電訊服務8.25%
    4. 4.周期性消費7.36%
    5. 5.房地產6.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      15.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -